Private Capital Management LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001778185

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 213

PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で213件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.26
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 83.94
多様性: 100
ポジション規律: 67.8

Private Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 213 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 JCPB
+59.7%　$1350.8万
増加 UITB
+99.4%　$1378.7万
増加 DFUS
-4.8%　-$184.4万
減少 IBTXUSD
-81.4%　-$532.3万
減少 JPST
-97.9%　-$482.7万
減少 MINT
-93.9%　-$478.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全213銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	14.90%	+1.12%	-4.78%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	8.47%	+0.33%	+2.17%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	7.83%	+3.20%	+59.69%
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	6.27%	+0.17%	-6.87%
5	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	5.77%	+3.05%	+99.36%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.60%	+0.18%	-3.29%
7	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	4.19%	+0.08%	-10.39%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.23%	-0.79%	-32.45%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.22%	+0.21%	-4.75%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.81%	-0.54%	-25.99%
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.61%	—	-2.75%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.05%	—	+4.46%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.02%	—	+181.62%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.79%	-0.02%	-9.24%
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.75%	+0.49%	+30.20%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.61%	-0.19%	-10.40%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.30%	-0.18%	-19.51%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.19%	+0.01%	+0.83%
19	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.18%	-0.02%	-1.13%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.89%	-0.04%	-17.64%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.80%	—	-8.07%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.20%	-41.40%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.64%	—	-9.61%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	-0.12%	-23.50%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.60%	-0.38%	-46.17%
26	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.58%	—	+0.17%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.56%	—	+205.34%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.56%	-0.08%	-29.66%
29	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.50%	+0.18%	+50.45%
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.22%	-32.56%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.48%	—	-13.16%
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.47%	+0.16%	+39.69%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+3.92%
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.39%	—	-10.11%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.39%	-0.67%	-78.69%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.38%	—	+2.04%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.37%	—	-18.02%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.33%	—	-13.72%
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.32%	-0.26%	-50.31%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.32%	—	+267.54%
41	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.32%	—	-0.99%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	-9.74%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.30%	—	-9.81%
