CIK: 0001906349
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 1629
Steward Financial Group LLCは最新の13F報告書で1629件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は0.0%です。
Steward Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.146 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1629 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 15.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全1629銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 27.13% | — | -3.73% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 24.38% | — | +2.30% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 6.21% | — | +4.10% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.19% | — | +6.82% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.57% | — | +1.31% | |
| 6 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 3.93% | — | -38.82% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.38% | — | +6.41% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.22% | — | +1.87% | |
| 9 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.46% | — | — | |
| 10 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.31% | — | +57.66% | |
| 11 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | +28.11% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.16% | — | +43.19% | |
| 13 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.13% | — | -19.87% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.00% | — | — | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.66% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.62% | — | -2.06% | |
| 17 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.61% | — | -1.44% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 19 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | — | +0.92% | |
| 21 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 23 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 24 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.32% | — | +20.19% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | — | -52.31% | |
| 26 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | +1.38% | |
| 28 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | -0.51% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | -18.44% | |
| 31 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | — | -3.10% | |
| 33 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.16% | — | +0.57% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | -6.23% | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | SBH | Sally Beauty Holdings INC | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 37 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.15% | — | — | |
| 38 | CNO | Cno Financial Group INC | 株式-金融 | 0.15% | — | — | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.14% | — | +1.47% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | -2.96% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.13% | — | -4.31% | |
| 42 | RNST | Renasant CORP | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.13% | — | +0.11% | |
| 44 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 45 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.13% | — | -22.41% | |
| 46 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | +8611.67% | |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | +3.43% | |
| 48 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.12% | — | -3.15% | |
| 50 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.12% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001949824
申告総資産額
$3.1億
85 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001667102
申告総資産額
$3.1億
68 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002035533
申告総資産額
$3.1億
73 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002008165
申告総資産額
$7.1億
150 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Target Valueも共通保有
CIK 0002033299
申告総資産額
$2.1億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001036215
申告総資産額
$1.1億
38 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Target Valueも共通保有