D.B. Root & Company, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001731717

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 191

D.B. Root & Company, LLCは最新の13F報告書で191件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は13.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.87
回転率: 13.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.56
多様性: 100
ポジション規律: 69.98

D.B. Root & Company, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 191 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VXUS
+216.8%　$373.1万
増加 DFAI
+24.3%　$292.5万
減少 SCHX
+0.8%　-$156.3万
減少 XLC
-66.7%　-$154.8万
減少 MSFT
-2.6%　-$124.4万
増加 DVYE
+317.9%　$122.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	17.33%	-0.11%	+2.02%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	9.01%	-0.58%	+0.78%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	7.59%	+0.07%	+4.92%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.93%	-0.25%	-1.77%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.28%	+0.64%	+24.29%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.77%	-0.18%	+0.09%
7	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	2.49%	—	+0.22%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.42%	-0.19%	+1.13%
9	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-その他	1.82%	-0.19%	-4.74%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.63%	-0.25%	-0.81%
11	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-その他	1.51%	+0.06%	+5.08%
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.50%	—	+4.43%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.33%	+0.12%	+0.38%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.30%	+0.08%	+0.02%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.29%	+0.88%	+216.84%
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	1.28%	—	—
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.27%	-0.14%	-3.37%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.26%	—	+9.38%
19	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-その他	1.07%	—	+4.62%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.06%	-0.18%	-5.17%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	-0.10%	-1.05%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.01%	-0.15%	-0.84%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.99%	—	-6.04%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.92%	—	-3.46%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	-0.32%	-2.61%
26	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-その他	0.81%	+0.09%	+16.63%
27	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.80%	-0.24%	-0.10%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.73%	—	+0.91%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.73%	-0.10%	-2.46%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.68%	+0.08%	-0.59%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.22%	+8.09%
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.66%	+0.14%	+29.90%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	—	+3.76%
34	GLW	Corning INC	株式-IT	0.52%	+0.17%	-2.92%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+15.50%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.51%	—	+0.81%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.46%	—	-4.56%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.44%	—	+1.35%
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
40	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興国市場	0.37%	+0.29%	+317.85%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	+0.46%
42	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.35%	—	+0.60%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.32%	—	-0.78%
44	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.32%	—	+0.18%
45	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.31%	—	-1.45%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+0.71%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.30%	—	+0.37%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.29%	+0.08%	+4.75%
49	RH	Rh	株式-一般消費財	0.28%	-0.10%	-4.81%
50	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.28%	—	+0.39%