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.30%	—	-4.22%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.30%	—	-27.66%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.30%	+0.19%	+141.88%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.56%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.26%	—	+122.48%
49	IBTXUSD	Independent Bank Group INC	株式-その他	0.26%	-0.93%	-81.43%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.25%	—	+2.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +13.9%
歪度: -0.03
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	213	$5.0億	0	1DFUS 2DFAI 3JCPB 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.JCPB 4.SPHQ 5.UITB 6.VTV 7.VONE 8.AAPL 9.VB 10.VOO
2024-09-30	338	$5.6億	0	1DFUS 2DFAI 3SPHQ 主要銘柄2024-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.SPHQ 4.JCPB 5.VTV 6.VONE 7.AAPL 8.VOO 9.VB 10.UITB
2024-06-30	239	$5.0億	33	1DFUS 2DFAI 3SPHQ 主要銘柄2024-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.SPHQ 4.VTV 5.VONE 6.VOO 7.VB 8.AAPL 9.HELO 10.SCHX
2024-03-31	260	$4.5億	13	1VONE 2DFUS 3SPHQ 主要銘柄2024-03-31 1.VONE 2.DFUS 3.SPHQ 4.DFAI 5.VTV 6.VOO 7.IEFA 8.VB 9.AAPL 10.SCHX
2023-12-31	214	$4.1億	19	1VONE 2DFUS 3SPHQ 主要銘柄2023-12-31 1.VONE 2.DFUS 3.SPHQ 4.DFAI 5.VTV 6.VOO 7.IEFA 8.VB 9.AAPL 10.IJR
2023-09-30	220	$3.5億	8	1VONE 2SPHQ 3DFUS 主要銘柄2023-09-30 1.VONE 2.SPHQ 3.DFUS 4.VTV 5.VOO 6.DFAI 7.IEFA 8.AAPL 9.VB 10.IJR
2023-06-30	209	$3.5億	12	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.DFUS 6.DFAI 7.IEFA 8.AAPL 9.VB 10.IJR
2023-03-31	216	$3.3億	100	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.IEFA 6.DFUS 7.AAPL 8.VB 9.DFAI 10.IJR
2022-12-31	115	$3.0億	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.IEFA 6.IJR 7.VB 8.DFUS 9.DFAI 10.AAPL
2022-09-30	140	$2.7億	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.IEFA 6.AAPL 7.IJR 8.VB 9.SCHX 10.PEP
2022-06-30	153	$3.2億	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.IEFA 7.SPHQ 8.SCHX 9.PEP 10.DFUS
2022-03-31	153	$3.2億	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.IEFA 7.SPHQ 8.SCHX 9.PEP 10.DFUS
2021-12-31	143	$2.9億	0	1VONE 2VOO 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.VONE 2.VOO 3.VTV 4.IJR 5.IEFA 6.SPHQ 7.AAPL 8.PEP 9.VB 10.TSLA
2021-09-30	131	$2.4億	0	1VOO 2VTV 3VONE 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.VTV 3.VONE 4.IJR 5.SPHQ 6.IEFA 7.AAPL 8.PEP 9.NOBL 10.TSLA
2021-06-30	131	$2.2億	93	1VOO 2VTV 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.VTV 3.IJR 4.SPHQ 5.VONE 6.NOBL 7.PEP 8.AAPL 9.DFUS 10.IWB
2021-03-31	122	$1.9億	27	1VOO 2IJR 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.IJR 3.VTV 4.SPHQ 5.NOBL 6.PEP 7.AAPL 8.IWB 9.TSLA 10.VONE
2020-12-31	119	$1.7億	37	1VOO 2SPHQ 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SPHQ 3.IJR 4.PEP 5.NOBL 6.AAPL 7.IWB 8.SCHX 9.TSLA 10.QQQ
2020-09-30	75	$1.3億	100	1VOO 2NOBL 3SPHQ 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPHQ 4.PEP 5.IJR 6.IWB 7.SCHX 8.QQQ 9.AAPL 10.SCHB
2020-06-30	92	$1.3億	0	1VOO 2NOBL 3SPHQ 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPHQ 4.PEP 5.IJR 6.IWB 7.SCHX 8.QQQ 9.AAPL 10.MSFT
2020-03-31	93	$1.1億	33	1VOO 2NOBL 3SPHQ 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPHQ 4.PEP 5.IJR 6.IWB 7.SCHX 8.QQQ 9.AAPL 10.SCHA
2019-12-31	102	$1.4億	0	1VOO 2IJR 3NOBL 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.IJR 3.NOBL 4.SPHQ 5.PEP 6.IWB 7.IBTXUSD 8.SCHX 9.SCHA 10.DEUS
2019-09-30	103	$1.4億	6	1VOO 2IJR 3NOBL 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.IJR 3.NOBL 4.SPHQ 5.PEP 6.IWB 7.IBTXUSD 8.SCHX 9.SCHA 10.DEUS
2019-06-30	99	$1.4億	10	1VOO 2IJR 3SPHQ 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.IJR 3.SPHQ 4.NOBL 5.PEP 6.IWB 7.IBTXUSD 8.SCHX 9.SCHA 10.DEUS
2019-03-31	96	$1.3億	17	1VOO 2IJR 3SPHQ 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.IJR 3.SPHQ 4.NOBL 5.PEP 6.IWB 7.SCHX 8.DEUS 9.SCHA 10.SCHM
2018-12-31	80	$1.2億	0	1VOO 2SPHQ 3IJR 主要銘柄2018-12-31 1.VOO 2.SPHQ 3.IJR 4.PEP 5.NOBL 6.IWB 7.SCHX 8.DEUS 9.SCHA 10.QQQ

