All Terrain Financial Advisors, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001731358

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 150

All Terrain Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で150件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は11.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.67
回転率: 11.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.66
多様性: 100
ポジション規律: 73.32

All Terrain Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 150 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 UNP
+128.7%　$443.7万
減少 MSFT
-0.8%　-$216.2万
増加 IWM
+2.2%　$93.7万
増加 NVDA
+23.8%　$122.7万
減少 458140950
-60.5%　-$122.6万
減少 GOOG
-43.8%　-$111.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位149銘柄を表示中（全150銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.48%	-0.21%	+1.61%
2	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型株・グロース	11.23%	-0.05%	+2.66%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	7.77%	+0.35%	+2.16%
4	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	6.65%	-0.03%	—
5	✓	Ishares Tr	株式-その他	5.56%	-0.22%	-2.92%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.99%	-0.11%	+2.52%
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	3.44%	-0.09%	-0.60%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.13%	-0.06%	+2.11%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.12%	+0.31%	+23.75%
10	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.79%	+1.06%	+128.74%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.73%	—	+1.81%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.69%	+0.17%	+7.73%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.68%	-0.19%	-1.95%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.60%	-0.48%	-0.82%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.39%	+0.15%	+6.13%
16	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.19%	—	+1.92%
17	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.19%	-0.09%	-23.76%
18	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.11%	—	+1.57%
19	DIA	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	—
20	USB	US Bancorp	株式-金融	0.91%	-0.11%	-9.97%
21	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.86%	—	-10.04%
22	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.83%	—	-9.14%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.79%	—	+2.06%
24	NVDA	NVIDIA Corporation	株式-IT	0.73%	+0.15%	+32.59%
25	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.73%	—	-12.11%
26	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.72%	-0.14%	-8.69%
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.71%	—	-11.77%
28	✓		株式-その他	0.71%	-0.11%	-10.34%
29	CAG	Conagra Brands INC	株式-生活必需品	0.60%	-0.11%	-7.85%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.59%	-0.23%	-22.96%
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.58%	+0.08%	+12.04%
32	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.56%	+0.12%	+7.95%
33	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.52%	+0.11%	+18.68%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	株式-資本財	0.52%	—	+2.55%
35	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.51%	—	+2.11%
36	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.50%	-0.08%	-10.40%
37	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	—
38	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-7.39%
39	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.46%	+0.08%	+15.61%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.45%	+0.13%	+0.61%
41	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	0.44%	—	+2.51%
42	MMM	3m Co	株式-資本財	0.44%	—	-3.22%
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.42%	—	+30.01%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+11.87%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	—
46	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+6.98%
47	UNH	UnitedHealth Group Incorporated	株式-ヘルスケア	0.38%	—	+7.14%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.38%	-0.06%	-1.15%
49	TSLA	Tesla, Inc.	株式-一般消費財	0.38%	—	+10.26%
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.37%	—	+27.71%

