Heritage Oak Wealth Advisors LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$3.1億）

CIK: 0002035533

セクター集中型モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73

HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は63.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 83.07
回転率: 63.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 62.11

Heritage Oak Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.208 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 WMT
+23.7%　$3720.0万
減少 JPST
-40.9%　-$743.6万
減少 KAMO
-39.4%　-$469.9万
増加 MINT
+1313.7%　$569.0万
増加 SGOV
+205.3%　$487.8万
増加 BIL
+26.1%　$597.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	42.99%	+6.74%	+23.66%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	9.08%	+0.72%	+26.08%
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	8.11%	+8.11%	NEW
4	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-その他	5.49%	-0.05%	+22.06%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.39%	-3.30%	-40.91%
6	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-その他	2.30%	+2.30%	NEW
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.30%	+1.43%	+205.27%
8	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	2.30%	+2.30%	NEW
9	KAMO	Kensington Credit Opport ETF	ETF-その他	2.22%	-2.10%	-39.38%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.95%	+1.79%	+1313.72%
11	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	1.79%	+1.79%	NEW
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.41%	—	+6.22%
13	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-その他	1.28%	+1.28%	NEW
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.95%	-0.67%	-37.42%
15	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-その他	0.84%	—	+9.70%
16	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.83%	-0.41%	-24.91%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.81%	+0.05%	+16.28%
18	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.70%	+0.11%	-4.68%
19	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-その他	0.66%	—	+8.69%
20	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	株式-一般消費財	0.65%	-0.45%	+0.00%
21	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.61%	+0.08%	+24.95%
22	YOLO	Advisorshares Pure Cannabis	ETF-その他	0.52%	-0.21%	+5.24%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.51%	-0.18%	-7.00%
24	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.45%	+0.45%	NEW
25	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-その他	0.44%	—	+1.27%
26	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.41%	—	-10.21%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.40%	—	+13.67%
28	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.39%	+0.09%	+31.34%
29	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	0.34%	—	+1.81%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.33%	—	+38.82%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.32%	—	-5.27%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	—	+28.35%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.23%	—	—
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.23%	—	-0.52%
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.23%	+0.23%	NEW
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.23%	+0.22%	NEW
37	HUM	Humana INC	株式-ヘルスケア	0.19%	-0.13%	+0.72%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	—	-2.94%
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.17%	—	+13.34%
40	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	0.17%	+0.17%	NEW
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.17%	—	-2.73%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.16%	—	-2.54%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.16%	—	+8.19%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.15%	—	-3.42%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.15%	—	+4.21%
46	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.15%	—	+90.25%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	+54.97%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.13%	—	+22.35%
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.56%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.13%	—	-16.30%

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.61
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +47.8%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +69.6%
マイナス月比率: +30.4%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +13.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +31.1%
歪度: -0.37
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	73	$3.1億	64	1WMT 2BIL 3SHY 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.BIL 3.SHY 4.KHPI 5.JPST 6.AVSF 7.SGOV 8.LDUR 9.KAMO 10.MINT
2025-12-31	79	$2.7億	32	1WMT 2BIL 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.BIL 3.QQQ 4.JPST 5.KHPI 6.KAMO 7.ITOT 8.AAPL 9.GLD 10.HYLB
2025-09-30	85	$2.8億	55	1WMT 2JPST 3BIL 主要銘柄2025-09-30 1.WMT 2.JPST 3.BIL 4.QQQ 5.CORZ 6.KHPI 7.CORZW 8.BKHY 9.ITOT 10.AAPL
2025-06-30	73	$2.6億	0	1WMT 2JPST 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.JPST 3.QQQ 4.CORZ 5.KHPI 6.BIL 7.MSMR 8.HYG 9.CORZW 10.GLD
2025-03-31	69	$2.3億	0	1WMT 2JPST 3IEF 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.JPST 3.IEF 4.KHPI 5.GLD 6.MSMR 7.SSO 8.CORZ 9.HYG 10.SGOV
2024-12-31	76	$2.1億	0	1WMT 2JPST 3BIL 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.JPST 3.BIL 4.SGOV 5.CORZ 6.KHPI 7.HYG 8.AAPL 9.MINT 10.CORZW
2024-09-30	149	$2.2億	0	1WMT 2SPY 3GAPR 主要銘柄2024-09-30 1.WMT 2.SPY 3.GAPR 4.QQQ 5.FYC 6.XLK 7.TSN 8.AAPL 9.VBK 10.INDA
2024-06-30	88	$2.0億	0	1WMT 2JPST 3MINT 主要銘柄2024-06-30 1.WMT 2.JPST 3.MINT 4.BIL 5.PULS 6.HYG 7.CORZZ 8.AAPL 9.HUM 10.GLD