今四半期の持株変動

Private Capital Management LLCの2024-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: Nwpx Infrastructure INC (NWPX); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Mercadolibre INC (MELI); 全売却: Prosperity Bancshares INC (PB).

Private Capital Management LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+3.2%	+59.69%	増加
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+3.1%	+99.36%	増加
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.1%	-4.78%	減少
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.5%	+30.20%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+2.17%	増加
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-4.75%	減少
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+141.88%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-3.29%	減少
9	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+50.45%	増加
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	-6.87%	減少
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	+39.69%	増加
12	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	-10.39%	減少
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.83%	増加
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-9.24%	減少
15	PEP	Pepsico INC	0%	-1.13%	減少
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-17.64%	減少
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-26.27%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-29.66%	減少
19	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-53.10%	減少
20	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	EXIT	全売却
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-43.76%	減少
22	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	EXIT	全売却
23	FISV	Fiserv INC	-0.1%	EXIT	全売却
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-95.55%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	EXIT	全売却
26	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	-0.1%	EXIT	全売却
27	AXP	American Express Co	-0.1%	EXIT	全売却
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-23.50%	減少
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	-46.53%	減少
30	CSL	Carlisle Cos INC	-0.1%	EXIT	全売却
31	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	EXIT	全売却
32	PB	Prosperity Bancshares INC	-0.1%	EXIT	全売却
33	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	-0.1%	EXIT	全売却
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-76.68%	減少
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	EXIT	全売却
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	EXIT	全売却
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.51%	減少
38	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	-0.2%	EXIT	全売却
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-10.40%	減少
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	EXIT	全売却
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-41.40%	減少
42	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	-32.56%	減少
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	-50.31%	減少
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-46.17%	減少
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-25.99%	減少
46	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-78.69%	減少
47	AAPL	Apple INC	-0.8%	-32.45%	減少
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.9%	-93.95%	減少
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-97.91%	減少
50	IBTXUSD	Independent Bank Group INC	-0.9%	-81.43%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-03-12	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-03-12	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-03-12	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-03-12	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-03-12	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-03-12	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-05-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Private Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Private Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.0億、213 件のポジションが開示されています。

Private Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Private Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $7465.6万 (14.9%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — $4240.4万 (8.5%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $3923.2万 (7.8%) 4. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $3140.7万 (6.3%) 5. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — $2891.1万 (5.8%)

Private Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Private Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、8件の保有増加、28件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: Nwpx Infrastructure INC (NWPX); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Mercadolibre INC (MELI); 全売却: Prosperity Bancshares INC (PB)

Private Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrivate Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.9% • Financials: 12.5% • Consumer Staples: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 4.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Centric Wealth Management

CIK 0001752761

申告総資産額

$5.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Shapiro Robert N

CIK 0001008930

申告総資産額

$5.0億

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2014-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

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CIK 0001895252

申告総資産額

$5.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

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集中度11.9

回転率11.3

セクター集中度66.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Eq Mkt ETFも共通保有

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Allen Capital Group, LLC

CIK 0001601384

申告総資産額

$11.2億

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2026-03-31

集中度8.3

回転率19.0

セクター集中度55.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Core Plus Bond ETFも共通保有

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D.B. Root & Company, LLC

CIK 0001731717

申告総資産額

$4.2億

191 stks

2026-03-31

集中度20.9

回転率13.4

セクター集中度50.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Core Plus Bond ETFも共通保有

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Private Capital Management LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001778185

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 213

PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で213件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.26
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 83.94
多様性: 100
ポジション規律: 67.8