1–50 of 149

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.97
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.41
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.7%
最悪12ヶ月: +9%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.38
尖度: +0.41
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	150	$4.3億	11	1SPY278462F3IWM 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.78462F 3.IWM 4.LOW 5.464287 6.AAPL 7.DIA 8.QQQ 9.NVDA 10.UNP
2025-12-31	129	$4.3億	15	1SPY278462F3IWM 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.78462F 3.IWM 4.LOW 5.464287 6.AAPL 7.DIA 8.QQQ 9.MSFT 10.AMZN
2025-09-30	140	$4.0億	25	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.464287 6.AAPL 7.DIA 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2025-06-30	117	$3.5億	0	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.464287 6.DIA 7.AAPL 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2025-03-31	109	$3.2億	100	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.464287 8.MSFT 9.QQQ 10.AGG
2024-12-31	102	$3.1億	0	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.AGG
2024-09-30	92	$2.7億	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.464287 8.AMZN 9.AGG 10.WMT
2024-06-30	89	$2.5億	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.464287 8.AMZN 9.78462F 10.QQQ
2024-03-31	88	$2.5億	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.78462F 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.EFA
2023-12-31	95	$2.7億	0	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.EFA
2023-09-30	91	$2.4億	0	1SPY 2LOW378462F 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.EFA
2023-06-30	91	$2.6億	0	1SPY 2LOW378462F 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.464287 9.MDY 10.AMZN
2023-03-31	86	$2.4億	0	1SPY 2LOW378462F 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.MDY 9.EFA 10.AGG
2022-12-31	88	$2.3億	0	1SPY 2LOW378462F 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.MDY 9.HON 10.PFE
2022-09-30	82	$2.3億	0	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.DIA 6.464287 7.AAPL 8.MSFT 9.MDY 10.AGG
2022-06-30	88	$2.3億	0	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.DIA 6.464287 7.AAPL 8.MSFT 9.MMM 10.AGG
2022-03-31	101	$2.5億	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.464287 7.MSFT 8.MDY 9.AMZN 10.AGG
2021-12-31	87	$2.4億	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.MDY 8.MMM 9.AGG 10.AMZN
2021-09-30	88	$2.3億	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.DIA 5.AAPL 6.MSFT 7.MDY 8.MMM 9.AMZN 10.EEM
2021-06-30	94	$2.2億	100	1SPY 2IWM 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.DIA 6.AMZN 7.MMM 8.MDY 9.EEM 10.AGG
2021-03-31	85	$2.2億	41	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.AMZN 8.MMM 9.MDY 10.EEM
2020-12-31	104	$2.6億	43	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.MDY 5.AAPL 6.DIA 7.EEM 8.MSFT 9.MMM 10.EFA
2020-09-30	100	$2.9億	27	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.464287 6.AAPL 7.MMM 8.DIA 9.MSFT 10.25460E
2020-06-30	100	$2.4億	42	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MMM 8.464287 9.MSFT 10.EFA
2020-03-31	183	$2.5億	37	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.AAPL 5.IWM 6.FLTR 7.MSFT 8.FLRN 9.MMM 10.DIA
2019-12-31	215	$3.1億	17	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.FLRN 5.AAPL 6.IWM 7.464287 8.MSFT 9.FLTR 10.SPSB
2019-09-30	216	$3.0億	11	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.FLRN 5.AAPL 6.464287 7.IWM 8.MSFT 9.FLTR 10.SPSB
2019-06-30	221	$2.9億	34	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.FLRN 5.464287 6.IWM 7.AAPL 8.MSFT 9.FLTR 10.SPSB
2019-03-31	237	$2.9億	24	178462F2SPY 3LOW 主要銘柄2019-03-31 1.78462F 2.SPY 3.LOW 4.IWM 5.MMM 6.AAPL 7.MSFT 8.DIA 9.464287 10.CHRW
2018-12-31	204	$2.5億	35	178462F2SPY 3LOW 主要銘柄2018-12-31 1.78462F 2.SPY 3.LOW 4.IWM 5.MMM 6.AAPL 7.DIA 8.MSFT 9.CHRW 10.EFA
2018-09-30	238	$2.4億	24	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.78462F 6.MMM 7.DIA 8.MSFT 9.CHRW 10.MDY
2018-06-30	237	$2.2億	21	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.78462F 6.MMM 7.DIA 8.MSFT 9.BRK-B 10.MDY
2018-03-31	235	$2.2億	21	1SPY 2LOW 3MMM 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.LOW 3.MMM 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.BRK-B 9.CHRW 10.MDY
2017-12-31	252	$2.2億	—	1SPY 2LOW 3MMM 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.LOW 3.MMM 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.BRK-B 9.CHRW 10.MDY

今四半期の持株変動

All Terrain Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Netflix, Inc. (NFLX); 新規購入: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新規購入: ; 新規購入: iShares Silver Trust (SLV).

