CIK: 0002011908
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138
Able Wealth Management LLCは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は40.2%です。
Able Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 138 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 IVV
+163.1% $1337.0万
減少 EQWL
-45.2% -$621.3万
減少 SPMO
-27.6% -$459.1万
減少 IDMO
-46.2% -$491.4万
増加 IEMG
+866.5% $600.0万
減少 SHV
+3.8% $162.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 11.34% | -1.56% | +3.77% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.94% | +3.14% | +163.11% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.89% | +0.55% | +39.38% | |
| 4 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 4.37% | +0.49% | +30.97% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.73% | — | +0.29% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.31% | +4.72% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.44% | +0.10% | +32.86% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 2.61% | -1.93% | -27.59% | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 2.41% | +0.83% | +78.51% | |
| 10 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 2.41% | — | +3.49% | |
| 11 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 2.39% | +0.36% | +38.79% | |
| 12 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 2.17% | +0.58% | +62.12% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.02% | -0.21% | +8.94% | |
| 14 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 15 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 1.91% | -2.31% | -45.21% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.78% | +1.57% | +866.47% | |
| 17 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.78% | — | +6.26% | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.78% | — | +2.24% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.67% | — | +8.17% | |
| 20 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.66% | — | +0.82% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.55% | — | +17.71% | |
| 22 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 1.49% | -1.83% | -46.16% | |
| 23 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | -0.89% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.29% | +0.14% | +33.79% | |
| 25 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.27% | +1.14% | +1023.20% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.88% | +327.50% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +0.41% | +86.42% | |
| 28 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.26% | +50.80% | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.19% | +1.09% | +1377.51% | |
| 30 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.16% | +1.03% | +1015.29% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.11% | — | +2.02% | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.06% | +0.89% | +639.69% | |
| 33 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 1.03% | -1.16% | -46.91% | |
| 34 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.98% | +0.36% | +88.35% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.71% | — | -0.13% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | +28.97% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.64% | — | -1.34% | |
| 38 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.61% | -0.75% | -47.24% | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.59% | -44.69% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | +1.21% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.54% | +0.35% | +242.05% | |
| 42 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +0.45% | |
| 43 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.45% | -0.39% | -38.74% | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.35% | +594.55% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | -0.36% | |
| 46 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.41% | +0.34% | +531.73% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.40% | +0.24% | +201.29% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | — | +24.13% | |
| 49 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 50 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 0.35% | +0.35% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 138 | $3.7億 | 40 | |
| 2025-12-31 | 113 | $3.2億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 106 | $2.7億 | 56 | |
| 2025-06-30 | 106 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 97 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 96 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 90 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 81 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 86 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 611 | $1.1億 | 0 |
Able Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Bed Bath & Beyond INC (BBBY); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001774035
申告総資産額
$3.7億
29 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000939334
申告総資産額
$3.7億
12 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002033794
申告総資産額
$3.7億
136 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001782624
申告総資産額
$1.4億
15 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan US Quality Factorも共通保有
CIK 0001049662
申告総資産額
$6.3億
323 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001071640
申告総資産額
$128.0億
1,517 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有