CIK: 0000855702
申告総資産額
$1952.0万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 9
Penn Mutual Asset Managementは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1952.0万、四半期回転率は158.2%です。
Penn Mutual Asset Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.223 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 9 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 WFC 7.5 PERP L
0.0% -$34.2万
増加 NLY
0.0% -$21.5万
増加 AGNC
0.0% -$24.8万
増加 ARR
0.0% -$17.6万
増加 RBRK
0.0% -$45.3万
増加 PHAT
0.0% -$34.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 株式-金融 | 35.50% | +31.15% | — | |
| 2 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 19.24% | +16.87% | — | |
| 3 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 18.50% | +16.19% | — | |
| 4 | ARR | Armour Residential Reit INC | 株式-その他 | 14.87% | +13.03% | — | |
| 5 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 4.13% | +3.38% | — | |
| 6 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 3.57% | +2.95% | — | |
| 7 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 2.32% | +2.04% | — | |
| 8 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.28% | +0.79% | -55.00% | |
| 9 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 株式-IT | 0.58% | +0.47% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9 | $1952.0万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 12 | $1.7億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 62 | $5147.4万 | 45 | |
| 2025-06-30 | 67 | $5658.9万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 62 | $5211.2万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 68 | $5543.4万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 60 | $5038.8万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 65 | $4704.6万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | $4685.2万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 78 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 69 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 63 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 61 | $8957.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 64 | $7642.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 54 | $7419.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 54 | $8622.7万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 56 | $9331.7万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 73 | $6323.5万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 87 | $8000.9万 | 51 | |
| 2021-03-31 | 82 | $8851.6万 | 46 | |
| 2020-12-31 | 75 | $1.1億 | 61 | |
| 2020-09-30 | 50 | $7087.2万 | 66 | |
| 2020-06-30 | 30 | $9784.8万 | 58 | |
| 2020-03-31 | 30 | $1.4億 | 53 | |
| 2019-12-31 | 30 | $1.2億 | 36 | |
| 2019-09-30 | 23 | $1.5億 | 58 | |
| 2019-06-30 | 22 | $1.0億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 21 | $872.8万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 20 | $7311.8万 | 40 | |
| 2018-09-30 | 21 | $1.1億 | — |
Penn Mutual Asset Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 全売却: Braze Inc-a (BRZE); 減少: Servicenow INC (NOW) — 保有株数 -55.00%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | +31.2% | — | 変化なし |
| 2 | NLY | Annaly Capital Management In | +16.9% | — | 変化なし |
| 3 | AGNC | Agnc Investment CORP | +16.2% | — | 変化なし |
| 4 | ARR | Armour Residential Reit INC | +13% | — | 変化なし |
| 5 | RBRK | Rubrik Inc-a | +3.4% | — | 変化なし |
| 6 | PHAT | Phathom Pharmaceuticals INC | +3% | — | 変化なし |
| 7 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | +2% | — | 変化なし |
| 8 | NOW | Servicenow INC | +0.8% | -55.00% | 減少 |
| 9 | TTAN | Servicetitan Inc-a | +0.5% | — | 変化なし |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | PFF | Ishares Preferred & Income S | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | BRZE | Braze Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Rubrik Inc-aも共通保有