All Terrain Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UNP	Union Pacific CORP	+1.1%	+128.74%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+2.16%	増加
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+23.75%	増加
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.73%	増加
5	NVDA	NVIDIA Corporation	+0.2%	+32.59%	増加
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+6.13%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.61%	増加
8	MCHX	Marchex, Inc.	+0.1%	+60.53%	増加
9	T	At&t INC	+0.1%	+7.95%	増加
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+60.25%	増加
11	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+18.68%	増加
12	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+90.19%	増加
13	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.1%	+15.61%	増加
14	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+12.04%	増加
15	✓	At&t INC	+0.1%	+95.70%	増加
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	—	変化なし
17	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-0.1%	+2.66%	増加
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.11%	増加
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.15%	減少
20	EQX	Equinox Gold CORP	-0.1%	-32.74%	減少
21	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-10.40%	減少
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-0.60%	減少
23	INTC	Intel CORP	-0.1%	-23.76%	減少
24	MSFT	Microsoft Corporation	-0.1%	—	変化なし
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.52%	増加
26	✓		-0.1%	-10.34%	減少
27	USB	US Bancorp	-0.1%	-9.97%	減少
28	CAG	Conagra Brands INC	-0.1%	-7.85%	減少
29	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-8.69%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.95%	減少
31	✓	Palantir Technologies INC	-0.2%	-75.00%	減少
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.61%	増加
33	✓	Ishares Tr	-0.2%	-2.92%	減少
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-57.83%	減少
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-22.96%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc.	-0.3%	-43.84%	減少
37	✓	Intel CORP	-0.3%	-60.48%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.82%	減少
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
40	NFLX	Netflix, Inc.	—	NEW	新規購入
41	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新規購入
42	✓		—	NEW	新規購入
43	SLV	iShares Silver Trust	—	NEW	新規購入
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
46	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	—	EXIT	全売却
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	✓	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新規購入
49	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新規購入
50	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

All Terrain Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

All Terrain Financial Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、150 件のポジションが開示されています。

All Terrain Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、All Terrain Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $6155.7万 (14.5%) 2. Spdr S&p 500 ETF Tr — $4773.5万 (11.2%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $3302.6万 (7.8%) 4. Lowe's Cos INC (LOW) — $2828.6万 (6.7%) 5. Ishares Tr — $2365.0万 (5.6%)

All Terrain Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、All Terrain Financial Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、19件の保有増加、17件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Netflix, Inc. (NFLX); 新規購入: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新規購入: ; 新規購入: iShares Silver Trust (SLV)

All Terrain Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAll Terrain Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.3% • Consumer Discretionary: 23.7% • Industrials: 10.5% • Consumer Staples: 8.9% • Health Care: 8.2% • Financials: 7.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Agran Libbie

CIK 0001105871

申告総資産額

$4.3億

123 stks

2017-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Catawba Capital Management /va

CIK 0001080366

申告総資産額

$4.2億

210 stks

2018-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Fcg Advisors, LLC

CIK 0001009950

申告総資産額

$4.3億

187 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Sabby Management, LLC

CIK 0001535610

申告総資産額

$4507.3万

28 stks

2026-03-31

上位5銘柄のうち3銘柄が重複

Jefferies Financial Group Inc.

CIK 0000096223

申告総資産額

$146.1億

1,692 stks

2026-03-31

集中度26.7

回転率90.5

セクター集中度39.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Metropolitan Life Insurance Co/NY

CIK 0000728618

申告総資産額

$3.3億

11 stks

2026-03-31

集中度92.2

回転率1.8

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

All Terrain Financial Advisors, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001731358

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 150

All Terrain Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で150件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は11.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.67
回転率: 11.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.66
多様性: 100
ポジション規律: 73.32

