Capula Management Ltd

高頻度取引型集中投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$140.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1256

Capula Management Ltdは最新の13F報告書で1256件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$140.6億、四半期回転率は124.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.32
多様性: 100
ポジション規律: 0

直近の動向

増加 IVV
+1374.6%　$55.2億
減少 VOO
-99.5%　-$74.3億
増加 SPY
+7.4%　$9679.4万
減少 BABA
-94.4%　-$4.7億
減少 IBM
-99.6%　-$4.0億
減少 UBER
-99.2%　-$3.7億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

本季Capula根本是在上演大撤退，把37%的VOO、比特幣ETF、還有一票個股（BABA、GOOGL、UBER）全數倒貨，然後一把重壓IVV，從分散選股縮成單一指數。這不是換倉，是認輸──放棄所有Alpha，把命交出給大盤。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的就一句話：資金只會繼續往被動指數裡灌，大型股不會失寵。勝負手在於流動性狂潮何時退，只要市場繼續買單Beta，這局就成；萬一風向逆轉，這種毫無防備的指數押注就是第一個被抬出去的。

潜在的盲点

死穴在於太極端：一旦標普500回檔，所有持股同步下跌，完全沒有避震墊。更慘的是，他們親手倒出來的個股若被其他主力接走反彈，這一買一賣就等於送錢給對手，還打臉自己的選股能力。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位474銘柄を表示中（全1256銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	42.25%	+40.13%	+1374.64%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	29.40%	+9.17%	+7.37%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.53%	+1.04%	+27.35%
4	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.38%	+1.71%	+200.48%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.95%	+1.09%	+70.30%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.62%	+1.62%	NEW
7	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	0.85%	+0.71%	+357.12%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.82%	-0.23%	-36.42%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.54%	-0.72%	-67.39%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	+0.35%	+120.38%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.52%	—	+45.12%
12	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	株式-IT	0.45%	+0.43%	+2052.88%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.36%	-0.94%	-80.98%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.35%	-1.29%	-83.61%
15	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.34%	—	+42.62%
16	AM6	Amicus Therapeutics INC	株式-その他	0.33%	+0.33%	+10538.70%
17	AAUC	Allied Gold CORP	株式-その他	0.31%	+0.31%	NEW
18	LBRDK	Liberty Broadband-c	株式-通信サービス	0.30%	+0.27%	+498.16%
19	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.30%	—	+189.50%
20	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	0.28%	—	+137.67%
21	SDA	Sealed Air CORP	株式-一般消費財	0.27%	—	+62.20%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	-37.13%	-99.46%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.27%	-1.54%	-90.02%
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.26%	-0.15%	-53.35%
25	AES	Aes CORP	株式-公益事業	0.25%	+0.25%	+5115.24%
26	HO1	Hologic INC	株式-その他	0.25%	—	+137.09%
27	GTLS	Chart Industries INC	株式-資本財	0.24%	+0.24%	NEW
28	PEN	Penumbra INC	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.24%	NEW
29	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.22%	—	-3.55%
30	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.21%	—	+12.07%
31	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.21%	—	-44.55%
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.20%	—	—
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
34	K4F	Onestream INC	株式-その他	0.18%	—	—
35	DBRG	Digitalbridge Group INC	株式-金融	0.18%	—	—
36	MASI*	Masimo CORP	株式-その他	0.18%	—	—
37	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	0.18%	—	+45.20%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.18%	—	+21.70%
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.17%	-2.31%	-94.43%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.17%	-0.33%	-74.52%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.16%	—	+106.18%
42	✓	Csg Systems International In	株式-その他	0.15%	—	—
43	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	株式-公益事業	0.14%	—	+50.00%
44	SNCY	Sun Country Airlines Holding	株式-その他	0.14%	—	—
45	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.14%	—	+54.21%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.14%	—	+17.99%
47	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.12%	—	-28.40%
48	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	株式-一般消費財	0.12%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.12%	—	+37.15%
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.12%	—	—

