WT

Wolverine Trading, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1387.3億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 5565

WOLVERINE TRADING, LLCは最新の13F報告書で5565件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1387.3億、四半期回転率は50.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.75
回転率
50.64
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
73.9
多様性
100
ポジション規律
13.18

直近の動向

  • 減少 SPY

    -4.5%　$48.9億

  • 減少 META

    -6.7%　$6.9億

  • 増加 QQQ

    　$55.4億

  • 減少 MSTR

    +5.4%　$5.6億

  • 増加 ORCL

    +103.4%　$9.6億

  • 増加 GLD

    +4.5%　$15.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Wolverine本季大玩換手遊戲，一邊加碼QQQ與黃金ETF，一邊減持SPY和特斯拉、輝達，表面看是追強勢股，實則是為科技多頭找出口，同時用黃金對沖潛在風險——但真正的算計，是押注資金從大盤權值股流入特定AI與半導體題材，順勢出貨給後知後覺的散戶。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這批買賣賭的是Fed暫緩降息但AI資本支出仍撐住科技股行情，資金從防禦型ETF往成長型科技集中，勝負手在於黃金配置究竟是真避險，還是多頭心虛的遮羞布；一旦聯準會態度轉鷹或AI業績踩雷，這局棋就變成多殺多的起點。

潜在的盲点

罩門在於籌碼已經過度擁擠——QQQ、AVGO、PLTR都是市場最熱門標的，隨便一個風吹草動就會引發集體拋售；而他們持倉雖多達2395檔，但重押科技與非必需消費，在流動性收緊時根本避不了險，只會在第一波Beta屠殺中被最先掃出場。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位2395銘柄を表示中（全5565銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース11.39%-1.38%-4.46%
2QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型8.85%+0.97%—
3NVDANvidia CORP株式-IT5.14%-0.56%-4.51%
4TSLATesla INC株式-一般消費財5.03%+0.05%-3.44%
5METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス3.50%-1.38%-6.68%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.55%+0.04%-3.75%
7AAPLApple INC株式-IT2.16%-0.40%—
8MSTRStrategy INC株式-IT2.12%-0.66%+5.36%
9GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.92%+0.57%+4.46%
10NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.77%-0.39%-15.40%
11AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.58%-0.54%—
12AVGOBroadcom INC株式-IT1.35%+0.45%+15.77%
13PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT1.33%+0.43%+0.34%
14DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース1.13%-0.41%+3.50%
15GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.09%+0.14%+4.45%
16LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.98%-0.35%+19.02%
17UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.97%+0.51%+24.74%
18IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.93%—-37.90%
19BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.93%—-13.13%
20GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.91%+0.11%+0.74%
21COINCoinbase Global INC -class A株式-金融0.85%+0.22%-8.85%
22ORCLOracle CORP株式-IT0.84%+0.59%+103.43%
23GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.79%+0.14%+15.67%
24BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.78%——
25COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.78%—+12.38%
26AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.77%+0.10%—
27APPApplovin Corp-class A株式-IT0.73%+0.31%+4.29%
28TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.67%+0.28%+25.05%
29BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財0.62%-0.02%+38.90%
30CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.56%+0.03%+1.98%
31BABoeing Co/the株式-資本財0.48%-0.02%—
32VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.48%-0.03%+8.03%
33MUMicron Technology INC株式-IT0.47%+0.18%+9.59%
34JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.47%+0.47%NEW
35HOODRobinhood Markets INC - A株式-金融0.45%+0.27%+1.16%
36TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債0.43%—-9.19%
37FSLRFirst Solar INC株式-IT0.43%+0.32%+103.06%
38ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.42%-0.01%+46.08%
39IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.41%+0.13%—
40MELIMercadolibre INC株式-一般消費財0.34%—+24.16%
41WMTWalmart INC株式-生活必需品0.33%—+5.77%
42NOWServicenow INC株式-IT0.32%—-10.26%
43SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.31%+0.31%NEW
44GEVGE Vernova INC株式-資本財0.29%+0.07%-0.39%
45MAMastercard INC - A株式-金融0.29%+0.29%NEW
46AXPAmerican Express Co株式-金融0.29%+0.29%NEW
47DASHDoordash INC - A株式-一般消費財0.28%+0.20%+14.89%
48VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.28%+0.28%NEW
49ADBEAdobe INC株式-IT0.27%—+27.88%
50SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.26%+0.26%NEW
1–50 of 2,395

今四半期の持株変動

Wolverine Trading, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: American Express Co (AXP); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V).