直近の動向

増加 UNP
+128.7%　$443.7万
減少 MSFT
-0.8%　-$216.2万
増加 IWM
+2.2%　$93.7万
増加 NVDA
+23.8%　$122.7万
減少 458140950
-60.5%　-$122.6万
減少 GOOG
-43.8%　-$111.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位149銘柄を表示中（全150銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.48%	-0.21%	+1.61%
2	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型株・グロース	11.23%	-0.05%	+2.66%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	7.77%	+0.35%	+2.16%
4	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	6.65%	-0.03%	—
5	✓	Ishares Tr	株式-その他	5.56%	-0.22%	-2.92%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.99%	-0.11%	+2.52%
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	3.44%	-0.09%	-0.60%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.13%	-0.06%	+2.11%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.12%	+0.31%	+23.75%
10	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.79%	+1.06%	+128.74%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.73%	—	+1.81%
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.69%	+0.17%	+7.73%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.68%	-0.19%	-1.95%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.60%	-0.48%	-0.82%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.39%	+0.15%	+6.13%
16	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.19%	—	+1.92%
17	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.19%	-0.09%	-23.76%
18	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.11%	—	+1.57%
19	DIA	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	—
20	USB	US Bancorp	株式-金融	0.91%	-0.11%	-9.97%
21	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.86%	—	-10.04%
22	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.83%	—	-9.14%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.79%	—	+2.06%
24	NVDA	NVIDIA Corporation	株式-IT	0.73%	+0.15%	+32.59%
25	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.73%	—	-12.11%
26	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.72%	-0.14%	-8.69%
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.71%	—	-11.77%
28	✓		株式-その他	0.71%	-0.11%	-10.34%
29	CAG	Conagra Brands INC	株式-生活必需品	0.60%	-0.11%	-7.85%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.59%	-0.23%	-22.96%
31	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.58%	+0.08%	+12.04%
32	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.56%	+0.12%	+7.95%
33	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.52%	+0.11%	+18.68%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	株式-資本財	0.52%	—	+2.55%
35	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.51%	—	+2.11%
36	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.50%	-0.08%	-10.40%
37	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	—
38	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-7.39%
39	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.46%	+0.08%	+15.61%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.45%	+0.13%	+0.61%
41	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	0.44%	—	+2.51%
42	MMM	3m Co	株式-資本財	0.44%	—	-3.22%
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.42%	—	+30.01%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+11.87%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	—
46	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+6.98%
47	UNH	UnitedHealth Group Incorporated	株式-ヘルスケア	0.38%	—	+7.14%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.38%	-0.06%	-1.15%
49	TSLA	Tesla, Inc.	株式-一般消費財	0.38%	—	+10.26%
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.37%	—	+27.71%

1–50 of 149

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.97
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.88
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.41
インフォメーションレシオ: -0.27
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.7%
最悪12ヶ月: +9%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.38
尖度: +0.41
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	150	$4.3億	11	1SPY278462F3IWM 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.78462F 3.IWM 4.LOW 5.464287 6.AAPL 7.DIA 8.QQQ 9.NVDA 10.UNP
2025-12-31	129	$4.3億	15	1SPY278462F3IWM 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.78462F 3.IWM 4.LOW 5.464287 6.AAPL 7.DIA 8.QQQ 9.MSFT 10.AMZN
2025-09-30	140	$4.0億	25	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.464287 6.AAPL 7.DIA 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2025-06-30	117	$3.5億	0	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.464287 6.DIA 7.AAPL 8.MSFT 9.QQQ 10.AMZN
2025-03-31	109	$3.2億	100	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.464287 8.MSFT 9.QQQ 10.AGG
2024-12-31	102	$3.1億	0	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.AGG
2024-09-30	92	$2.7億	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.464287 8.AMZN 9.AGG 10.WMT
2024-06-30	89	$2.5億	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.464287 8.AMZN 9.78462F 10.QQQ
2024-03-31	88	$2.5億	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.78462F 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.EFA
2023-12-31	95	$2.7億	0	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.EFA
2023-09-30	91	$2.4億	0	1SPY 2LOW378462F 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.464287 9.AMZN 10.EFA
2023-06-30	91	$2.6億	0	1SPY 2LOW378462F 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.464287 9.MDY 10.AMZN
2023-03-31	86	$2.4億	0	1SPY 2LOW378462F 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.MDY 9.EFA 10.AGG
2022-12-31	88	$2.3億	0	1SPY 2LOW378462F 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.LOW 3.78462F 4.IWM 5.DIA 6.AAPL 7.MSFT 8.MDY 9.HON 10.PFE
2022-09-30	82	$2.3億	0	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.DIA 6.464287 7.AAPL 8.MSFT 9.MDY 10.AGG
2022-06-30	88	$2.3億	0	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.DIA 6.464287 7.AAPL 8.MSFT 9.MMM 10.AGG
2022-03-31	101	$2.5億	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.464287 7.MSFT 8.MDY 9.AMZN 10.AGG
2021-12-31	87	$2.4億	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.MDY 8.MMM 9.AGG 10.AMZN
2021-09-30	88	$2.3億	0	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.DIA 5.AAPL 6.MSFT 7.MDY 8.MMM 9.AMZN 10.EEM
2021-06-30	94	$2.2億	100	1SPY 2IWM 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IWM 3.AAPL 4.MSFT 5.DIA 6.AMZN 7.MMM 8.MDY 9.EEM 10.AGG
2021-03-31	85	$2.2億	41	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.AMZN 8.MMM 9.MDY 10.EEM
2020-12-31	104	$2.6億	43	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.MDY 5.AAPL 6.DIA 7.EEM 8.MSFT 9.MMM 10.EFA
2020-09-30	100	$2.9億	27	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.464287 6.AAPL 7.MMM 8.DIA 9.MSFT 10.25460E
2020-06-30	100	$2.4億	42	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MMM 8.464287 9.MSFT 10.EFA
2020-03-31	183	$2.5億	37	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.AAPL 5.IWM 6.FLTR 7.MSFT 8.FLRN 9.MMM 10.DIA
2019-12-31	215	$3.1億	17	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.FLRN 5.AAPL 6.IWM 7.464287 8.MSFT 9.FLTR 10.SPSB
2019-09-30	216	$3.0億	11	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.FLRN 5.AAPL 6.464287 7.IWM 8.MSFT 9.FLTR 10.SPSB
2019-06-30	221	$2.9億	34	1SPY278462F3LOW 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.78462F 3.LOW 4.FLRN 5.464287 6.IWM 7.AAPL 8.MSFT 9.FLTR 10.SPSB
2019-03-31	237	$2.9億	24	178462F2SPY 3LOW 主要銘柄2019-03-31 1.78462F 2.SPY 3.LOW 4.IWM 5.MMM 6.AAPL 7.MSFT 8.DIA 9.464287 10.CHRW
2018-12-31	204	$2.5億	35	178462F2SPY 3LOW 主要銘柄2018-12-31 1.78462F 2.SPY 3.LOW 4.IWM 5.MMM 6.AAPL 7.DIA 8.MSFT 9.CHRW 10.EFA
2018-09-30	238	$2.4億	24	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.78462F 6.MMM 7.DIA 8.MSFT 9.CHRW 10.MDY
2018-06-30	237	$2.2億	21	1SPY 2LOW 3IWM 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.LOW 3.IWM 4.AAPL 5.78462F 6.MMM 7.DIA 8.MSFT 9.BRK-B 10.MDY
2018-03-31	235	$2.2億	21	1SPY 2LOW 3MMM 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.LOW 3.MMM 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.BRK-B 9.CHRW 10.MDY
2017-12-31	252	$2.2億	—	1SPY 2LOW 3MMM 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.LOW 3.MMM 4.IWM 5.AAPL 6.DIA 7.MSFT 8.BRK-B 9.CHRW 10.MDY

