Exchange Traded Concepts, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$141.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2701

EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLCは最新の13F報告書で2701件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$141.2億、四半期回転率は33.9%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.7
回転率: 33.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.77
多様性: 100
ポジション規律: 63.95

直近の動向

増加 QQQ
+73.5%　$9677.5万
減少 MAGS
-11.3%　-$6225.7万
減少 IBIT
-8.5%　-$6565.3万
減少 GOOGL
-18.0%　-$5997.2万
増加 VOO
+38.7%　$8176.6万
減少 AAPL
-3.7%　-$2699.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

本季ETC機構的操盤手法擺明是『拆東牆補西牆』，大砍IBIT、MAGS、GOOGL等已經飛天的標的，轉手大量掃進QQQ、VOO、SPY這類指數ETF，還新開了XBOX與TGT，意圖很露骨：把先前在AI妖股和比特幣上賺到的超額獲利，落袋為安，然後用指數ETF卡位大盤補漲列車，順便押一把消費復甦。但同時持有1514檔股票，分散成這樣，根本是告訴市場他不想費心力選股，只求跟上指數。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是一個『資金輪動』的大環境轉變：Fed降息預期已經打滿，AI熱度從硬體擴散到軟體與服務，帶動指數ETF補漲，而不再獨尊幾支AI龍頭。加碼消費股TGT，背後的假設是低收入消費者在2026年初仍有韌性。減持比特幣ETF則暗示他們判斷加密貨幣的資金行情接近尾聲。這一局勝負手在於，如果資金真的乖乖流向指數與傳產，他們就站對邊；但只要AI權值股回神，這批減碼的GOOGL和MAGS就會反咬一口，讓你後悔賣太早。

潜在的盲点

最大的破綻是『100分的動能量表』——全部倉位都是前期漲多的熱門股，一旦市場反轉向下，這種持股組合鐵定先被Beta屠殺。尤其QQQ、VOO、SPY這些指數ETF，雖然買進時確保了流動性，但正因為人人都有，一有風吹草動馬上擠兌下殺，大戶踩大戶，散戶倒楣。新開的XBOX承接力道不足，萬一主題退燒，成交量萎縮，出貨時連買盤都找不到。再者，極度分散的結果就是績效平庸化，真的遇到空頭，一檔都不會少跌，這就是標準的『買了指數、賠了波動』。

AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1514銘柄を表示中（全2701銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.15%	+0.30%	+21.25%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.38%	+0.06%	+14.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.38%	+0.44%	+38.66%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.29%	—	+1.75%
5	XBOX	Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF	ETF-その他	2.22%	+2.22%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.13%	—	+26.46%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.06%	—	+11.84%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.81%	-0.30%	+11.54%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.80%	—	+6.85%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.77%	+0.60%	+73.49%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.71%	-0.33%	-3.66%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.71%	—	+4.42%
13	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	1.55%	-0.59%	-11.34%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.30%	—	+1.11%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.30%	-0.55%	-18.02%
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.13%	-0.58%	-8.49%
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.90%	—	+4.15%
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.85%	—	+5.26%
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.74%	—	+4.65%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	+5.47%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.62%	—	+1.94%
22	WEEK	Roundhill Weekly T-bill ETF	ETF-その他	0.61%	—	—
23	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.60%	+0.17%	+21.30%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.59%	—	+5.47%
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.58%	—	+3.63%
26	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.57%	-0.28%	-12.28%
27	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.53%	—	-4.48%
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+3.09%
29	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.50%	+0.21%	+106.10%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.49%	—	+6.88%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.49%	—	+10.72%
32	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.49%	—	+2.18%
33	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.48%	—	+0.98%
34	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.47%	—	-11.00%
35	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.47%	—	+9.94%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	+0.22%	+123.44%
37	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	0.47%	—	+6.28%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.47%	—	-1.61%
39	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.47%	—	+4.16%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.45%	—	+3.09%
41	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.44%	—	+33.55%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.41%	—	+1.94%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.41%	—	+1.95%
44	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.40%	—	-4.66%
45	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.38%	—	+4.88%
46	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.37%	—	+11.05%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.37%	—	+0.42%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.36%	—	+4.23%
49	EETH	Proshares Ether Etf-usd INC	ETF-その他	0.35%	-0.27%	-11.55%
50	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-その他	0.35%	—	+5.50%

