Alpha Family Trust — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001568991

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 203

Alpha Family Trustは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は23.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.79
回転率: 23.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.82
多様性: 100
ポジション規律: 76.51

Alpha Family Trustが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 203 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-3.1%　-$413.9万
増加 WMT
+191.3%　$237.6万
減少 SMWB
0.0%　-$267.5万
減少 NVDA
-4.8%　-$243.8万
減少 AVGO
-5.1%　-$138.9万
増加 COST
+7.6%　$58.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全203銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.63%	-0.52%	-4.76%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.48%	-0.05%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.31%	-0.25%	-1.26%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.76%	-1.53%	-3.13%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.64%	-0.18%	—
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.79%	-0.40%	-5.08%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.10%	-0.26%	—
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.73%	-0.16%	+7.05%
9	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.67%	+1.19%	+191.30%
10	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.47%	+0.31%	—
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.44%	+0.35%	+7.59%
12	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.31%	—	+1.44%
13	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.22%	—	—
14	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.19%	+0.29%	—
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.16%	-0.16%	—
16	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.14%	—	—
17	SMWB	Similarweb Ltd.	株式-その他	1.10%	-1.15%	—
18	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.07%	+0.32%	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.87%	—	-1.83%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.86%	+0.29%	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.85%	—	—
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.80%	-0.08%	—
23	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	—
24	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.66%	—	—
25	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.64%	+0.25%	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.61%	—	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.60%	—	—
28	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.59%	—	—
29	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	—
30	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.58%	—	—
31	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.57%	—	-20.59%
32	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.57%	—	—
33	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.51%	-0.14%	+12.79%
34	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.50%	—	—
35	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.10%	—
36	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.48%	—	—
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	—
39	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.46%	—	+13.96%
40	LIN	Linde plc	株式-素材	0.46%	+0.23%	+64.66%
41	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.46%	—	—
42	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.44%	—	—
43	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.42%	—	—
44	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.41%	—	+47.78%
45	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.36%	—	+38.89%
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+10.10%
47	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.35%	—	—
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.34%	-0.21%	-38.87%
49	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.34%	—	+30.02%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+3.03%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +19.9%
ベータ: +1.39
アルファ: -5.9%
最大ドローダウン: -17.3%
年率換算パフォーマンス: +19.5%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.85
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.12
インフォメーションレシオ: +0.14
トラッキングエラー: +9.4%
下方標準偏差: +10.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +45.7%
最悪12ヶ月: +4.6%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.1
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +3.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	203	$2.1億	23	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.WMT 10.MU
2025-12-31	195	$2.2億	15	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.SMWB 10.PLTR
2025-09-30	191	$2.1億	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.SMWB 10.NFLX
2025-06-30	189	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.U 9.SMWB 10.TSLA
2025-03-31	169	$1.7億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SMWB 7.META 8.U 9.AVGO 10.TSLA
2024-12-31	156	$1.8億	0	1SMWB 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SMWB 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.U 9.AVGO 10.TSLA
2024-09-30	154	$1.8億	0	1SMWB 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SMWB 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.U 9.IBB 10.XLV
2024-06-30	150	$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3SMWB 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SMWB 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.IBB 9.U 10.XLV
2024-03-31	155	$1.7億	0	1SMWB 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.SMWB 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.U 8.META 9.IBB 10.XLV
2023-12-31	144	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3U 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.U 4.SMWB 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IBB 9.XLV 10.META
2023-09-30	128	$1.3億	0	1SMWB 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SMWB 2.MSFT 3.AAPL 4.U 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IBB 9.XLV 10.META
2023-06-30	124	$1.4億	0	1U 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.U 2.AAPL 3.MSFT 4.SMWB 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.IBB 9.XLV 10.TSLA
2023-03-31	120	$1.3億	0	1U 2SMWB 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.U 2.SMWB 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.IBB 8.NVDA 9.XLV 10.TSLA
2022-12-31	119	$1.1億	0	1U 2SMWB 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.U 2.SMWB 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.IBB 7.XLV 8.AMZN 9.NVDA 10.TSLA
2022-09-30	45	$1.3億	0	1AMZN 2MSFT 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.SPY 4.M5R75Y 5.AAPL 6.SMWB 7.GOOGL 8.NOW 9.G82472 10.MELI
2022-06-30	53	$1.6億	0	1AMZN 2MSFT 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.SPY 4.SMWB 5.META 6.AAPL 7.GOOGL 8.NOW 9.M5R75Y 10.TWLO
2022-03-31	19	$2.5億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.SMWB 5.NOW 6.M5R75Y 7.TWLO 8.GOOGL 9.MELI 10.AAPL
2021-12-31	24	$3.6億	0	1XYZ 2AMZN 3META 主要銘柄2021-12-31 1.XYZ 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.SMWB 6.M5R75Y 7.TWLO 8.NOW 9.GOOGL 10.MELI
2021-09-30	23	$3.1億	0	1AMZN2M5R75Y3META 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.M5R75Y 3.META 4.SMWB 5.NOW 6.TWLO 7.GOOGL 8.MSFT 9.DT 10.MELI
2021-06-30	24	$3.2億	100	1M5R75Y2AMZN 3META 主要銘柄2021-06-30 1.M5R75Y 2.AMZN 3.META 4.SMWB 5.BABA 6.NOW 7.TWLO 8.GOOGL 9.MSFT 10.ZM
2021-03-31	21	$2.2億	55	1AMZN 2META 3BABA 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.META 3.BABA 4.GOOGL 5.NOW 6.MSFT 7.CPNG 8.MELI 9.DT 10.ZM
2020-12-31	19	$1.6億	—	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.MELI 7.EPD 8.BRK-B 9.JD 10.DT