1–50 of 191

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -1.19
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.14
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	191	$4.2億	13	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.DFAI 6.SCHB 7.ZALT 8.AAPL 9.BSTP 10.SCHG
2025-12-31	188	$4.1億	16	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要銘柄2025-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.SCHB 6.DFAI 7.AAPL 8.ZALT 9.BSTP 10.SCHG
2025-09-30	182	$3.9億	33	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要銘柄2025-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.VO 6.SCHB 7.AAPL 8.DFAI 9.ZALT 10.BSTP
2025-06-30	190	$3.4億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.VO 6.AAPL 7.DFAI 8.BSTP 9.SCHG 10.SCHD
2025-03-31	181	$3.1億	100	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2025-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.VO 7.DFAI 8.BSTP 9.SCHG 10.SCHD
2024-12-31	184	$3.1億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.DFAI 7.SCHG 8.DKS 9.BSTP 10.SCHD
2024-09-30	179	$3.0億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2024-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.JHMM 7.DFAI 8.SCHG 9.DKS 10.SCHD
2024-06-30	184	$2.9億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2024-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.JHMM 7.DFAI 8.DKS 9.SCHD 10.AMZN
2024-03-31	176	$3.0億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.DFAI 7.DKS 8.JHMM 9.SCHD 10.ADP
2023-12-31	165	$2.8億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.VTI 6.AAPL 7.DFAI 8.SCHD 9.JHMM 10.ADP
2023-09-30	166	$2.6億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHD 8.ADP 9.DFAI 10.JHMM
2023-06-30	170	$2.6億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHD 8.SCHO 9.ADP 10.JHMM
2023-03-31	165	$2.5億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要銘柄2023-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHD 9.ADP 10.DKS
2022-12-31	157	$2.4億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHD 9.ADP 10.SCHF
2022-09-30	156	$2.2億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHO 8.ADP 9.SCHD 10.SCHF
2022-06-30	166	$2.3億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.GLD 8.SCHF 9.SCHD 10.ADP
2022-03-31	181	$2.7億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.AAPL 5.SCHB 6.VIG 7.XLK 8.GLD 9.SCHZ 10.SCHF
2021-12-31	187	$2.8億	0	1SCHX 2JCPB 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.JCPB 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.VIG 7.SCHZ 8.XLK 9.GLD 10.SCHF
2021-09-30	191	$2.6億	0	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.XLK 7.VIG 8.SCHO 9.GLD 10.SCHF
2021-06-30	202	$2.7億	100	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.XLK 7.SCHO 8.VIG 9.GLD 10.SCHD
2021-03-31	205	$2.5億	18	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.SCHO 6.AAPL 7.XLK 8.VIG 9.GLD 10.SCHD
2020-12-31	199	$2.5億	28	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHO 5.SCHB 6.AAPL 7.XLK 8.GLD 9.VIG 10.SCHD
2020-09-30	203	$2.5億	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.VTI 5.SPLV 6.SCHB 7.GLD 8.AAPL 9.XLK 10.MSFT
2020-06-30	196	$2.3億	26	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.GLD 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHD
2020-03-31	181	$2.0億	29	1SCHZ 2SCHO 3SCHX 主要銘柄2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHO 3.SCHX 4.VTI 5.SPLV 6.SCHB 7.XLK 8.GLD 9.MSFT 10.SCHD
2019-12-31	193	$2.3億	16	1SCHX 2SCHO 3SCHZ 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHZ 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.XLK 8.SCHD 9.AAPL 10.MSFT
2019-09-30	192	$2.1億	20	1SCHX 2SCHO 3SCHZ 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHZ 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.AAPL 8.SCHD 9.MSFT 10.ADP
2019-06-30	195	$2.3億	21	1SCHO 2SCHX 3VTI 主要銘柄2019-06-30 1.SCHO 2.SCHX 3.VTI 4.SCHZ 5.SCHB 6.AAPL 7.PPG 8.MSFT 9.SCHD 10.ADP
2019-03-31	205	$2.3億	31	1SCHX 2VTI 3SCHO 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.VTI 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHB 6.SCHD 7.AAPL 8.PPG 9.VCSH 10.MSFT
2018-12-31	190	$2.0億	31	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.SCHZ 5.SCHB 6.SCHD 7.AAPL 8.PPG 9.IWF 10.MSFT
2018-09-30	208	$2.3億	19	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHD 7.SCHZ 8.XLK 9.PPG 10.MSFT
2018-06-30	201	$2.1億	27	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHD 6.XLK 7.PPG 8.SCHB 9.SCHZ 10.IWF
2018-03-31	190	$1.9億	56	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.SCHD 5.PPG 6.AAPL 7.XLK 8.BND 9.PNC 10.SCHZ
2017-12-31	109	$1.2億	—	1VTI 2SCHX 3SCHD 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.SCHD 4.PPG 5.BND 6.AAPL 7.VCIT 8.XLK 9.PNC 10.IWF

今四半期の持株変動

D.B. Root & Company, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 全売却: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB).

D.B. Root & Company, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.9%	+216.84%	増加
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.6%	+24.29%	増加
3	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.3%	+317.85%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.09%	増加
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.92%	減少
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+271.89%	増加
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+69.22%	増加
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+29.90%	増加
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+105.20%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.38%	増加
11	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+16.63%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.02%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.59%	減少
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.75%	増加
15	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+75.69%	増加
16	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.1%	+49.35%	増加
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+4.92%	増加
18	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+0.1%	+5.08%	増加
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-60.59%	減少
20	RH	Rh	-0.1%	-4.81%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.46%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.05%	減少
23	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+2.02%	増加
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.37%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.84%	減少
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.17%	減少
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.09%	増加
28	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	-0.2%	-4.74%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.13%	増加
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.10%	減少
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.81%	減少
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-1.77%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.61%	減少
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-66.75%	減少
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+0.78%	増加
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新規購入
37	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	EXIT	全売却
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
40	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
41	VTP	Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF	—	NEW	新規購入
42	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新規購入
43	HA7	Enviri CORP	—	EXIT	全売却
44	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新規購入
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
46	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新規購入
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
49	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	NEW	新規購入
50	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

D.B. Root & Company, LLCとはどのような機関投資家ですか？

D.B. Root & Company, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、191 件のポジションが開示されています。

D.B. Root & Company, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、D.B. Root & Company, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $7252.8万 (17.3%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $3772.9万 (9.0%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $3176.6万 (7.6%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1645.2万 (3.9%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — $1373.4万 (3.3%)

D.B. Root & Company, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、D.B. Root & Company, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、20件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 全売却: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB)

D.B. Root & Company, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくD.B. Root & Company, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.8% • Consumer Discretionary: 17.9% • Industrials: 12.0% • Consumer Staples: 9.8% • Financials: 9.3% • Communication Services: 6.1%

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セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Core Plus Bond ETFも共通保有

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D.B. Root & Company, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001731717

