AL
Alliancebernstein L.p. 13F保有トラッカー
Alliancebernstein L.p.CIK: 0001109448
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$3088.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3251
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.は最新の13F報告書で3251件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3088.1億、四半期回転率は15.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.91
- 回転率
- 15.89
- モメンタム／逆張り
- 69.4
- セクター集中度
- 53.07
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 31.66
Alliancebernstein L.p.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 68 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3251 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
-11.9% -$20.7億
増加 EMOP
+2212.1% $11.8億
増加 GE
+333.3% $11.2億
減少 OTIS
-74.8% -$9.9億
減少 INTU
-62.7% -$9.9億
減少 NOW
-66.5% -$8.9億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
聯博本季表面上持股三千檔、換手率極低，一副佛係管理姿態，但從前十大變動已露餡：他們正在大規模出脫微軟、直覺電腦等AI受惠股，同時砸錢建立AZN新倉位並大舉加碼奇異電氣，擺明是將籌碼從『漲到麻痺』的科技成長股換倉到醫藥與工業。這不是被動再平衡，而是預先卡位下一波資金輪動，趁市場還在追逐AI話題，悄悄把貨倒給接盤俠。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批買賣賭的是聯準會降息時程延後、AI超級週期進入鈍化期，資金開始從殺估值的科技股撤出，轉向有實質盈餘支撐的傳統產業。奇異電氣受惠於國防與基礎建設開支，AZN則有專利懸崖後的新藥動能，再加碼新興市場債券ETF（EMOP），說明他們押注全球經濟軟著陸、新興市場匯率風險下降。勝負手在於：若AI獲利繼續超預期，提早下車將錯失最甜的一段；若通膨僵固引發系統性回檔，這種換股反倒能幫保命。
潜在的盲点
持股超過三千檔、單一持股權重極低，就算方向看對，對整體績效的拉抬也像滴墨水入大海。而他們砍掉的MSFT、INTU、NOW正是流動性最好的科技龍頭，新增的GE、AZN雖然題材漂亮，但籌碼是否已過度擁擠？一旦市場反轉多殺多，這些追高建立的部位最容易被流動性收縮第一個掃出場；加上週轉率過低，調整速度太慢，等到情勢明朗才想轉彎，早就被大戶倒貨在後頭。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3251銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.95% | -0.01% | -2.56% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.98% | -0.53% | -11.88% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.93% | — | -2.39% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.91% | — | -2.53% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.76% | +0.27% | +4.90% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.79% | — | -1.61% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.71% | — | -1.32% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.06% | — | -2.27% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.03% | -4.18% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | — | +1.31% | |
| 11 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.12% | — | +0.97% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.07% | — | +5.91% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.83% | -0.15% | -16.96% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | -2.89% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.75% | — | -2.07% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -5.26% | |
| 17 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | +4.02% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.71% | +0.16% | +25.72% | |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +2.48% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -6.07% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -4.05% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +5.59% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.08% | +11.36% | |
| 24 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.04% | -9.89% | |
| 25 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.07% | -13.03% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | — | -4.30% | |
| 27 | VRSK | Verisk Analytics INC | 株式-資本財 | 0.52% | +0.13% | +30.94% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.51% | — | +6.78% | |
| 29 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.51% | +0.12% | +26.39% | |
| 30 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.47% | +0.36% | +333.25% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +3.54% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -9.70% | |
| 33 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.46% | +0.13% | +34.56% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.45% | -0.07% | -14.88% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.45% | — | -4.75% | |
| 36 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +7.30% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.45% | — | +12.96% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.43% | — | -3.06% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.42% | -0.07% | -14.76% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.42% | — | -0.17% | |
| 41 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 0.41% | -0.11% | -22.92% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -10.57% | |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.41% | — | +10.50% | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.41% | — | -4.98% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.08% | -19.28% | |
| 46 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.38% | +2212.12% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.11% | +37.89% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.10% | +30.92% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.06% | -16.45% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | -11.22% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.9%
- ベータ
- +1.04
- アルファ
- -3.6%
- 最大ドローダウン
- -9.8%
- 年率換算パフォーマンス
- +15.8%
- 対S&P勝率
- +33.3%
- ソルティノレシオ
- +2.25
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.88
- カルマーレシオ
- +1.62
- インフォメーションレシオ
- -1.12
- トラッキングエラー
- +2.5%
- 下方標準偏差
- +7%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +32.6%
- 最悪12ヶ月
- +3.5%
- 効率性レシオ
- +0.46
- シャープレシオ
- +1.13
- セクター分散度
- +8.8%
- 歪度
- +0.26
- 尖度
- +0.01
- アップサイドポテンシャル
- +3.99
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3251 | $3088.1億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 3258 | $3166.7億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 3264 | $3175.6億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 3257 | $3066.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3221 | $2764.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3254 | $2946.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3257 | $2977.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3261 | $2867.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3165 | $2826.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3208 | $2598.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3207 | $2350.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3195 | $2450.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3207 | $2333.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3294 | $2222.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3297 | $2065.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3281 | $2189.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3286 | $2591.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3316 | $2828.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3301 | $2534.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3338 | $2491.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 3252 | $2280.4億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 3182 | $2119.1億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 3175 | $1858.0億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 3216 | $1701.8億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 3152 | $1394.9億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 3142 | $1759.7億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 3174 | $1606.1億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 3162 | $1609.7億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 3134 | $1536.4億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 3118 | $1346.8億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 3161 | $1531.3億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 3128 | $1436.8億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 3044 | $1383.2億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 3045 | $1398.0億 | 17 | |
