SP
Symmetry Peak Management LLC 保有レポート（13F申告）
Symmetry Peak Management LLCセクター集中型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90
SYMMETRY PEAK MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は81.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 53.71
- 回転率
- 81.57
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 68.59
直近の動向
減少 TSLA
-43.7% -$9025.1万
減少 SPY
-37.4% -$3181.7万
増加 QQQ
+52.1% $2297.0万
増加 IWM
+161.8% $2386.7万
増加 NVDA
+119.3% $1831.4万
増加 MRVL
+3900.0% $969.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位80銘柄を表示中（全90銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 21.87% | -22.82% | -43.75% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 21.33% | +7.15% | +52.12% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.15% | -7.77% | -37.39% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 10.72% | +6.86% | +161.82% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.97% | +5.35% | +119.25% | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 2.76% | +2.70% | +3900.00% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 8 | FORM | Formfactor INC | 株式-IT | 1.18% | +1.07% | +504.17% | |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.58% | +83.00% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 11 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 12 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.83% | +0.67% | +647.42% | |
| 13 | NBIS | Nebius Group NV | 株式-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 14 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 株式-IT | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 15 | YOU | Clear Secure INC -class A | 株式-IT | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 17 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 18 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 19 | FSLY | Fastly INC - Class A | 株式-IT | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 20 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 21 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 22 | PL | Planet Labs Pbc | 株式-資本財 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 23 | OWL | Blue Owl Capital INC | 株式-金融 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 24 | VIAV | Viavi Solutions INC | 株式-IT | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.28% | -2.46% | -91.72% | |
| 27 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 28 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 株式-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 29 | AEHR | Aehr Test Systems | 株式-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 30 | ROKU | Roku INC | 株式-通信サービス | 0.24% | — | -25.62% | |
| 31 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 32 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.22% | — | +42.86% | |
| 33 | LUNR | Intuitive Machines INC | 株式-その他 | 0.20% | — | +54.00% | |
| 34 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 株式-その他 | 0.19% | +0.20% | NEW | |
| 35 | ADTN | Adtran Holdings INC | 株式-その他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 36 | AMKR | Amkor Technology INC | 株式-IT | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 37 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 株式-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 38 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 39 | FLY | Firefly Aerospace INC | 株式-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 40 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 41 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.15% | — | — | |
| 42 | FTK | Flotek Industries INC | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | AIP | Arteris INC | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 44 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.12% | — | — | |
| 46 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 47 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.12% | — | — | |
| 48 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.11% | — | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.11% | — | — |
1–50 of 80
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+5.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +23.1%
- ベータ
- +1.54
- アルファ
- -10.3%
- 最大ドローダウン
- -21.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.6%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +1.4
- スタッツァー指数
- +0.23
- トレイナーレシオ
- +0.12
- スターリングレシオ
- +0.64
- カルマーレシオ
- +0.78
- インフォメーションレシオ
- -0.03
- トラッキングエラー
- +13.3%
- 下方標準偏差
- +12.8%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +46.6%
- 最悪12ヶ月
- +4.1%
- 効率性レシオ
- +0.3
- シャープレシオ
- +0.78
- セクター分散度
- +20.2%
- 歪度
- +0.14
- 尖度
- -0.71
- アップサイドポテンシャル
- +3.27
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 90 | $3.6億 | 82 | |
| 2025-12-31 | 65 | $3.8億 | 96 | |
| 2025-09-30 | 123 | $4.7億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 108 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | $8688.0万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 32 | $9433.4万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 81 | $5673.2万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 118 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 188 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 90 | $7.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 113 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 105 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 129 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 53 | $8448.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | $6191.1万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | $1209.0万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | $9421.2万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 43 | $2872.3万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 31 | $2904.2万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 78 | $2.0億 | 95 | |
| 2020-09-30 | 73 | $1.5億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 79 | $1.2億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 15 | $4438.5万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 146 | $4.6億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 117 | $2.1億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 168 | $4.3億 | 87 | |
| 2019-03-31 | 173 | $4.2億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 55 | $1.6億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 146 | $2.8億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 116 | $5.0億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 58 | $3.6億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 54 | $1.3億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 183 | $8.8億 | 68 | |
| 2017-06-30 | 145 | $8.0億 | 59 | |
| 2017-03-31 | 128 | $6.7億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 89 | $2.9億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 153 | $9.4億 | 90 | |
| 2016-06-30 | 88 | $6.0億 | 80 | |
| 2016-03-31 | 112 | $6.2億 | 93 | |
| 2015-12-31 | 119 | $8.2億 | 80 | |
| 2015-09-30 | 64 | $6.0億 | 90 | |
| 2015-06-30 | 112 | $7.5億 | 97 | |
| 2015-03-31 | 111 | $7.4億 | 75 | |
| 2014-12-31 | 132 | $5.6億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 91 | $7.9億 | 62 | |
| 2014-06-30 | 144 | $9.2億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 37 | $2.1億 | 99 | |
| 2013-12-31 | 76 | $2.6億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 136 | $5.5億 | 74 | |
| 2013-06-30 | 137 | $5.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Symmetry Peak Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui (TSLL); 新規購入: Arm Holdings Plc-adr (ARM).
FAQ
Symmetry Peak Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Symmetry Peak Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、90 件のポジションが開示されています。
Symmetry Peak Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Symmetry Peak Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Tesla INC (TSLA) — $7843.9万 (21.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $7647.6万 (21.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4715.0万 (13.2%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $3844.0万 (10.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $3575.2万 (10.0%)
Symmetry Peak Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Symmetry Peak Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：26件の新規ポジション開設、7件の保有増加、3件の一部売却、および14件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui (TSLL); 新規購入: Arm Holdings Plc-adr (ARM)
Symmetry Peak Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSymmetry Peak Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 46.9%
• Consumer Discretionary: 45.4%
• Financials: 4.8%
• Communication Services: 1.9%
• Industrials: 0.8%
• Health Care: 0.2%
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集中度12.8
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セクター集中度73.9
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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回転率50.5
セクター集中度49.2
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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