1–50 of 1,514

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +1.12
アルファ: -4.3%
最大ドローダウン: -11.2%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +2.23
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +1.58
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +36.1%
最悪12ヶ月: +4.7%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +6.4%
歪度: +0.11
尖度: -0.71
アップサイドポテンシャル: +4.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2701	$141.2億	34	1SPY 2SPYM 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.VOO 4.NVDA 5.XBOX 6.MSFT 7.META 8.TSLA 9.AMZN 10.QQQ
2025-12-31	2704	$131.4億	31	1SPY 2SPYM 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.MAGS 7.TSLA 8.AAPL 9.AMZN 10.VOO
2025-09-30	2409	$117.6億	76	1SPY 2SPYM 3IBIT 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.IBIT 4.VOO 5.AMZN 6.NVDA 7.META 8.MSFT 9.AAPL 10.AGG
2025-06-30	2325	$81.8億	0	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.SPYM 6.NVDA 7.AMZN 8.META 9.AGG 10.MSFT
2025-03-31	1877	$58.4億	100	1VOO 2NVDA 3META 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.TSLA 9.IBIT 10.SPY
2024-12-31	1845	$50.3億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.IBIT 8.QQQM 9.XLU 10.KMI
2024-09-30	1742	$42.8億	0	1NVDA 2AAPL 3QQQM 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQM 4.META 5.XLV 6.GOOGL 7.XLE 8.MSFT 9.AMZN 10.BITO
2024-06-30	1563	$39.6億	0	1QQQM 2XLE 3XLV 主要銘柄2024-06-30 1.QQQM 2.XLE 3.XLV 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.WMB
2024-03-31	1232	$38.8億	0	1HYMB 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.HYMB 2.NVDA 3.AAPL 4.VNQ 5.GOOGL 6.JEPI 7.META 8.JAAA 9.AMZN 10.MSFT
2023-12-31	1224	$37.4億	0	1VNQ 2NVDA 3XLF 主要銘柄2023-12-31 1.VNQ 2.NVDA 3.XLF 4.XLU 5.AAPL 6.HYMB 7.BSV 8.BLV 9.META 10.VXF
2023-09-30	1309	$35.3億	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.WMB 7.RBLX 8.LNG 9.ENB 10.OKE
2023-06-30	1305	$40.6億	0	1BLV 2USRT 3XLK 主要銘柄2023-06-30 1.BLV 2.USRT 3.XLK 4.VXF 5.VGLT 6.NVDA 7.AAAU 8.AAPL 9.XLI 10.QQQM
2023-03-31	1132	$36.5億	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.RBLX 7.ADSK 8.ISRG 9.META 10.AZTA
2022-12-31	1169	$34.9億	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要銘柄2022-12-31 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.MSFT 7.RBLX 8.ADSK 9.ISRG 10.MRK
2022-09-30	1147	$30.6億	0	1SHV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2022-09-30 1.SHV 2.AAPL 3.NVDA 4.RBLX 5.META 6.MSFT 7.QCOM 8.COIN 9.ABBV 10.GILD
2022-06-30	1210	$34.4億	0	1BSV 2UUP 3MGV 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.UUP 3.MGV 4.VGSH 5.VTIP 6.AAAU 7.BND 8.USDU 9.AAPL 10.RBLX
2022-03-31	1195	$49.8億	0	1VGT 2QQQM 3VPU 主要銘柄2022-03-31 1.VGT 2.QQQM 3.VPU 4.VHT 5.CCJ 6.VGLT 7.AAAU 8.VCR 9.VDC 10.DIA
2021-12-31	1172	$51.6億	0	1VGT 2QQQM 3VCR 主要銘柄2021-12-31 1.VGT 2.QQQM 3.VCR 4.VO 5.VDE 6.VHT 7.VXF 8.VIS 9.CCJ 10.NVDA
2021-09-30	1092	$39.2億	0	1QQQ 2VCR 3VOX 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.VCR 3.VOX 4.VOO 5.BLV 6.VGT 7.VXF 8.BIV 9.PFFD 10.VTI
2021-06-30	1093	$31.6億	92	1XLY 2IYR 3VOE 主要銘柄2021-06-30 1.XLY 2.IYR 3.VOE 4.LQD 5.XLI 6.QQQ 7.HYG 8.TLT 9.PFF 10.XLK
2021-03-31	1036	$26.7億	36	1XLY 2LQD 3HYG 主要銘柄2021-03-31 1.XLY 2.LQD 3.HYG 4.VOE 5.TLT 6.XLI 7.PFF 8.IYR 9.QQQ 10.XLK
2020-12-31	990	$21.5億	100	1XLY 2TLT 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.XLY 2.TLT 3.LQD 4.HYG 5.PFF 6.IYR 7.QQQ 8.VOE 9.XLI 10.XLK
2020-09-30	928	$17.7億	100	1QQQ 2VGSH 3UUP 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.VGSH 3.UUP 4.BSV 5.BNDX 6.VPU 7.VWO 8.FXI 9.VGIT 10.VHT
2020-06-30	755	$6.0億	100	1SPY 2LLY 3TGT 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.LLY 3.TGT 4.WMT 5.BIIB 6.CL 7.SHV 8.COST 9.AMZN 10.PG
2020-03-31	550	$1.8億	100	1SPY 2WPC 3O 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.WPC 3.O 4.VGT 5.NNN 6.CAH 7.BMY 8.SAFE1USD 9.ARCPEUR 10.GILD
2019-12-31	488	$4.8億	0	1CAH 2DXC 3M 主要銘柄2019-12-31 1.CAH 2.DXC 3.M 4.NUE 5.BEN 6.SPY 7.KSS 8.LYB 9.HPQ 10.CTLEUR