Wolverine Trading, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1QQQInvesco Qqq Trust Series 1+1%—増加
2ORCLOracle CORP+0.6%+103.43%増加
3GLDSpdr Gold Shares+0.6%+4.46%増加
4UNHUnitedhealth Group INC+0.5%+24.74%増加
5AVGOBroadcom INC+0.5%+15.77%増加
6PLTRPalantir Technologies Inc-a+0.4%+0.34%増加
7FSLRFirst Solar INC+0.3%+103.06%増加
8APPApplovin Corp-class A+0.3%+4.29%増加
9TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.3%+25.05%増加
10HOODRobinhood Markets INC - A+0.3%+1.16%増加
11COINCoinbase Global INC -class A+0.2%-8.85%増加
12DASHDoordash INC - A+0.2%+14.89%増加
13MUMicron Technology INC+0.2%+9.59%増加
14OKLOOklo INC+0.2%+70.96%増加
15GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+4.45%増加
16GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+15.67%増加
17IBITIshares Bitcoin Trust ETF+0.1%—増加
18GSGoldman Sachs Group INC+0.1%+0.74%増加
19AMDAdvanced Micro Devices+0.1%—増加
20GEVGE Vernova INC+0.1%-0.39%増加
21TSLATesla INC+0.1%-3.44%減少
22MSFTMicrosoft CORP0%-3.75%増加
23CRWDCrowdstrike Holdings INC - A0%+1.98%増加
24ASMLASML Holding N.V.0%+46.08%増加
25BABAAlibaba Group Holding-sp Adr0%+38.90%増加
26BABoeing Co/the0%—増加
27VOOVanguard S&p 500 ETF0%+8.03%増加
28LLYEli Lilly & Co-0.4%+19.02%増加
29NFLXNetflix INC-0.4%-15.40%増加
30AAPLApple INC-0.4%—増加
31DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg-0.4%+3.50%増加
32AMZNAmazon.com INC-0.5%—増加
33NVDANvidia CORP-0.6%-4.51%減少
34MSTRStrategy INC-0.7%+5.36%増加
35SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-1.4%-4.46%増加
36METAMeta Platforms Inc-class A-1.4%-6.68%減少
37JPMJpmorgan Chase & Co—NEW新規購入
38SMHVaneck Semiconductor ETF—NEW新規購入
39MAMastercard INC - A—NEW新規購入
40AXPAmerican Express Co—NEW新規購入
41VVisa Inc-class A Shares—NEW新規購入
42SLVIshares Silver Trust—NEW新規購入
43SPOTSpotify Technology S.A.—NEW新規購入
44UBERUber Technologies INC—NEW新規購入
45CRWVCoreweave Inc-cl A—NEW新規購入
46RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.—NEW新規購入
47CATCaterpillar INC—NEW新規購入
48SHOPShopify INC - Class A—NEW新規購入
49✓ Iren LTD F—NEW新規購入
50MSMorgan Stanley—NEW新規購入

FAQ

Wolverine Trading, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wolverine Trading, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1387.3億、5565 件のポジションが開示されています。
Wolverine Trading, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wolverine Trading, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $158.0億 (11.4%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $122.7億 (8.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $71.4億 (5.1%) 4. Tesla INC (TSLA) — $69.8億 (5.0%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $48.5億 (3.5%)
Wolverine Trading, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wolverine Trading, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、33件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: American Express Co (AXP); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V)
Wolverine Trading, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWolverine Trading, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.6% • Consumer Discretionary: 19.1% • Communication Services: 13.9% • Financials: 10.2% • Health Care: 6.4% • Industrials: 4.2%

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