CIK: 0001972138
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62
Alpha Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は4.9%です。
Alpha Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.077 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 DFGX
+6.4% $209.3万
増加 DFCF
+10.2% $196.3万
減少 CGGR
+1.3% -$161.9万
減少 DFUS
-4.4% -$108.8万
増加 DFAU
+5.3% $63.8万
増加 DFSV
-2.6% $66.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 13.16% | +0.22% | +5.29% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 12.63% | +0.19% | -1.72% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 11.25% | +0.67% | +6.42% | |
| 4 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 10.08% | -0.03% | +4.03% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 7.07% | +0.61% | +10.18% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 5.79% | +0.19% | -1.28% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.54% | +0.21% | -2.56% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 5.38% | -0.48% | +1.30% | |
| 9 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 5.09% | -0.12% | -0.99% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.32% | -4.41% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.79% | -0.12% | +0.57% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.79% | -0.18% | -0.22% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.97% | -0.01% | -2.97% | |
| 14 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 1.80% | +0.05% | +3.36% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.41% | -0.07% | -2.60% | |
| 16 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.02% | — | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.90% | +0.08% | +0.72% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | -2.96% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.43% | -0.07% | -16.11% | |
| 20 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | -6.20% | |
| 21 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.41% | -0.07% | -18.18% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.43% | |
| 23 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.33% | +0.12% | +58.20% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.03% | -3.21% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.29% | -0.03% | -2.56% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -2.25% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | +15.84% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.02% | -4.95% | |
| 31 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 33 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -4.24% | |
| 34 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.04% | -0.50% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.02% | +0.22% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.05% | -25.08% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | +1.46% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.12% | -38.15% | |
| 40 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 0.12% | — | -2.77% | |
| 41 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.03% | +40.16% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.11% | +0.03% | +40.05% | |
| 43 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +0.22% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.10% | -0.01% | +0.16% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | — | +0.62% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.10% | +0.02% | +0.64% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.05% | -35.50% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の46%相当）に基づいています
Alpha Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Ishares Mbs ETF (MBB); 全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Oracle CORP (ORCL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001882053
申告総資産額
$3.3億
13 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002124549
申告総資産額
$3.3億
132 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001965150
申告総資産額
$3.3億
40 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001708872
申告総資産額
$4.5億
75 stks
2026-03-31
Dimensional US Core Equity Mを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001745945
申告総資産額
$3.8億
49 stks
2026-03-31
Dimensional US Core Equity Mを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001756543
申告総資産額
$15.2億
183 stks
2026-06-30
Dimensional US Core Equity Mを同じく最大保有銘柄として保有
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