今四半期の持株変動

Exchange Traded Concepts, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF (XBOX); 全売却: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU).

Exchange Traded Concepts, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+73.49%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+38.66%	増加
3	TGT	Target CORP	+0.3%	+7316.81%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+21.25%	増加
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+233.13%	増加
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+123.44%	増加
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+106.10%	増加
8	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+239.71%	増加
9	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+109.40%	増加
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+382.32%	増加
11	OKE	Oneok INC	+0.2%	+21.30%	増加
12	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	+85.21%	増加
13	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+870.51%	増加
14	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+999.72%	増加
15	TOAK	Twin Oak Shrt Hrz Abs Rtrn	+0.1%	+200.00%	増加
16	DXCM	Dexcom INC	+0.1%	+15114.20%	増加
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+79.81%	増加
18	SLB	Slb LTD	+0.1%	+71.82%	増加
19	COP	Conocophillips	+0.1%	+272.83%	増加
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+14.53%	増加
21	MANH	Manhattan Associates INC	-0.1%	-99.21%	減少
22	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-90.43%	減少
23	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	-94.78%	減少
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-71.86%	減少
25	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-79.23%	減少
26	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.2%	-65.62%	減少
27	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-52.24%	減少
28	EETH	Proshares Ether Etf-usd INC	-0.3%	-11.55%	減少
29	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-12.28%	減少
30	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-41.46%	減少
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-63.39%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+11.54%	増加
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.66%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-18.02%	減少
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-8.49%	減少
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.6%	-11.34%	減少
37	XBOX	Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF	—	NEW	新規購入
38	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	全売却
39	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新規購入
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
41	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	—	EXIT	全売却
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
43	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新規購入
44	UBEW	Roundhill Uber Weeklypay ETF	—	EXIT	全売却
45	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新規購入
46	UNHW	Roundhill Unh Weeklypay ETF	—	EXIT	全売却
47	AMDW	Roundhill Amd Weeklypay ETF	—	EXIT	全売却
48	BABW	Roundhill Baba Weeklypay ETF	—	EXIT	全売却
49	ARMW	Roundhill Arm Weeklypay ETF	—	EXIT	全売却
50	KNF	Knife River CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Exchange Traded Concepts, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Exchange Traded Concepts, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $141.2億、2701 件のポジションが開示されています。