1–50 of 474

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1256	$140.6億	100	1IVV 2SPY 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.TSLA 5.NVDA 6.IWM 7.FXI 8.META 9.AAPL 10.AMZN
2025-12-31	960	$199.6億	100	1VOO 2SPY 3BABA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BABA 4.IBIT 5.IVV 6.IBM 7.UBER 8.SMH 9.GOOGL 10.QQQ
2025-09-30	913	$200.9億	82	1IVV 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.MSTR 5.UNH 6.IBIT 7.LQD 8.COIN 9.AAPL 10.SMH
2025-06-30	715	$107.6億	0	1IVV 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.IBIT 5.SMH 6.EEM 7.FBTC 8.IWM 9.ETHA 10.HYG
2025-03-31	860	$179.8億	100	1IVV 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.NVDA 4.MSTR 5.QQQ 6.IBIT 7.BRK-B 8.FBTC 9.UBER 10.AMD
2024-12-31	479	$171.9億	0	1SPY 2NVDA 3IBIT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.IBIT 4.TLT 5.FBTC 6.CRWD 7.DELL 8.XLF 9.AMD 10.LQD
2024-09-30	528	$98.5億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.IBIT 5.VOO 6.FBTC 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOGL 10.EEM
2024-06-30	466	$121.9億	0	1IVV 2NVDA 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.QQQ 7.TLT 8.AVGO 9.IBIT 10.MSFT
2024-03-31	544	$42.2億	0	1SPY 2QQQ 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.GOOGL 4.HYG 5.AMZN 6.XLU 7.TLT 8.EEM 9.GLD 10.AAPL
2023-12-31	303	$25.0億	0	1SPY 2QQQ 3SMH 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.GOOGL 5.HYG 6.META 7.AMZN 8.TLT 9.GOOG 10.PXDEUR
2023-09-30	554	$47.7億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.GOOGL 5.TSLA 6.MSFT 7.AMZN 8.META 9.SMH 10.GS
2023-06-30	442	$41.0億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.UPS 5.IWM 6.MSFT 7.VCIT 8.GOOGL 9.META 10.IBM
2023-03-31	858	$82.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.XLF 7.KRE 8.BAC 9.FXI 10.LQD
2022-12-31	766	$74.2億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.UPS 6.BAC 7.XLF 8.AMZN 9.CSCO 10.WMT
2022-09-30	653	$74.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.TSLA 9.IBM 10.UNH
2022-06-30	350	$58.6億	0	1SPY 2IWM 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IWM 3.MSFT 4.AAPL 5.DIA 6.ABBV 7.JNJ 8.AMZN 9.HON 10.BMY
2022-03-31	300	$70.0億	0	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.IWM 7.AMGN 8.TXN 9.JNJ 10.QQQ
2021-12-31	187	$47.1億	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.XLF 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.FXI 10.META
2021-09-30	1005	$81.1億	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.NFLX 9.TSLA 10.XLF
2021-06-30	869	$62.0億	90	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.XLF 5.LMT 6.QQQ 7.META 8.NFLX 9.JPM 10.MSFT
2021-03-31	568	$50.7億	100	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.SHOP 5.MSFT 6.LQD 7.AMZN 8.IYR 9.QCOM 10.QQQ
2020-12-31	292	$20.1億	100	1SPY 2SNAP 3EEM 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.SNAP 3.EEM 4.GOOGL 5.DPZ 6.HD 7.CSCO 8.BILI 9.ITW 10.ORCL
2020-09-30	137	$7.9億	100	1EEM 2GLD 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.EEM 2.GLD 3.QQQ 4.CSCO 5.XLE 6.SPY 7.INTC 8.MSFT 9.XLI 10.META
2020-06-30	300	$28.2億	88	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.QQQ 5.AAPL 6.LOW 7.XLE 8.FXI 9.EEM 10.MA
2020-03-31	355	$27.7億	92	1SPY 2XLE 3EEM 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.XLE 3.EEM 4.MRK 5.AMZN 6.IWM 7.GS 8.BMY 9.AAPL 10.QQQ
2019-12-31	371	$46.8億	53	1SPY 2FXI 3HYG 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.FXI 3.HYG 4.QQQ 5.AMZN 6.BA 7.CMG 8.META 9.GOOGL 10.SBUX
2019-09-30	301	$47.0億	100	1SPY 2FXI 3QQQ 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.FXI 3.QQQ 4.AMZN 5.META 6.AAPL 7.DAL 8.GOOGL 9.TXN 10.BKNG
2019-06-30	103	$4.9億	100	1SPY 2HYG 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.HYG 3.AMZN 4.UVXY 5.GOOGL 6.NFLX 7.QQQ 8.LMT 9.META 10.JNK
2019-03-31	7	$7502.5万	100	1GLD 2VXX 3EEM 主要銘柄2019-03-31 1.GLD 2.VXX 3.EEM 4.SPY
2018-12-31	13	$5.9億	71	1XLF 2FXI 3XLE 主要銘柄2018-12-31 1.XLF 2.FXI 3.XLE 4.06746L 5.SPY
2018-09-30	14	$11.6億	60	1XLF 2XLE 3FXI 主要銘柄2018-09-30 1.XLF 2.XLE 3.FXI 4.SPY
2018-06-30	12	$6.2億	100	1XLF 2XLE 3FXI 主要銘柄2018-06-30 1.XLF 2.XLE 3.FXI
2018-03-31	11	$6.7億	83	1EEM 2XLF 3XLE 主要銘柄2018-03-31 1.EEM 2.XLF 3.XLE
2017-12-31	7	$5.9億	20	1XLF 2EEM 3HYG 主要銘柄2017-12-31 1.XLF 2.EEM 3.HYG
2017-09-30	4	$4.8億	18	1XLF 2EEM 主要銘柄2017-09-30 1.XLF 2.EEM
2017-06-30	5	$4.0億	89	1XLF 2EEM 3VXX 主要銘柄2017-06-30 1.XLF 2.EEM 3.VXX
2017-03-31	8	$6.2億	100	1XLF 2XLE 3EEM 主要銘柄2017-03-31 1.XLF 2.XLE 3.EEM 4.IWF
2016-12-31	10	$1.8億	100	1EFA 2XLF 3IWD 主要銘柄2016-12-31 1.EFA 2.XLF 3.IWD 4.73935A 5.EEM
2016-09-30	17	$458.6億	0	173935A2EEM 3XLE 主要銘柄2016-09-30 1.73935A 2.EEM 3.XLE 4.EFA 5.LQD 6.FXI 7.IWD 8.VXX
2016-06-30	6	$243.1億	0	1EEM 2EFA 3IWD 主要銘柄2016-06-30 1.EEM 2.EFA 3.IWD
2016-03-31	5	$110.0億	0	1EWZ 2EEM 3VXX 主要銘柄2016-03-31 1.EWZ 2.EEM 3.VXX 4.IWF
2015-12-31	10	$139.3億	0	1EFA 2EWZ 3FXI 主要銘柄2015-12-31 1.EFA 2.EWZ 3.FXI 4.EEM 5.IWF 6.NEWT