今四半期の持株変動

Heritage Oak Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Avantis Short-term Fixed INC (AVSF); 新規購入: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新規購入: Invesco Ultra Short Duration (GSY).

Heritage Oak Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+6.7%	+23.66%	増加
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.8%	+1313.72%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.4%	+205.27%	増加
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+26.08%	増加
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	-4.68%	減少
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+31.34%	増加
7	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+24.95%	増加
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+16.28%	増加
9	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	-0.1%	+22.06%	増加
10	HUM	Humana INC	-0.1%	+0.72%	増加
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-7.00%	減少
12	YOLO	Advisorshares Pure Cannabis	-0.2%	+5.24%	増加
13	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.4%	-24.91%	減少
14	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.5%	+0.00%	増加
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-37.42%	減少
16	KAMO	Kensington Credit Opport ETF	-2.1%	-39.38%	減少
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.3%	-40.91%	減少
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
20	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新規購入
21	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新規購入
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
24	LST	Leuthold Sel Ind	—	NEW	新規購入
25	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	全売却
26	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	全売却
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
29	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
32	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
34	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
40	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
43	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	—	EXIT	全売却
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	全売却
47	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新規購入
48	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
49	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	全売却
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Heritage Oak Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Heritage Oak Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、73 件のポジションが開示されています。

Heritage Oak Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Heritage Oak Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Walmart INC (WMT) — $1.4億 (43.0%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $2857.9万 (9.1%) 3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $2553.1万 (8.1%) 4. Kensington Hedged Prm In ETF (KHPI) — $1726.7万 (5.5%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1065.7万 (3.4%)

Heritage Oak Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Heritage Oak Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、11件の保有増加、6件の一部売却、および20件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Avantis Short-term Fixed INC (AVSF); 新規購入: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新規購入: Invesco Ultra Short Duration (GSY)

Heritage Oak Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeritage Oak Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 90.4% • Information Technology: 5.2% • Consumer Discretionary: 1.2% • Communication Services: 1.1% • Health Care: 1.1% • Financials: 0.8%

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回転率39.3

セクター集中度55.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

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Heritage Oak Wealth Advisors LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$3.1億）

CIK: 0002035533

セクター集中型モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73

HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は63.5%です。

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集中度: 83.07
回転率: 63.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 62.11

直近の動向

増加 WMT
+23.7%　$3720.0万
減少 JPST
-40.9%　-$743.6万
減少 KAMO
-39.4%　-$469.9万
増加 MINT
+1313.7%　$569.0万
増加 SGOV
+205.3%　$487.8万
増加 BIL
+26.1%　$597.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	42.99%	+6.74%	+23.66%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	9.08%	+0.72%	+26.08%
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	8.11%	+8.11%	NEW
4	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-その他	5.49%	-0.05%	+22.06%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.39%	-3.30%	-40.91%
6	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-その他	2.30%	+2.30%	NEW
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.30%	+1.43%	+205.27%
8	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	2.30%	+2.30%	NEW
9	KAMO	Kensington Credit Opport ETF	ETF-その他	2.22%	-2.10%	-39.38%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.95%	+1.79%	+1313.72%
11	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	1.79%	+1.79%	NEW
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.41%	—	+6.22%
13	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-その他	1.28%	+1.28%	NEW
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.95%	-0.67%	-37.42%
15	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-その他	0.84%	—	+9.70%
16	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	0.83%	-0.41%	-24.91%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.81%	+0.05%	+16.28%
18	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.70%	+0.11%	-4.68%
19	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-その他	0.66%	—	+8.69%
20	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	株式-一般消費財	0.65%	-0.45%	+0.00%
21	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.61%	+0.08%	+24.95%
22	YOLO	Advisorshares Pure Cannabis	ETF-その他	0.52%	-0.21%	+5.24%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.51%	-0.18%	-7.00%
24	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.45%	+0.45%	NEW
25	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-その他	0.44%	—	+1.27%
26	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.41%	—	-10.21%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.40%	—	+13.67%
28	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.39%	+0.09%	+31.34%
29	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	0.34%	—	+1.81%
30	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.33%	—	+38.82%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.32%	—	-5.27%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	—	+28.35%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.23%	—	—
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.23%	—	-0.52%
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.23%	+0.23%	NEW
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.23%	+0.22%	NEW
37	HUM	Humana INC	株式-ヘルスケア	0.19%	-0.13%	+0.72%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	—	-2.94%
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.17%	—	+13.34%
40	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	0.17%	+0.17%	NEW
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.17%	—	-2.73%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.16%	—	-2.54%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.16%	—	+8.19%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.15%	—	-3.42%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.15%	—	+4.21%
46	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.15%	—	+90.25%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	+54.97%
48	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.13%	—	+22.35%
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.56%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.13%	—	-16.30%