Exchange Traded Concepts, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Exchange Traded Concepts, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5.9億 (4.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4.8億 (3.4%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3.4億 (2.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $3.2億 (2.3%) 5. Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF (XBOX) — $3.1億 (2.2%)

Exchange Traded Concepts, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Exchange Traded Concepts, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、15件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF (XBOX); 全売却: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU)

Exchange Traded Concepts, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくExchange Traded Concepts, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.2% • Energy: 11.9% • Communication Services: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.6% • Industrials: 8.0% • Financials: 7.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Brandes Investment Partners, LP

CIK 0001015079

申告総資産額

$141.3億

476 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Societe Generale

CIK 0000865845

申告総資産額

$140.9億

2,594 stks

2016-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

Freestone Grove Partners LP

CIK 0002007591

申告総資産額

$141.6億

962 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Nbc Securities, INC.

CIK 0000791540

申告総資産額

$13.3億

2,548 stks

2026-03-31

集中度2.0

回転率21.4

セクター集中度37.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Monetta Financial Services INC

CIK 0000869179

申告総資産額

$1.3億

58 stks

2026-03-31

集中度14.1

回転率45.7

セクター集中度49.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Moody National Bank Trust Division

CIK 0001092903

申告総資産額

$12.1億

780 stks

2026-06-30

集中度6.5

回転率25.4

セクター集中度48.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Exchange Traded Concepts, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$141.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2701

EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLCは最新の13F報告書で2701件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$141.2億、四半期回転率は33.9%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.7
回転率: 33.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.77
多様性: 100
ポジション規律: 63.95

直近の動向

増加 QQQ
+73.5%　$9677.5万
減少 MAGS
-11.3%　-$6225.7万
減少 IBIT
-8.5%　-$6565.3万
減少 GOOGL
-18.0%　-$5997.2万
増加 VOO
+38.7%　$8176.6万
減少 AAPL
-3.7%　-$2699.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1514銘柄を表示中（全2701銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.15%	+0.30%	+21.25%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.38%	+0.06%	+14.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.38%	+0.44%	+38.66%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.29%	—	+1.75%
5	XBOX	Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF	ETF-その他	2.22%	+2.22%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.13%	—	+26.46%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.06%	—	+11.84%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.81%	-0.30%	+11.54%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.80%	—	+6.85%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.77%	+0.60%	+73.49%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.71%	-0.33%	-3.66%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.71%	—	+4.42%
13	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	1.55%	-0.59%	-11.34%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.30%	—	+1.11%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.30%	-0.55%	-18.02%
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	1.13%	-0.58%	-8.49%
17	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.90%	—	+4.15%
18	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.85%	—	+5.26%
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.74%	—	+4.65%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	+5.47%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.62%	—	+1.94%
22	WEEK	Roundhill Weekly T-bill ETF	ETF-その他	0.61%	—	—
23	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.60%	+0.17%	+21.30%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.59%	—	+5.47%
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.58%	—	+3.63%
26	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.57%	-0.28%	-12.28%
27	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.53%	—	-4.48%
28	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+3.09%
29	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.50%	+0.21%	+106.10%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.49%	—	+6.88%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.49%	—	+10.72%
32	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.49%	—	+2.18%
33	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.48%	—	+0.98%
34	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.47%	—	-11.00%
35	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.47%	—	+9.94%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	+0.22%	+123.44%
37	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	0.47%	—	+6.28%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.47%	—	-1.61%
39	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.47%	—	+4.16%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.45%	—	+3.09%
41	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.44%	—	+33.55%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.41%	—	+1.94%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.41%	—	+1.95%
44	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.40%	—	-4.66%
45	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.38%	—	+4.88%
46	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.37%	—	+11.05%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.37%	—	+0.42%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.36%	—	+4.23%
49	EETH	Proshares Ether Etf-usd INC	ETF-その他	0.35%	-0.27%	-11.55%
50	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-その他	0.35%	—	+5.50%

1–50 of 1,514

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +1.12
アルファ: -4.3%
最大ドローダウン: -11.2%
年率換算パフォーマンス: +17.7%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +2.23
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +1.58
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +36.1%
最悪12ヶ月: +4.7%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +6.4%
歪度: +0.11
尖度: -0.71
アップサイドポテンシャル: +4.03