今四半期の持株変動

Alpha Family Trustの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Seagate Technology Holdings plc (STX); 全売却: Danaher CORP (DHR); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Autodesk INC (ADSK).

Alpha Family Trustが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+1.2%	+191.30%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.59%	増加
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	—	変化なし
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	—	変化なし
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	変化なし
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	変化なし
7	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	—	変化なし
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+64.66%	増加
9	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
11	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	変化なし
12	HD	Home Depot INC	-0.1%	-27.26%	減少
13	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-18.08%	減少
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-25.29%	減少
15	INTU	Intuit INC	-0.1%	+12.79%	増加
16	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+7.05%	増加
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	変化なし
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	変化なし
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-38.87%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.26%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	変化なし
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-38.03%	減少
23	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-5.08%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.76%	減少
25	SMWB	Similarweb Ltd.	-1.2%	—	変化なし
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-3.13%	減少
27	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	全売却
29	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
30	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
31	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
33	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
34	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
35	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
36	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
37	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新規購入
38	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
39	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
40	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	全売却
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新規購入
42	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新規購入
43	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新規購入
44	APA	Apa CORP	—	NEW	新規購入
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却
46	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新規購入
47	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
48	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
50	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Alpha Family Trustとはどのような機関投資家ですか？

Alpha Family Trustは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、203 件のポジションが開示されています。

Alpha Family Trustの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Alpha Family Trustの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1984.8万 (9.6%) 2. Apple INC (AAPL) — $1542.3万 (7.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1506.1万 (7.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1187.1万 (5.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $955.4万 (4.6%)

Alpha Family Trustは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Alpha Family Trustは38件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、5件の保有増加、9件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Seagate Technology Holdings plc (STX); 全売却: Danaher CORP (DHR); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Autodesk INC (ADSK)

Alpha Family Trustはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlpha Family Trustの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.8% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.2% • Health Care: 7.6% • Financials: 6.6% • Consumer Staples: 6.4%

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Alpha Family Trust — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001568991

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 203

Alpha Family Trustは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は23.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.79
回転率: 23.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.82
多様性: 100
ポジション規律: 76.51

