CIK: 0002033299
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORSは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は14.7%です。
Vestia Personal Wealth Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 99 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFCF
-64.5% -$284.6万
増加 VOO
+59.9% $341.6万
減少 DFAT
-0.9% -$43.9万
増加 DFLV
+36.7% $159.4万
減少 DFUV
+1.8% $13.3万
増加 DFSD
+31.0% $93.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 9.29% | +0.07% | +6.55% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 9.24% | +0.07% | +33.05% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.55% | -0.31% | +17.90% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.68% | -0.40% | +1.84% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 5.44% | -0.66% | -0.89% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.99% | -0.06% | +8.11% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.72% | +1.35% | +59.87% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.90% | — | +5.99% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 3.33% | -0.04% | +7.84% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.83% | -0.19% | +2.88% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.78% | +0.58% | +36.72% | |
| 12 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 2.65% | +0.08% | +10.80% | |
| 13 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.31% | +0.03% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.87% | +0.32% | +31.00% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.17% | +20.94% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.83% | +0.02% | +10.43% | |
| 18 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.14% | +18.19% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.22% | -0.05% | +1.60% | |
| 20 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +4.81% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.88% | — | +3.07% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.84% | -0.14% | -2.40% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -1.67% | |
| 24 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 0.78% | — | -0.27% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.73% | -1.50% | -64.47% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.10% | -0.34% | |
| 27 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.21% | +69.94% | |
| 28 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-その他 | 0.64% | -0.15% | -6.59% | |
| 29 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.62% | — | -4.27% | |
| 30 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.30% | +133.49% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.57% | -0.11% | -7.47% | |
| 32 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -1.27% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.11% | -0.87% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.17% | -3.12% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.17% | -8.49% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | +0.33% | |
| 37 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.01% | +0.37% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.08% | -0.05% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.01% | +0.79% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +6.29% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.08% | +1.68% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.31% | — | +3.45% | |
| 44 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.34% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | +0.48% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.78% | |
| 47 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | +2.31% | |
| 49 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.01% | |
| 50 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.01% | +20.23% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の39%相当）に基づいています
Vestia Personal Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新規購入: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新規購入: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX).
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