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2701	$141.2億	34	1SPY 2SPYM 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.VOO 4.NVDA 5.XBOX 6.MSFT 7.META 8.TSLA 9.AMZN 10.QQQ
2025-12-31	2704	$131.4億	31	1SPY 2SPYM 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.MAGS 7.TSLA 8.AAPL 9.AMZN 10.VOO
2025-09-30	2409	$117.6億	76	1SPY 2SPYM 3IBIT 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.SPYM 3.IBIT 4.VOO 5.AMZN 6.NVDA 7.META 8.MSFT 9.AAPL 10.AGG
2025-06-30	2325	$81.8億	0	1VOO 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.GOOGL 4.SPY 5.SPYM 6.NVDA 7.AMZN 8.META 9.AGG 10.MSFT
2025-03-31	1877	$58.4億	100	1VOO 2NVDA 3META 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.NVDA 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOGL 8.TSLA 9.IBIT 10.SPY
2024-12-31	1845	$50.3億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.IBIT 8.QQQM 9.XLU 10.KMI
2024-09-30	1742	$42.8億	0	1NVDA 2AAPL 3QQQM 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.QQQM 4.META 5.XLV 6.GOOGL 7.XLE 8.MSFT 9.AMZN 10.BITO
2024-06-30	1563	$39.6億	0	1QQQM 2XLE 3XLV 主要銘柄2024-06-30 1.QQQM 2.XLE 3.XLV 4.NVDA 5.AAPL 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.WMB
2024-03-31	1232	$38.8億	0	1HYMB 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.HYMB 2.NVDA 3.AAPL 4.VNQ 5.GOOGL 6.JEPI 7.META 8.JAAA 9.AMZN 10.MSFT
2023-12-31	1224	$37.4億	0	1VNQ 2NVDA 3XLF 主要銘柄2023-12-31 1.VNQ 2.NVDA 3.XLF 4.XLU 5.AAPL 6.HYMB 7.BSV 8.BLV 9.META 10.VXF
2023-09-30	1309	$35.3億	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.WMB 7.RBLX 8.LNG 9.ENB 10.OKE
2023-06-30	1305	$40.6億	0	1BLV 2USRT 3XLK 主要銘柄2023-06-30 1.BLV 2.USRT 3.XLK 4.VXF 5.VGLT 6.NVDA 7.AAAU 8.AAPL 9.XLI 10.QQQM
2023-03-31	1132	$36.5億	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.RBLX 7.ADSK 8.ISRG 9.META 10.AZTA
2022-12-31	1169	$34.9億	0	1SGOV 2GBIL 3NVDA 主要銘柄2022-12-31 1.SGOV 2.GBIL 3.NVDA 4.AAPL 5.QCOM 6.MSFT 7.RBLX 8.ADSK 9.ISRG 10.MRK
2022-09-30	1147	$30.6億	0	1SHV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2022-09-30 1.SHV 2.AAPL 3.NVDA 4.RBLX 5.META 6.MSFT 7.QCOM 8.COIN 9.ABBV 10.GILD
2022-06-30	1210	$34.4億	0	1BSV 2UUP 3MGV 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.UUP 3.MGV 4.VGSH 5.VTIP 6.AAAU 7.BND 8.USDU 9.AAPL 10.RBLX
2022-03-31	1195	$49.8億	0	1VGT 2QQQM 3VPU 主要銘柄2022-03-31 1.VGT 2.QQQM 3.VPU 4.VHT 5.CCJ 6.VGLT 7.AAAU 8.VCR 9.VDC 10.DIA
2021-12-31	1172	$51.6億	0	1VGT 2QQQM 3VCR 主要銘柄2021-12-31 1.VGT 2.QQQM 3.VCR 4.VO 5.VDE 6.VHT 7.VXF 8.VIS 9.CCJ 10.NVDA
2021-09-30	1092	$39.2億	0	1QQQ 2VCR 3VOX 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.VCR 3.VOX 4.VOO 5.BLV 6.VGT 7.VXF 8.BIV 9.PFFD 10.VTI
2021-06-30	1093	$31.6億	92	1XLY 2IYR 3VOE 主要銘柄2021-06-30 1.XLY 2.IYR 3.VOE 4.LQD 5.XLI 6.QQQ 7.HYG 8.TLT 9.PFF 10.XLK
2021-03-31	1036	$26.7億	36	1XLY 2LQD 3HYG 主要銘柄2021-03-31 1.XLY 2.LQD 3.HYG 4.VOE 5.TLT 6.XLI 7.PFF 8.IYR 9.QQQ 10.XLK
2020-12-31	990	$21.5億	100	1XLY 2TLT 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.XLY 2.TLT 3.LQD 4.HYG 5.PFF 6.IYR 7.QQQ 8.VOE 9.XLI 10.XLK
2020-09-30	928	$17.7億	100	1QQQ 2VGSH 3UUP 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.VGSH 3.UUP 4.BSV 5.BNDX 6.VPU 7.VWO 8.FXI 9.VGIT 10.VHT
2020-06-30	755	$6.0億	100	1SPY 2LLY 3TGT 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.LLY 3.TGT 4.WMT 5.BIIB 6.CL 7.SHV 8.COST 9.AMZN 10.PG
2020-03-31	550	$1.8億	100	1SPY 2WPC 3O 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.WPC 3.O 4.VGT 5.NNN 6.CAH 7.BMY 8.SAFE1USD 9.ARCPEUR 10.GILD
2019-12-31	488	$4.8億	0	1CAH 2DXC 3M 主要銘柄2019-12-31 1.CAH 2.DXC 3.M 4.NUE 5.BEN 6.SPY 7.KSS 8.LYB 9.HPQ 10.CTLEUR