直近の動向

増加 JCPB
+59.7%　$1350.8万
増加 UITB
+99.4%　$1378.7万
増加 DFUS
-4.8%　-$184.4万
減少 IBTXUSD
-81.4%　-$532.3万
減少 JPST
-97.9%　-$482.7万
減少 MINT
-93.9%　-$478.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全213銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	14.90%	+1.12%	-4.78%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	8.47%	+0.33%	+2.17%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	7.83%	+3.20%	+59.69%
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	6.27%	+0.17%	-6.87%
5	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	5.77%	+3.05%	+99.36%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.60%	+0.18%	-3.29%
7	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	4.19%	+0.08%	-10.39%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.23%	-0.79%	-32.45%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.22%	+0.21%	-4.75%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.81%	-0.54%	-25.99%
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.61%	—	-2.75%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.05%	—	+4.46%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.02%	—	+181.62%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.79%	-0.02%	-9.24%
15	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.75%	+0.49%	+30.20%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.61%	-0.19%	-10.40%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.30%	-0.18%	-19.51%
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.19%	+0.01%	+0.83%
19	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.18%	-0.02%	-1.13%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.89%	-0.04%	-17.64%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.80%	—	-8.07%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.65%	-0.20%	-41.40%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.64%	—	-9.61%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	-0.12%	-23.50%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.60%	-0.38%	-46.17%
26	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.58%	—	+0.17%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.56%	—	+205.34%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.56%	-0.08%	-29.66%
29	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.50%	+0.18%	+50.45%
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.22%	-32.56%
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.48%	—	-13.16%
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.47%	+0.16%	+39.69%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+3.92%
34	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.39%	—	-10.11%
35	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.39%	-0.67%	-78.69%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.38%	—	+2.04%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.37%	—	-18.02%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.33%	—	-13.72%
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.32%	-0.26%	-50.31%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.32%	—	+267.54%
41	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.32%	—	-0.99%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	-9.74%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.30%	—	-9.81%
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.30%	—	-4.22%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.30%	—	-27.66%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.30%	+0.19%	+141.88%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.56%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.26%	—	+122.48%
49	IBTXUSD	Independent Bank Group INC	株式-その他	0.26%	-0.93%	-81.43%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.25%	—	+2.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +13.9%
歪度: -0.03
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	213	$5.0億	0	1DFUS 2DFAI 3JCPB 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.JCPB 4.SPHQ 5.UITB 6.VTV 7.VONE 8.AAPL 9.VB 10.VOO
2024-09-30	338	$5.6億	0	1DFUS 2DFAI 3SPHQ 主要銘柄2024-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.SPHQ 4.JCPB 5.VTV 6.VONE 7.AAPL 8.VOO 9.VB 10.UITB
2024-06-30	239	$5.0億	33	1DFUS 2DFAI 3SPHQ 主要銘柄2024-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.SPHQ 4.VTV 5.VONE 6.VOO 7.VB 8.AAPL 9.HELO 10.SCHX
2024-03-31	260	$4.5億	13	1VONE 2DFUS 3SPHQ 主要銘柄2024-03-31 1.VONE 2.DFUS 3.SPHQ 4.DFAI 5.VTV 6.VOO 7.IEFA 8.VB 9.AAPL 10.SCHX
2023-12-31	214	$4.1億	19	1VONE 2DFUS 3SPHQ 主要銘柄2023-12-31 1.VONE 2.DFUS 3.SPHQ 4.DFAI 5.VTV 6.VOO 7.IEFA 8.VB 9.AAPL 10.IJR
2023-09-30	220	$3.5億	8	1VONE 2SPHQ 3DFUS 主要銘柄2023-09-30 1.VONE 2.SPHQ 3.DFUS 4.VTV 5.VOO 6.DFAI 7.IEFA 8.AAPL 9.VB 10.IJR
2023-06-30	209	$3.5億	12	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.DFUS 6.DFAI 7.IEFA 8.AAPL 9.VB 10.IJR
2023-03-31	216	$3.3億	100	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2023-03-31 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.IEFA 6.DFUS 7.AAPL 8.VB 9.DFAI 10.IJR
2022-12-31	115	$3.0億	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2022-12-31 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.IEFA 6.IJR 7.VB 8.DFUS 9.DFAI 10.AAPL
2022-09-30	140	$2.7億	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2022-09-30 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.IEFA 6.AAPL 7.IJR 8.VB 9.SCHX 10.PEP
2022-06-30	153	$3.2億	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.IEFA 7.SPHQ 8.SCHX 9.PEP 10.DFUS
2022-03-31	153	$3.2億	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.IEFA 7.SPHQ 8.SCHX 9.PEP 10.DFUS
2021-12-31	143	$2.9億	0	1VONE 2VOO 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.VONE 2.VOO 3.VTV 4.IJR 5.IEFA 6.SPHQ 7.AAPL 8.PEP 9.VB 10.TSLA
2021-09-30	131	$2.4億	0	1VOO 2VTV 3VONE 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.VTV 3.VONE 4.IJR 5.SPHQ 6.IEFA 7.AAPL 8.PEP 9.NOBL 10.TSLA
2021-06-30	131	$2.2億	93	1VOO 2VTV 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.VTV 3.IJR 4.SPHQ 5.VONE 6.NOBL 7.PEP 8.AAPL 9.DFUS 10.IWB
2021-03-31	122	$1.9億	27	1VOO 2IJR 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.IJR 3.VTV 4.SPHQ 5.NOBL 6.PEP 7.AAPL 8.IWB 9.TSLA 10.VONE
2020-12-31	119	$1.7億	37	1VOO 2SPHQ 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.SPHQ 3.IJR 4.PEP 5.NOBL 6.AAPL 7.IWB 8.SCHX 9.TSLA 10.QQQ
2020-09-30	75	$1.3億	100	1VOO 2NOBL 3SPHQ 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPHQ 4.PEP 5.IJR 6.IWB 7.SCHX 8.QQQ 9.AAPL 10.SCHB
2020-06-30	92	$1.3億	0	1VOO 2NOBL 3SPHQ 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPHQ 4.PEP 5.IJR 6.IWB 7.SCHX 8.QQQ 9.AAPL 10.MSFT
2020-03-31	93	$1.1億	33	1VOO 2NOBL 3SPHQ 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPHQ 4.PEP 5.IJR 6.IWB 7.SCHX 8.QQQ 9.AAPL 10.SCHA
2019-12-31	102	$1.4億	0	1VOO 2IJR 3NOBL 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.IJR 3.NOBL 4.SPHQ 5.PEP 6.IWB 7.IBTXUSD 8.SCHX 9.SCHA 10.DEUS
2019-09-30	103	$1.4億	6	1VOO 2IJR 3NOBL 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.IJR 3.NOBL 4.SPHQ 5.PEP 6.IWB 7.IBTXUSD 8.SCHX 9.SCHA 10.DEUS
2019-06-30	99	$1.4億	10	1VOO 2IJR 3SPHQ 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.IJR 3.SPHQ 4.NOBL 5.PEP 6.IWB 7.IBTXUSD 8.SCHX 9.SCHA 10.DEUS
2019-03-31	96	$1.3億	17	1VOO 2IJR 3SPHQ 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.IJR 3.SPHQ 4.NOBL 5.PEP 6.IWB 7.SCHX 8.DEUS 9.SCHA 10.SCHM
2018-12-31	80	$1.2億	0	1VOO 2SPHQ 3IJR 主要銘柄2018-12-31 1.VOO 2.SPHQ 3.IJR 4.PEP 5.NOBL 6.IWB 7.SCHX 8.DEUS 9.SCHA 10.QQQ

