XL

Xponance LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$140.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1686

XPONANCE LLCは最新の13F報告書で1686件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$140.7億、四半期回転率は13.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.64
回転率
13.72
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
55.65
多様性
100
ポジション規律
40.48

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +10.4%　-$1.4億

  • 減少 TSLA

    +10.5%　-$2777.3万

  • 増加 XOM

    +15.5%　$4463.6万

  • 減少 AAPL

    +9.2%　$1990.6万

  • 減少 META

    +9.9%　-$1667.7万

  • 減少 NVDA

    +10.0%　$3194.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

XPONANCE本季全線加碼前十大核心股，連權重下滑的輝達、微軟、特斯拉都不放過，擺明是趁科技股震盪洗盤時偷偷吃貨；同時大舉拉高艾克森美孚、雪佛龍、嬌生與好市多，營造分散布局的假象。說穿了，這不是保守撤退，而是用能源與消費防禦股當墊檔，卡位AI第二波攻勢前的籌碼換手局。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是雙線劇本：聯準會高利率撐住通膨黏性，讓能源與防禦股賺穩健收益；另一邊AI資本支出周期未斷，繼續追動能。勝負手完全繫在微軟、輝達的財報能不能撐起高估值——一旦AI成長斜率放緩，這種兩面押注會變成兩頭皆空。

潜在的盲点

最大罩門是科技重倉的擁擠效應——全球大戶全擠在AI賽道，持股高度雷同。XPONANCE雖號稱持有1686檔，但超過三分之一資金壓在資訊科技，防禦部位根本接不住。一旦風格反轉觸發多殺多，靠動量撐起的配置會第一個被掃出場，再分散也擋不住一把Beta屠殺。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT8.21%-0.21%+9.98%
2AAPLApple INC株式-IT7.29%-0.26%+9.24%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.42%-1.36%+10.38%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.62%—+11.21%
5GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.99%-0.10%+10.98%
6AVGOBroadcom INC株式-IT2.88%—+10.57%
7GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.43%—+11.02%
8METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.36%-0.26%+9.86%
9TSLATesla INC株式-一般消費財2.07%-0.33%+10.46%
10LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.48%-0.20%+8.89%
11VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.03%-0.13%+8.76%
12JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.03%+0.02%+17.34%
13BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.98%+0.06%+17.35%
14COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.93%+0.14%+6.91%
15MAMastercard INC - A株式-金融0.83%—+8.02%
16NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.83%+0.05%+9.11%
17XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.82%+0.29%+15.54%
18JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.81%+0.17%+14.11%
19ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.79%—+6.75%
20WMTWalmart INC株式-生活必需品0.73%+0.12%+13.21%
21PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.64%-0.12%+8.45%
22HDHome Depot INC株式-一般消費財0.60%—+9.47%
23GEGeneral Electric株式-資本財0.58%—+11.44%
24AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.57%—+10.65%
25LRCXLam Research CORP株式-IT0.57%+0.10%+2.78%
26KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.52%+0.06%+10.44%
27ORCLOracle CORP株式-IT0.51%-0.13%+9.79%
28MUMicron Technology INC株式-IT0.50%+0.12%+16.77%
29CVXChevron CORP株式-エネルギー0.47%+0.17%+22.60%
30GEVGE Vernova INC株式-資本財0.46%+0.12%+8.30%
31BACBank Of America CORP株式-金融0.44%—+13.42%
32CSCOCisco Systems INC株式-IT0.43%—+5.46%
33CATCaterpillar INC株式-資本財0.43%+0.11%+14.05%
34PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.42%+0.04%+15.40%
35AMATApplied Materials INC株式-IT0.42%+0.14%+17.96%
36MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.40%+0.07%+14.49%
37KLACKla CORP株式-IT0.40%+0.08%+8.42%
38AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.34%+0.03%+9.81%
39GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.33%—+15.54%
40UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.33%—+14.84%
41ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア0.32%—+7.72%
42WFCWells Fargo & Co株式-金融0.32%—+13.57%
43LINLinde plc株式-素材0.32%+0.08%+19.85%
44PEPPepsico INC株式-生活必需品0.31%+0.04%+11.86%
45RTXRtx CORP株式-資本財0.31%+0.05%+17.54%
46APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.30%—+9.61%
47PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.30%—+9.47%
48IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.30%—+15.25%
49MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.29%—+14.98%
50TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.29%—+11.07%
1–50 of 1,686

今四半期の持株変動

Xponance LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +10.38%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +10.46%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +15.54%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +9.24%; 増加: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 +9.86%.