今四半期の持株変動

All Terrain Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UNP	Union Pacific CORP	+1.1%	+128.74%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+2.16%	増加
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+23.75%	増加
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+7.73%	増加
5	NVDA	NVIDIA Corporation	+0.2%	+32.59%	増加
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+6.13%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.61%	増加
8	MCHX	Marchex, Inc.	+0.1%	+60.53%	増加
9	T	At&t INC	+0.1%	+7.95%	増加
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+60.25%	増加
11	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+18.68%	増加
12	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+90.19%	増加
13	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	+0.1%	+15.61%	増加
14	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+12.04%	増加
15	✓	At&t INC	+0.1%	+95.70%	増加
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	—	変化なし
17	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	-0.1%	+2.66%	増加
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.11%	増加
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.15%	減少
20	EQX	Equinox Gold CORP	-0.1%	-32.74%	減少
21	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-10.40%	減少
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	-0.60%	減少
23	INTC	Intel CORP	-0.1%	-23.76%	減少
24	MSFT	Microsoft Corporation	-0.1%	—	変化なし
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.52%	増加
26	✓		-0.1%	-10.34%	減少
27	USB	US Bancorp	-0.1%	-9.97%	減少
28	CAG	Conagra Brands INC	-0.1%	-7.85%	減少
29	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-8.69%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.95%	減少
31	✓	Palantir Technologies INC	-0.2%	-75.00%	減少
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.61%	増加
33	✓	Ishares Tr	-0.2%	-2.92%	減少
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-57.83%	減少
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-22.96%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc.	-0.3%	-43.84%	減少
37	✓	Intel CORP	-0.3%	-60.48%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.82%	減少
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
40	NFLX	Netflix, Inc.	—	NEW	新規購入
41	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新規購入
42	✓		—	NEW	新規購入
43	SLV	iShares Silver Trust	—	NEW	新規購入
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
46	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	—	EXIT	全売却
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	✓	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新規購入
49	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新規購入
50	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る