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 191

D.B. Root & Company, LLCは最新の13F報告書で191件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は13.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.87
回転率: 13.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.56
多様性: 100
ポジション規律: 69.98

直近の動向

増加 VXUS
+216.8%　$373.1万
増加 DFAI
+24.3%　$292.5万
減少 SCHX
+0.8%　-$156.3万
減少 XLC
-66.7%　-$154.8万
減少 MSFT
-2.6%　-$124.4万
増加 DVYE
+317.9%　$122.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	17.33%	-0.11%	+2.02%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	9.01%	-0.58%	+0.78%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	7.59%	+0.07%	+4.92%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.93%	-0.25%	-1.77%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.28%	+0.64%	+24.29%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.77%	-0.18%	+0.09%
7	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	2.49%	—	+0.22%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.42%	-0.19%	+1.13%
9	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-その他	1.82%	-0.19%	-4.74%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.63%	-0.25%	-0.81%
11	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	ETF-その他	1.51%	+0.06%	+5.08%
12	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.50%	—	+4.43%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.33%	+0.12%	+0.38%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.30%	+0.08%	+0.02%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.29%	+0.88%	+216.84%
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	1.28%	—	—
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.27%	-0.14%	-3.37%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.26%	—	+9.38%
19	TMB	Thornburg Multi Sector B ETF	ETF-その他	1.07%	—	+4.62%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.06%	-0.18%	-5.17%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.04%	-0.10%	-1.05%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.01%	-0.15%	-0.84%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.99%	—	-6.04%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.92%	—	-3.46%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	-0.32%	-2.61%
26	VGMS	Vanguard Multi-sector	ETF-その他	0.81%	+0.09%	+16.63%
27	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.80%	-0.24%	-0.10%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.73%	—	+0.91%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.73%	-0.10%	-2.46%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.68%	+0.08%	-0.59%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.22%	+8.09%
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.66%	+0.14%	+29.90%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	—	+3.76%
34	GLW	Corning INC	株式-IT	0.52%	+0.17%	-2.92%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+15.50%
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.51%	—	+0.81%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.46%	—	-4.56%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.44%	—	+1.35%
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
40	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興国市場	0.37%	+0.29%	+317.85%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	+0.46%
42	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.35%	—	+0.60%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.32%	—	-0.78%
44	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.32%	—	+0.18%
45	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.31%	—	-1.45%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+0.71%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.30%	—	+0.37%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.29%	+0.08%	+4.75%
49	RH	Rh	株式-一般消費財	0.28%	-0.10%	-4.81%
50	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	0.28%	—	+0.39%