直近の動向

減少 MSFT
-3.1%　-$413.9万
増加 WMT
+191.3%　$237.6万
減少 SMWB
0.0%　-$267.5万
減少 NVDA
-4.8%　-$243.8万
減少 AVGO
-5.1%　-$138.9万
増加 COST
+7.6%　$58.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全203銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.63%	-0.52%	-4.76%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.48%	-0.05%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.31%	-0.25%	-1.26%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.76%	-1.53%	-3.13%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.64%	-0.18%	—
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.79%	-0.40%	-5.08%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.10%	-0.26%	—
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.73%	-0.16%	+7.05%
9	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.67%	+1.19%	+191.30%
10	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.47%	+0.31%	—
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.44%	+0.35%	+7.59%
12	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.31%	—	+1.44%
13	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.22%	—	—
14	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.19%	+0.29%	—
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.16%	-0.16%	—
16	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.14%	—	—
17	SMWB	Similarweb Ltd.	株式-その他	1.10%	-1.15%	—
18	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.07%	+0.32%	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.87%	—	-1.83%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.86%	+0.29%	—
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.85%	—	—
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.80%	-0.08%	—
23	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	—
24	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.66%	—	—
25	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.64%	+0.25%	—
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.61%	—	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.60%	—	—
28	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.59%	—	—
29	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	—
30	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.58%	—	—
31	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.57%	—	-20.59%
32	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.57%	—	—
33	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.51%	-0.14%	+12.79%
34	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.50%	—	—
35	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.10%	—
36	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.48%	—	—
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.48%	—	—
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	—
39	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.46%	—	+13.96%
40	LIN	Linde plc	株式-素材	0.46%	+0.23%	+64.66%
41	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.46%	—	—
42	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.44%	—	—
43	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.42%	—	—
44	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.41%	—	+47.78%
45	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.36%	—	+38.89%
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+10.10%
47	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.35%	—	—
48	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.34%	-0.21%	-38.87%
49	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.34%	—	+30.02%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+3.03%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +19.9%
ベータ: +1.39
アルファ: -5.9%
最大ドローダウン: -17.3%
年率換算パフォーマンス: +19.5%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.85
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.12
インフォメーションレシオ: +0.14
トラッキングエラー: +9.4%
下方標準偏差: +10.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +45.7%
最悪12ヶ月: +4.6%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.1
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +3.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	203	$2.1億	23	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.WMT 10.MU
2025-12-31	195	$2.2億	15	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.SMWB 10.PLTR
2025-09-30	191	$2.1億	36	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.TSLA 9.SMWB 10.NFLX
2025-06-30	189	$2.0億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.U 9.SMWB 10.TSLA
2025-03-31	169	$1.7億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.SMWB 7.META 8.U 9.AVGO 10.TSLA
2024-12-31	156	$1.8億	0	1SMWB 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SMWB 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.META 8.U 9.AVGO 10.TSLA
2024-09-30	154	$1.8億	0	1SMWB 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SMWB 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.U 9.IBB 10.XLV
2024-06-30	150	$1.7億	0	1NVDA 2MSFT 3SMWB 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SMWB 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.IBB 9.U 10.XLV
2024-03-31	155	$1.7億	0	1SMWB 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.SMWB 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.U 8.META 9.IBB 10.XLV
2023-12-31	144	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3U 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.U 4.SMWB 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IBB 9.XLV 10.META
2023-09-30	128	$1.3億	0	1SMWB 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SMWB 2.MSFT 3.AAPL 4.U 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IBB 9.XLV 10.META
2023-06-30	124	$1.4億	0	1U 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.U 2.AAPL 3.MSFT 4.SMWB 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.IBB 9.XLV 10.TSLA
2023-03-31	120	$1.3億	0	1U 2SMWB 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.U 2.SMWB 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.IBB 8.NVDA 9.XLV 10.TSLA
2022-12-31	119	$1.1億	0	1U 2SMWB 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.U 2.SMWB 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.IBB 7.XLV 8.AMZN 9.NVDA 10.TSLA
2022-09-30	45	$1.3億	0	1AMZN 2MSFT 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.SPY 4.M5R75Y 5.AAPL 6.SMWB 7.GOOGL 8.NOW 9.G82472 10.MELI
2022-06-30	53	$1.6億	0	1AMZN 2MSFT 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.SPY 4.SMWB 5.META 6.AAPL 7.GOOGL 8.NOW 9.M5R75Y 10.TWLO
2022-03-31	19	$2.5億	0	1AMZN 2MSFT 3META 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.META 4.SMWB 5.NOW 6.M5R75Y 7.TWLO 8.GOOGL 9.MELI 10.AAPL
2021-12-31	24	$3.6億	0	1XYZ 2AMZN 3META 主要銘柄2021-12-31 1.XYZ 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.SMWB 6.M5R75Y 7.TWLO 8.NOW 9.GOOGL 10.MELI
2021-09-30	23	$3.1億	0	1AMZN2M5R75Y3META 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.M5R75Y 3.META 4.SMWB 5.NOW 6.TWLO 7.GOOGL 8.MSFT 9.DT 10.MELI
2021-06-30	24	$3.2億	100	1M5R75Y2AMZN 3META 主要銘柄2021-06-30 1.M5R75Y 2.AMZN 3.META 4.SMWB 5.BABA 6.NOW 7.TWLO 8.GOOGL 9.MSFT 10.ZM
2021-03-31	21	$2.2億	55	1AMZN 2META 3BABA 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.META 3.BABA 4.GOOGL 5.NOW 6.MSFT 7.CPNG 8.MELI 9.DT 10.ZM
2020-12-31	19	$1.6億	—	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.MSFT 6.MELI 7.EPD 8.BRK-B 9.JD 10.DT

今四半期の持株変動

Alpha Family Trustが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+1.2%	+191.30%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+7.59%	増加
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	—	変化なし
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	—	変化なし
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	変化なし
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	変化なし
7	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	—	変化なし
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+64.66%	増加
9	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
11	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	変化なし
12	HD	Home Depot INC	-0.1%	-27.26%	減少
13	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-18.08%	減少
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-25.29%	減少
15	INTU	Intuit INC	-0.1%	+12.79%	増加
16	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+7.05%	増加
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	変化なし
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	変化なし
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-38.87%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.26%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	変化なし
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-38.03%	減少
23	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-5.08%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.76%	減少
25	SMWB	Similarweb Ltd.	-1.2%	—	変化なし
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-3.13%	減少
27	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	全売却
29	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
30	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
31	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
33	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
34	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
35	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
36	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	全売却
37	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新規購入
38	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
39	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
40	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	全売却
41	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新規購入
42	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新規購入
43	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新規購入
44	APA	Apa CORP	—	NEW	新規購入
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却
46	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新規購入
47	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
48	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
50	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る