CIK: 0001036215
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38
PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADVは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は9.0%です。
Professional Financial Solutions LLC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.085 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AVGO
-21.7% -$89.2万
減少 DFUS
+3.8% -$10.8万
増加 DFSD
+16.8% $117.2万
増加 DFLV
+26.0% $84.0万
増加 DFAR
+20.5% $77.0万
増加 DFIC
+7.7% $113.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 13.11% | +0.25% | +2.46% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 12.60% | -0.25% | -0.65% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 12.55% | -0.77% | +3.80% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.13% | +0.52% | +7.73% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 8.77% | +0.04% | +3.72% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.27% | -0.23% | +4.51% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 7.32% | +0.71% | +16.78% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.15% | +0.17% | +5.33% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 3.49% | +0.53% | +20.47% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.12% | +0.62% | +25.97% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 2.46% | +0.45% | +30.48% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.86% | -0.93% | -21.67% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.37% | -0.19% | -0.41% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.31% | -0.48% | -6.29% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.14% | -0.01% | +0.46% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | +1.39% | |
| 17 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.04% | +11.82% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | +0.25% | |
| 19 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.08% | -2.80% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.11% | -6.69% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | +0.55% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.23% | -12.70% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.03% | +0.94% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.32% | -0.01% | -1.36% | |
| 26 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +4.61% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.31% | +0.05% | +0.70% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.07% | -12.53% | |
| 29 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +5.86% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 31 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.27% | — | +1.45% | |
| 32 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.03% | — | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +0.74% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 35 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -2.93% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | -0.03% | -1.63% | |
| 37 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 38 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.18% | +0.18% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の45%相当）に基づいています
Professional Financial Solutions LLC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -21.67%; 増加: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 保有株数 +3.80%; 増加: Dimensional Short Duration (DFSD) — 保有株数 +16.78%; 増加: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — 保有株数 +25.97%.
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