1–50 of 191

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -1.19
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.14
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	191	$4.2億	13	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.DFAI 6.SCHB 7.ZALT 8.AAPL 9.BSTP 10.SCHG
2025-12-31	188	$4.1億	16	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要銘柄2025-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.SCHB 6.DFAI 7.AAPL 8.ZALT 9.BSTP 10.SCHG
2025-09-30	182	$3.9億	33	1JCPB 2SCHX 3PYLD 主要銘柄2025-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.PYLD 4.VIG 5.VO 6.SCHB 7.AAPL 8.DFAI 9.ZALT 10.BSTP
2025-06-30	190	$3.4億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.VO 6.AAPL 7.DFAI 8.BSTP 9.SCHG 10.SCHD
2025-03-31	181	$3.1億	100	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2025-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.VO 7.DFAI 8.BSTP 9.SCHG 10.SCHD
2024-12-31	184	$3.1億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.DFAI 7.SCHG 8.DKS 9.BSTP 10.SCHD
2024-09-30	179	$3.0億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2024-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.JHMM 7.DFAI 8.SCHG 9.DKS 10.SCHD
2024-06-30	184	$2.9億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2024-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.JHMM 7.DFAI 8.DKS 9.SCHD 10.AMZN
2024-03-31	176	$3.0億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.AAPL 6.DFAI 7.DKS 8.JHMM 9.SCHD 10.ADP
2023-12-31	165	$2.8億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.SCHB 5.VTI 6.AAPL 7.DFAI 8.SCHD 9.JHMM 10.ADP
2023-09-30	166	$2.6億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHD 8.ADP 9.DFAI 10.JHMM
2023-06-30	170	$2.6億	0	1JCPB 2SCHX 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VIG 4.VTI 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHD 8.SCHO 9.ADP 10.JHMM
2023-03-31	165	$2.5億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要銘柄2023-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHD 9.ADP 10.DKS
2022-12-31	157	$2.4億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHD 9.ADP 10.SCHF
2022-09-30	156	$2.2億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.AAPL 6.SCHB 7.SCHO 8.ADP 9.SCHD 10.SCHF
2022-06-30	166	$2.3億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.VIG 5.SCHB 6.AAPL 7.GLD 8.SCHF 9.SCHD 10.ADP
2022-03-31	181	$2.7億	0	1JCPB 2SCHX 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.JCPB 2.SCHX 3.VTI 4.AAPL 5.SCHB 6.VIG 7.XLK 8.GLD 9.SCHZ 10.SCHF
2021-12-31	187	$2.8億	0	1SCHX 2JCPB 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.JCPB 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.VIG 7.SCHZ 8.XLK 9.GLD 10.SCHF
2021-09-30	191	$2.6億	0	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.XLK 7.VIG 8.SCHO 9.GLD 10.SCHF
2021-06-30	202	$2.7億	100	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.AAPL 6.XLK 7.SCHO 8.VIG 9.GLD 10.SCHD
2021-03-31	205	$2.5億	18	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHB 5.SCHO 6.AAPL 7.XLK 8.VIG 9.GLD 10.SCHD
2020-12-31	199	$2.5億	28	1SCHX 2SCHZ 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.VTI 4.SCHO 5.SCHB 6.AAPL 7.XLK 8.GLD 9.VIG 10.SCHD
2020-09-30	203	$2.5億	16	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.VTI 5.SPLV 6.SCHB 7.GLD 8.AAPL 9.XLK 10.MSFT
2020-06-30	196	$2.3億	26	1SCHX 2SCHZ 3SCHO 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHO 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.GLD 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHD
2020-03-31	181	$2.0億	29	1SCHZ 2SCHO 3SCHX 主要銘柄2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHO 3.SCHX 4.VTI 5.SPLV 6.SCHB 7.XLK 8.GLD 9.MSFT 10.SCHD
2019-12-31	193	$2.3億	16	1SCHX 2SCHO 3SCHZ 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHZ 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.XLK 8.SCHD 9.AAPL 10.MSFT
2019-09-30	192	$2.1億	20	1SCHX 2SCHO 3SCHZ 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.SCHO 3.SCHZ 4.VTI 5.SCHB 6.SPLV 7.AAPL 8.SCHD 9.MSFT 10.ADP
2019-06-30	195	$2.3億	21	1SCHO 2SCHX 3VTI 主要銘柄2019-06-30 1.SCHO 2.SCHX 3.VTI 4.SCHZ 5.SCHB 6.AAPL 7.PPG 8.MSFT 9.SCHD 10.ADP
2019-03-31	205	$2.3億	31	1SCHX 2VTI 3SCHO 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.VTI 3.SCHO 4.SCHZ 5.SCHB 6.SCHD 7.AAPL 8.PPG 9.VCSH 10.MSFT
2018-12-31	190	$2.0億	31	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.SCHZ 5.SCHB 6.SCHD 7.AAPL 8.PPG 9.IWF 10.MSFT
2018-09-30	208	$2.3億	19	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHD 7.SCHZ 8.XLK 9.PPG 10.MSFT
2018-06-30	201	$2.1億	27	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHD 6.XLK 7.PPG 8.SCHB 9.SCHZ 10.IWF
2018-03-31	190	$1.9億	56	1VTI 2SCHX 3VCIT 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.SCHX 3.VCIT 4.SCHD 5.PPG 6.AAPL 7.XLK 8.BND 9.PNC 10.SCHZ
2017-12-31	109	$1.2億	—	1VTI 2SCHX 3SCHD 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.SCHX 3.SCHD 4.PPG 5.BND 6.AAPL 7.VCIT 8.XLK 9.PNC 10.IWF

今四半期の持株変動

D.B. Root & Company, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.9%	+216.84%	増加
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.6%	+24.29%	増加
3	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.3%	+317.85%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.09%	増加
5	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.92%	減少
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+271.89%	増加
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+69.22%	増加
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+29.90%	増加
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+105.20%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.38%	増加
11	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	+16.63%	増加
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.02%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.59%	減少
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.75%	増加
15	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+75.69%	増加
16	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.1%	+49.35%	増加
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+4.92%	増加
18	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	+0.1%	+5.08%	増加
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-60.59%	減少
20	RH	Rh	-0.1%	-4.81%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.46%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.05%	減少
23	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+2.02%	増加
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.37%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.84%	減少
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.17%	減少
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+0.09%	増加
28	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	-0.2%	-4.74%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.13%	増加
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-0.10%	減少
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.81%	減少
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-1.77%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.61%	減少
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-66.75%	減少
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+0.78%	増加
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新規購入
37	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	—	EXIT	全売却
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
40	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
41	VTP	Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF	—	NEW	新規購入
42	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新規購入
43	HA7	Enviri CORP	—	EXIT	全売却
44	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新規購入
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
46	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新規購入
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
49	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	NEW	新規購入
50	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-25	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	EDGARで見る