今四半期の持株変動

Capula Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 全売却: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 全売却: Fidelity Ethereum Fund (FETH).

Capula Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+40.1%	+1374.64%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+9.2%	+7.37%	増加
3	TSLA	Tesla INC	+1.7%	+200.48%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	+70.30%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+27.35%	増加
6	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+0.7%	+357.12%	増加
7	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	+0.4%	+2052.88%	増加
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+120.38%	増加
9	AM6	Amicus Therapeutics INC	+0.3%	+10538.70%	増加
10	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.3%	+498.16%	増加
11	AES	Aes CORP	+0.3%	+5115.24%	増加
12	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.2%	-53.35%	減少
13	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-91.01%	減少
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-36.42%	減少
15	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.2%	-99.29%	減少
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-74.52%	減少
17	AMGN	Amgen INC	-0.4%	-98.91%	減少
18	JD	Jd.com Inc-adr	-0.4%	-95.54%	減少
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	-97.69%	減少
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-96.98%	減少
21	APP	Applovin Corp-class A	-0.6%	-93.10%	減少
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-97.50%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.7%	-67.39%	減少
24	CEG	Constellation Energy	-0.8%	-91.94%	減少
25	DELL	Dell Technologies -c	-0.9%	-98.28%	減少
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.9%	-80.98%	減少
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.9%	-96.26%	減少
28	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.9%	-99.81%	減少
29	CAT	Caterpillar INC	-1%	-97.68%	減少
30	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1%	-99.20%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-1.1%	-95.47%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-83.61%	減少
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-1.5%	-90.02%	減少
34	UBER	Uber Technologies INC	-1.8%	-99.17%	減少
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-2%	-99.63%	減少
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-2.3%	-94.43%	減少
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-37.1%	-99.46%	減少
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
40	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	全売却
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
42	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	EXIT	全売却
43	AAUC	Allied Gold CORP	—	NEW	新規購入
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
46	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	全売却
47	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
49	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新規購入
50	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Capula Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Capula Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $140.6億、1256 件のポジションが開示されています。

Capula Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capula Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $59.4億 (42.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $41.3億 (29.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3.6億 (2.5%) 4. Tesla INC (TSLA) — $3.3億 (2.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $2.7億 (1.9%)

Capula Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capula Management Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、11件の保有増加、26件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 全売却: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 全売却: Fidelity Ethereum Fund (FETH)

Capula Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapula Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.8% • Consumer Discretionary: 23.5% • Communication Services: 12.9% • Industrials: 6.8% • Financials: 6.0% • Utilities: 4.8%