| 2017-09-30 | 3120 | $1335.1億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 3169 | $1292.9億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 3010 | $1256.0億 | 23 | |
| 2016-12-31 | 3035 | $1200.1億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 3000 | $1185.0億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 2986 | $1161.3億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 2962 | $1176.5億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 2975 | $1175.1億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 2994 | $1165.1億 | 28 | |
| 2015-06-30 | 3050 | $1210.4億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 3579 | $1233.5億 | 24 | |
| 2014-12-31 | 3488 | $1204.2億 | 26 | |
| 2014-09-30 | 3466 | $1187.3億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 3480 | $1186.6億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 3728 | $1157.5億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 3579 | $1118.7億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 3488 | $1012.3億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 3285 | $942.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Alliancebernstein L.p.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -11.88%; 増加: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP) — 保有株数 +2212.12%; 増加: General Electric (GE) — 保有株数 +333.25%; 減少: Otis Worldwide CORP (OTIS) — 保有株数 -74.81%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | +0.4% | +2212.12% | 増加 |
| 2 | GE | General Electric | +0.4% | +333.25% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +4.90% | 増加 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +25.72% | 増加 |
| 5 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.1% | +56.48% | 増加 |
| 6 | VRSK | Verisk Analytics INC | +0.1% | +30.94% | 増加 |
| 7 | SHOP | Shopify INC - Class A | +0.1% | +34.56% | 増加 |
| 8 | CDNS | Cadence Design Sys INC | +0.1% | +26.39% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +37.89% | 増加 |
| 10 | TOST | Toast Inc-class A | +0.1% | +94.76% | 増加 |
| 11 | ITT | Itt INC | +0.1% | +154.42% | 増加 |
| 12 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | +0.1% | +56.10% | 増加 |
| 13 | DXCM | Dexcom INC | +0.1% | +49.85% | 増加 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +30.92% | 増加 |
| 15 | USB | US Bancorp | +0.1% | +315.29% | 増加 |
| 16 | FWD | AB Disruptors ETF | +0.1% | +31.24% | 増加 |
| 17 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +11.36% | 増加 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +23.44% | 増加 |
| 19 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +440.96% | 増加 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +66.13% | 増加 |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +49.13% | 増加 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | -2.53% | 減少 |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | — | -2.39% | 減少 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -2.56% | 減少 |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -4.18% | 減少 |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 0% | -9.89% | 減少 |
| 27 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -16.45% | 減少 |
| 28 | RACE | Ferrari N.V. | -0.1% | -24.52% | 減少 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -23.62% | 減少 |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -40.37% | 減少 |
| 31 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.1% | -13.03% | 減少 |
| 32 | ✓ | On Hldg AG | -0.1% | -48.63% | 減少 |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | -0.1% | -14.88% | 減少 |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -14.76% | 減少 |
| 35 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -35.05% | 減少 |
| 36 | STE | STERIS plc | -0.1% | -63.06% | 減少 |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -19.28% | 減少 |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -26.82% | 減少 |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -24.04% | 減少 |
| 40 | CBOE | Cboe Global Markets INC | -0.1% | -22.92% | 減少 |
| 41 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.1% | -44.80% | 減少 |
| 42 | CPRT | Copart INC | -0.1% | -87.14% | 減少 |
| 43 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.1% | -37.48% | 減少 |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -16.96% | 減少 |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -37.37% | 減少 |
| 46 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | -66.54% | 減少 |
| 47 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.3% | -74.81% | 減少 |
| 48 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -62.75% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -11.88% | 減少 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Alliancebernstein L.p.とはどのような機関投資家ですか？
Alliancebernstein L.p.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3088.1億、3251 件のポジションが開示されています。
Alliancebernstein L.p.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alliancebernstein L.p.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $183.8億 (6.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $153.8億 (5.0%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $121.5億 (3.9%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $120.7億 (3.9%)
5. Apple INC (AAPL) — $116.0億 (3.8%)
Alliancebernstein L.p.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alliancebernstein L.p.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、21件の保有増加、28件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -11.88%; 増加: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP) — 保有株数 +2212.12%; 増加: General Electric (GE) — 保有株数 +333.25%; 減少: Otis Worldwide CORP (OTIS) — 保有株数 -74.81%
Alliancebernstein L.p.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlliancebernstein L.p.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.1%
• Health Care: 13.4%
• Financials: 12.0%
• Communication Services: 11.9%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Industrials: 8.5%
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