今四半期の持株変動

Private Capital Management LLCが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+3.2%	+59.69%	増加
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+3.1%	+99.36%	増加
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.1%	-4.78%	減少
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.5%	+30.20%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+2.17%	増加
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	-4.75%	減少
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+141.88%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-3.29%	減少
9	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+50.45%	増加
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	-6.87%	減少
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.2%	+39.69%	増加
12	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	-10.39%	減少
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.83%	増加
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-9.24%	減少
15	PEP	Pepsico INC	0%	-1.13%	減少
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-17.64%	減少
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-26.27%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-29.66%	減少
19	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-53.10%	減少
20	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	EXIT	全売却
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-43.76%	減少
22	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	EXIT	全売却
23	FISV	Fiserv INC	-0.1%	EXIT	全売却
24	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-95.55%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	EXIT	全売却
26	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	-0.1%	EXIT	全売却
27	AXP	American Express Co	-0.1%	EXIT	全売却
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-23.50%	減少
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	-46.53%	減少
30	CSL	Carlisle Cos INC	-0.1%	EXIT	全売却
31	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	EXIT	全売却
32	PB	Prosperity Bancshares INC	-0.1%	EXIT	全売却
33	NXP	Nuveen Select Tax-free INC	-0.1%	EXIT	全売却
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-76.68%	減少
35	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	EXIT	全売却
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	EXIT	全売却
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.51%	減少
38	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	-0.2%	EXIT	全売却
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-10.40%	減少
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	EXIT	全売却
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-41.40%	減少
42	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	-32.56%	減少
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.3%	-50.31%	減少
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-46.17%	減少
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-25.99%	減少
46	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-78.69%	減少
47	AAPL	Apple INC	-0.8%	-32.45%	減少
48	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.9%	-93.95%	減少
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-97.91%	減少
50	IBTXUSD	Independent Bank Group INC	-0.9%	-81.43%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
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