CIK: 0001317613
申告総資産額
$374.5万
報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 14
ADAR Investment Management LPは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$374.5万、四半期回転率は38.2%です。
ADAR Investment Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.092 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.56）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 STWD
-50.0% -$12.8万
減少 YRI
0.0% -$8.9万
減少 JPM
0.0% $2.6万
減少 VZ
0.0% $1.1万
減少 EWZ
0.0% -$2.2万
減少 ACRE
0.0% -$1.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 16.07% | -2.26% | — | |
| 2 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 13.35% | -2.21% | — | |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 9.88% | +0.30% | +33.33% | |
| 4 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 株式-公益事業 | 8.87% | +8.87% | NEW | |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 7.90% | +7.90% | NEW | |
| 6 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 株式-その他 | 7.61% | -0.44% | — | |
| 7 | YRI | Yamana Gold INC | 株式-その他 | 6.41% | -4.06% | — | |
| 8 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | 株式-その他 | 6.25% | -1.64% | — | |
| 9 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 株式-その他 | 5.87% | -1.42% | — | |
| 10 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 5.79% | -1.82% | — | |
| 11 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 4.33% | +4.33% | NEW | |
| 12 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat INC | 株式-その他 | 3.90% | -1.06% | — | |
| 13 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 2.94% | -4.63% | -50.00% | |
| 14 | ✓ | Paragon Offshore PLC | 株式-その他 | 0.83% | +0.83% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
ADAR Investment Management LPの2014-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 新規購入: Ares Capital CORP (ARCC); 全売却: Lands' End INC (LE); 新規購入: Paragon Offshore PLC.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy CORP | +0.3% | +33.33% | 増加 |
| 2 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | -0.4% | — | 変化なし |
| 3 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat INC | -1.1% | — | 変化なし |
| 4 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | -1.4% | — | 変化なし |
| 5 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | -1.6% | — | 変化なし |
| 6 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -1.8% | — | 変化なし |
| 7 | VZ | Verizon Communications INC | -2.2% | — | 変化なし |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -2.3% | — | 変化なし |
| 9 | YRI | Yamana Gold INC | -4.1% | — | 変化なし |
| 10 | STWD | Starwood Property Trust INC | -4.6% | -50.00% | 減少 |
| 11 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | ARCC | Ares Capital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | LE | Lands' End INC | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | ✓ | Paragon Offshore PLC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001688150
申告総資産額
$375.5万
2 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001730466
申告総資産額
$371.4万
71 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.8%
CIK 0001910881
申告総資産額
$377.9万
1 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.9%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728079
申告総資産額
$50.5億
295 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0000896881
申告総資産額
$1.7億
91 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0001086364
申告総資産額
$987.5億
4,510 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有