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.61
アルファ: +5.6%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +47.8%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +69.6%
マイナス月比率: +30.4%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +13.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +31.1%
歪度: -0.37
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.2

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	73	$3.1億	64	1WMT 2BIL 3SHY 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.BIL 3.SHY 4.KHPI 5.JPST 6.AVSF 7.SGOV 8.LDUR 9.KAMO 10.MINT
2025-12-31	79	$2.7億	32	1WMT 2BIL 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.BIL 3.QQQ 4.JPST 5.KHPI 6.KAMO 7.ITOT 8.AAPL 9.GLD 10.HYLB
2025-09-30	85	$2.8億	55	1WMT 2JPST 3BIL 主要銘柄2025-09-30 1.WMT 2.JPST 3.BIL 4.QQQ 5.CORZ 6.KHPI 7.CORZW 8.BKHY 9.ITOT 10.AAPL
2025-06-30	73	$2.6億	0	1WMT 2JPST 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.JPST 3.QQQ 4.CORZ 5.KHPI 6.BIL 7.MSMR 8.HYG 9.CORZW 10.GLD
2025-03-31	69	$2.3億	0	1WMT 2JPST 3IEF 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.JPST 3.IEF 4.KHPI 5.GLD 6.MSMR 7.SSO 8.CORZ 9.HYG 10.SGOV
2024-12-31	76	$2.1億	0	1WMT 2JPST 3BIL 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.JPST 3.BIL 4.SGOV 5.CORZ 6.KHPI 7.HYG 8.AAPL 9.MINT 10.CORZW
2024-09-30	149	$2.2億	0	1WMT 2SPY 3GAPR 主要銘柄2024-09-30 1.WMT 2.SPY 3.GAPR 4.QQQ 5.FYC 6.XLK 7.TSN 8.AAPL 9.VBK 10.INDA
2024-06-30	88	$2.0億	0	1WMT 2JPST 3MINT 主要銘柄2024-06-30 1.WMT 2.JPST 3.MINT 4.BIL 5.PULS 6.HYG 7.CORZZ 8.AAPL 9.HUM 10.GLD

今四半期の持株変動

Heritage Oak Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+6.7%	+23.66%	増加
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.8%	+1313.72%	増加
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.4%	+205.27%	増加
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.7%	+26.08%	増加
5	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	-4.68%	減少
6	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+31.34%	増加
7	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+24.95%	増加
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+16.28%	増加
9	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	-0.1%	+22.06%	増加
10	HUM	Humana INC	-0.1%	+0.72%	増加
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-7.00%	減少
12	YOLO	Advisorshares Pure Cannabis	-0.2%	+5.24%	増加
13	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.4%	-24.91%	減少
14	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.5%	+0.00%	増加
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-37.42%	減少
16	KAMO	Kensington Credit Opport ETF	-2.1%	-39.38%	減少
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.3%	-40.91%	減少
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
20	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新規購入
21	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新規購入
22	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
24	LST	Leuthold Sel Ind	—	NEW	新規購入
25	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	全売却
26	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	全売却
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
29	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
32	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
34	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
40	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
43	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	—	EXIT	全売却
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	全売却
47	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新規購入
48	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
49	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	全売却
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-28	13F-HR	EDGARで見る