CIK: 0002112003
申告総資産額
$4.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 252
Crusonia Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で252件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は11.3%です。
Crusonia Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 252 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.18）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VCRB
+34.9% $483.8万
減少 UITB
-7.3% -$130.2万
増加 DFAI
+10.3% $392.5万
減少 DFUS
+6.9% $95.9万
減少 AAPL
+2.3% -$65.5万
増加 NVDA
+80.0% $152.8万
上位192銘柄を表示中（全252銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.27% | -0.40% | +6.88% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.13% | +0.40% | +10.34% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 6.32% | -0.12% | +5.33% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.93% | +0.81% | +34.93% | |
| 5 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 3.32% | -0.12% | +0.13% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.12% | -0.07% | +3.99% | |
| 7 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 3.10% | -0.49% | -7.30% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.06% | +6.02% | |
| 9 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 2.92% | — | +4.94% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.87% | -0.34% | +2.32% | |
| 11 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 2.49% | -0.23% | -1.96% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.34% | +0.15% | +9.40% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.02% | +4.06% | |
| 14 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 1.82% | — | +0.62% | |
| 15 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.78% | +0.13% | -0.30% | |
| 16 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.70% | -0.24% | -2.29% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.27% | +45.07% | |
| 18 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.01% | +11.08% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.24% | +33.43% | |
| 20 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-その他 | 1.07% | — | -5.50% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +0.98% | |
| 22 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | -0.60% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +0.46% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.27% | +7.59% | |
| 25 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.84% | — | -3.88% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | +7.75% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.29% | +80.01% | |
| 28 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.76% | — | — | |
| 29 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.10% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +1.23% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.69% | — | +2.25% | |
| 32 | EVIM | Eaton Vance Int Muni Income | ETF-その他 | 0.65% | +0.13% | +36.16% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | -0.17% | -2.05% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.02% | +2.35% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.39% | |
| 36 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.57% | +0.08% | +0.15% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | — | -1.26% | |
| 38 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.11% | |
| 39 | FDTS | First Trust Developed Market | ETF-その他 | 0.53% | — | -8.72% | |
| 40 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.51% | — | -7.91% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.51% | — | -4.14% | |
| 42 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | — | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.49% | +0.12% | +43.10% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | +0.01% | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.17% | +69.79% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.09% | -5.37% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +8.64% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +0.37% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +0.02% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.39% | — | +16.81% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Crusonia Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY); 新規購入: Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF (MGNR); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
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