CIK: 0001893261
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 228
Alliance Wealth Advisors, LLC /UTは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は52.9%です。
Alliance Wealth Advisors, LLC /UTが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 228 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VONG
+71.4% $1756.4万
増加 VYM
+65.0% $1520.3万
増加 VCIT
+74.9% $1115.6万
増加 SPTS
+84.0% $1013.1万
増加 IVLU
+56.6% $910.5万
増加 BIL
+50.7% $891.0万
上位200銘柄を表示中（全228銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 10.79% | +3.79% | +71.35% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.97% | +3.28% | +64.96% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.73% | +2.41% | +74.86% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.70% | +1.92% | +50.69% | |
| 5 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 5.08% | +1.96% | +56.60% | |
| 6 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 4.82% | +2.19% | +84.01% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 4.20% | +1.49% | +51.44% | |
| 8 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-その他 | 2.64% | +1.07% | +64.17% | |
| 9 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.83% | +0.77% | +69.49% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.72% | -0.44% | -15.03% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.55% | +0.53% | +65.25% | |
| 12 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.34% | +0.57% | +77.68% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.20% | +0.54% | +82.79% | |
| 14 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-コモディティ | 1.18% | +0.66% | +61.71% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 16 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.10% | +0.45% | +54.12% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.75% | -24.10% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.66% | -34.20% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.88% | — | +0.94% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +0.47% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.75% | — | -18.41% | |
| 22 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.30% | +67.16% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.42% | -30.62% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.26% | -19.88% | |
| 25 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 0.64% | +0.26% | +41.38% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.24% | -24.16% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | -0.38% | -29.70% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | — | -15.44% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.33% | -24.31% | |
| 30 | UDN | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.24% | +75.90% | |
| 31 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 0.54% | — | -41.49% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | — | -31.96% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -26.23% | |
| 34 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.51% | — | +94.79% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | -22.98% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.45% | — | -29.35% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.62% | -45.88% | |
| 38 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.42% | -0.27% | -0.06% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | -32.31% | |
| 40 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.41% | — | -33.55% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -32.29% | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -24.22% | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -23.92% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.25% | -32.04% | |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.40% | — | -26.36% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | -28.38% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -22.87% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.39% | -0.44% | -54.20% | |
| 49 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.39% | — | -34.03% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.29% | -33.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 228 | $4.6億 | 53 | |
| 2025-12-31 | 250 | $4.6億 | 64 | |
| 2025-09-30 | 282 | $4.3億 | 52 | |
| 2025-06-30 | 270 | $4.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 255 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 257 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 234 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 226 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 230 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 230 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 218 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 221 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 221 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 216 | $2.2億 | 0 |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UTの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 全売却: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA); 全売却: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001697740
申告総資産額
$4.6億
53 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001689232
申告総資産額
$4.6億
86 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000844150
申告総資産額
$4.6億
83 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001586052
申告総資産額
$9.6億
228 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Int-term Corporateも共通保有
CIK 0001667694
申告総資産額
$4.3億
184 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard High Dvd Yield ETFも共通保有
CIK 0001696064
申告総資産額
$3.9億
256 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard High Dvd Yield ETFも共通保有