Xponance LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.3%+15.54%増加
2JNJJohnson & Johnson+0.2%+14.11%増加
3CVXChevron CORP+0.2%+22.60%増加
4COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+6.91%増加
5AMATApplied Materials INC+0.1%+17.96%増加
6WMTWalmart INC+0.1%+13.21%増加
7GEVGE Vernova INC+0.1%+8.30%増加
8MUMicron Technology INC+0.1%+16.77%増加
9CATCaterpillar INC+0.1%+14.05%増加
10LRCXLam Research CORP+0.1%+2.78%増加
11VRTVertiv Holdings Co-a+0.1%+27.20%増加
12KLACKla CORP+0.1%+8.42%増加
13LINLinde plc+0.1%+19.85%増加
14MRKMerck & Co. INC.+0.1%+14.49%増加
15VZVerizon Communications INC+0.1%+18.45%増加
16INTCIntel CORP+0.1%+20.49%増加
17COPConocophillips+0.1%+15.83%増加
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+17.35%増加
19KOCoca-cola Co/the+0.1%+10.44%増加
20ADIAnalog Devices INC+0.1%+21.72%増加
21TXNTexas Instruments INC+0.1%+17.42%増加
22LMTLockheed Martin CORP+0.1%+21.64%増加
23GLWCorning INC+0.1%+15.94%増加
24SNDKSandisk CORP+0.1%+53.53%増加
25NFLXNetflix INC+0.1%+9.11%増加
26TAt&t INC+0.1%+10.70%増加
27NEENextera Energy INC+0.1%+16.71%増加
28RTXRtx CORP+0.1%+17.54%増加
29WDCWestern Digital CORP+0.1%+13.03%増加
30PGProcter & Gamble Co/the0%+15.40%増加
31GILDGilead Sciences INC0%+12.40%増加
32PEPPepsico INC0%+11.86%増加
33AMGNAmgen INC0%+9.81%増加
34JPMJpmorgan Chase & Co0%+17.34%増加
35CRMSalesforce INC-0.1%+12.24%増加
36QCOMQualcomm INC-0.1%+2.15%増加
37NOWServicenow INC-0.1%+11.33%増加
38ADBEAdobe INC-0.1%+7.04%増加
39GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+10.98%増加
40INTUIntuit INC-0.1%+8.85%増加
41APPApplovin Corp-class A-0.1%+10.17%増加
42PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%+8.45%増加
43ORCLOracle CORP-0.1%+9.79%増加
44VVisa Inc-class A Shares-0.1%+8.76%増加
45LLYEli Lilly & Co-0.2%+8.89%増加
46NVDANvidia CORP-0.2%+9.98%増加
47AAPLApple INC-0.3%+9.24%増加
48METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%+9.86%増加
49TSLATesla INC-0.3%+10.46%増加
50MSFTMicrosoft CORP-1.4%+10.38%増加

FAQ

Xponance LLCとはどのような機関投資家ですか？
Xponance LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $140.7億、1686 件のポジションが開示されています。
Xponance LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Xponance LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $11.5億 (8.2%) 2. Apple INC (AAPL) — $10.3億 (7.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $7.6億 (5.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $5.1億 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4.2億 (3.0%)
Xponance LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Xponance LLCは主に買い増しに注力し、0件の新規ポジションを開設し、50件の既存保有を増加させました。 その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +10.38%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +10.46%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +15.54%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +9.24%; 増加: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 +9.86%
Xponance LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくXponance LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.1% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 9.4% • Industrials: 8.5%

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