今四半期の持株変動

Exchange Traded Concepts, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+73.49%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+38.66%	増加
3	TGT	Target CORP	+0.3%	+7316.81%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+21.25%	増加
5	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+233.13%	増加
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+123.44%	増加
7	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+106.10%	増加
8	CL	Colgate-palmolive Co	+0.2%	+239.71%	増加
9	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+109.40%	増加
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+382.32%	増加
11	OKE	Oneok INC	+0.2%	+21.30%	増加
12	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	+0.1%	+85.21%	増加
13	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+870.51%	増加
14	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+999.72%	増加
15	TOAK	Twin Oak Shrt Hrz Abs Rtrn	+0.1%	+200.00%	増加
16	DXCM	Dexcom INC	+0.1%	+15114.20%	増加
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+79.81%	増加
18	SLB	Slb LTD	+0.1%	+71.82%	増加
19	COP	Conocophillips	+0.1%	+272.83%	増加
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+14.53%	増加
21	MANH	Manhattan Associates INC	-0.1%	-99.21%	減少
22	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-90.43%	減少
23	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	-94.78%	減少
24	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-71.86%	減少
25	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-79.23%	減少
26	CRCL	Circle Internet Group INC	-0.2%	-65.62%	減少
27	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.2%	-52.24%	減少
28	EETH	Proshares Ether Etf-usd INC	-0.3%	-11.55%	減少
29	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-12.28%	減少
30	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-41.46%	減少
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-63.39%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+11.54%	増加
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.66%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-18.02%	減少
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-8.49%	減少
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.6%	-11.34%	減少
37	XBOX	Rh Ult Shrt Dr No Dv Tgt ETF	—	NEW	新規購入
38	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	全売却
39	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新規購入
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
41	SPUU	Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us	—	EXIT	全売却
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
43	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新規購入
44	UBEW	Roundhill Uber Weeklypay ETF	—	EXIT	全売却
45	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新規購入
46	UNHW	Roundhill Unh Weeklypay ETF	—	EXIT	全売却
47	AMDW	Roundhill Amd Weeklypay ETF	—	EXIT	全売却
48	BABW	Roundhill Baba Weeklypay ETF	—	EXIT	全売却
49	ARMW	Roundhill Arm Weeklypay ETF	—	EXIT	全売却
50	KNF	Knife River CORP	—	NEW	新規購入