STF Management LP 機関ポートフォリオ（13F）

Name: STF Management LP — 13F Holdings, 2025-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001965239

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 101

STF Management LPは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は86.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.5
回転率: 86.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.84

STF Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 101 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.72）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/stf-management-lp

直近の動向

増加 GOOGL
-61.7%　-$422.1万
増加 MU
-60.1%　-$88.7万
増加 GOOG
-62.1%　-$403.0万
減少 NFLX
+280.4%　-$530.1万
減少 MSFT
-61.0%　-$1444.8万
増加 AAPL
-60.8%　-$1304.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.80%	+0.10%	-60.09%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.82%	+0.50%	-60.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.75%	-0.67%	-61.04%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.49%	+0.29%	-60.27%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.31%	+0.29%	-60.22%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.86%	+0.77%	-61.68%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.62%	+0.70%	-62.07%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.51%	-0.01%	-61.07%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.00%	-0.34%	-60.51%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.13%	-0.07%	-60.75%
11	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.11%	-0.69%	+280.36%
12	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.94%	+0.48%	-60.36%
13	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.91%	-0.37%	-64.40%
14	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.78%	+0.75%	-60.09%
15	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.65%	+0.11%	-62.29%
16	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.20%	+0.23%	-61.87%
17	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.14%	-0.43%	-66.19%
18	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	1.13%	-0.01%	-58.44%
19	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.10%	+0.15%	-63.66%
20	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.07%	+0.12%	-58.61%
21	LIN	Linde plc	株式-素材	1.03%	-0.24%	-64.53%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.15%	-63.49%
23	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.97%	+0.16%	-57.81%
24	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.93%	-0.13%	-64.96%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.91%	-0.17%	-67.44%
26	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.87%	+0.03%	-64.74%
27	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.04%	-62.22%
28	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.81%	-0.14%	-64.32%
29	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.76%	-0.31%	-71.10%
30	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.73%	+0.05%	-61.54%
31	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.71%	+0.14%	-55.11%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.68%	-0.06%	-59.43%
33	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.66%	-0.37%	-75.64%
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.65%	+0.01%	-57.68%
35	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.65%	-0.12%	-63.70%
36	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.65%	+0.08%	-55.02%
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.06%	-62.52%
38	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.58%	+0.01%	-62.67%
39	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.13%	-62.91%
40	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.55%	-0.12%	-62.65%
41	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.55%	+0.05%	-60.39%
42	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.52%	+0.03%	-56.53%
43	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.51%	-0.02%	-56.88%
44	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.51%	-0.06%	-57.93%
45	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.47%	—	-61.69%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.42%	-0.11%	-62.87%
47	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.41%	—	-60.84%
48	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.40%	—	-61.88%
49	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.40%	—	-56.35%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.40%	-0.27%	-75.67%

1–50 of 101

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +17.7%
ベータ: +1.25
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -10.1%
年率換算パフォーマンス: +23.6%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.08
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.31
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: +0.58
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +52.8%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +18.1%
歪度: +0.78
尖度: +1.06
アップサイドポテンシャル: +4.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	101	$1.1億	87	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.META 10.PLTR
2025-09-30	101	$2.7億	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.GOOGL 9.GOOG 10.NFLX
2025-06-30	101	$2.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.NFLX 8.TSLA 9.COST 10.GOOGL
2025-03-31	101	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.COST 8.NFLX 9.TSLA 10.GOOGL
2024-12-31	101	$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.AVGO 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.COST
2024-09-30	101	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.META 6.AMZN 7.TSLA 8.COST 9.GOOGL 10.GOOG
2024-06-30	101	$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.COST 10.TSLA
2024-03-31	101	$2.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.COST
2023-12-31	101	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.META 6.NVDA 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.COST
2023-09-30	101	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.COST
2023-06-30	87	$9285.3万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.PEP
2023-03-31	100	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.AVGO 10.PEP
2022-12-31	82	$6963.9万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.NVDA 7.TSLA 8.META 9.PEP 10.AVGO

今四半期の持株変動

STF Management LPの2025-12-31時点における主要なポジション変更：減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -61.68%; 減少: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 -60.09%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -62.07%; 増加: Netflix INC (NFLX) — 保有株数 +280.36%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -61.04%.

STF Management LPが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-61.68%	減少
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	-60.09%	減少
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	-62.07%	減少
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	-60.78%	減少
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-60.36%	減少
6	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-60.27%	減少
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-60.22%	減少
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-61.87%	減少
9	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-57.81%	減少
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-63.66%	減少
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	-63.49%	減少
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	-55.11%	減少
13	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	-58.61%	減少
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-62.29%	減少
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-60.09%	減少
16	ADBE	Adobe INC	+0.1%	-55.02%	減少
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	-62.52%	減少
18	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-61.54%	減少
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-60.39%	減少
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-62.22%	減少
21	AMGN	Amgen INC	0%	-64.74%	減少
22	SNPS	Synopsys INC	0%	-56.53%	減少
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-57.68%	減少
24	CEG	Constellation Energy	0%	-62.67%	減少
25	TSLA	Tesla INC	0%	-61.07%	減少
26	APP	Applovin Corp-class A	0%	-58.44%	減少
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-56.88%	減少
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-59.43%	減少
29	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-57.93%	減少
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-60.75%	減少
31	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-63.79%	減少
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-62.87%	減少
33	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-68.89%	減少
34	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-63.70%	減少
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-62.65%	減少
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-64.96%	減少
37	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-62.91%	減少
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.1%	-66.13%	減少
39	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-64.32%	減少
40	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-53.86%	減少
41	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-67.44%	減少
42	LIN	Linde plc	-0.2%	-64.53%	減少
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-75.67%	減少
44	INTU	Intuit INC	-0.3%	-71.10%	減少
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-60.51%	減少
46	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-64.40%	減少
47	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-75.64%	減少
48	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	-66.19%	減少
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-61.04%	減少
50	NFLX	Netflix INC	-0.7%	+280.36%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

STF Management LPとはどのような機関投資家ですか？

STF Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、101 件のポジションが開示されています。

STF Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、STF Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1044.3万 (9.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $939.8万 (8.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $826.3万 (7.8%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $584.8万 (5.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $566.0万 (5.3%)

STF Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、STF Management LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、49件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -61.68%; 減少: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 -60.09%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -62.07%; 増加: Netflix INC (NFLX) — 保有株数 +280.36%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -61.04%

STF Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSTF Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.5% • Communication Services: 17.1% • Consumer Discretionary: 14.0% • Health Care: 3.7% • Consumer Staples: 3.7% • Industrials: 0.8%

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詳細を見る

STF Management LP 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001965239

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 101

STF Management LPは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は86.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.5
回転率: 86.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.84

AI利用規約

直近の動向

増加 GOOGL
-61.7%　-$422.1万
増加 MU
-60.1%　-$88.7万
増加 GOOG
-62.1%　-$403.0万
減少 NFLX
+280.4%　-$530.1万
減少 MSFT
-61.0%　-$1444.8万
増加 AAPL
-60.8%　-$1304.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.80%	+0.10%	-60.09%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.82%	+0.50%	-60.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.75%	-0.67%	-61.04%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.49%	+0.29%	-60.27%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.31%	+0.29%	-60.22%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.86%	+0.77%	-61.68%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.62%	+0.70%	-62.07%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.51%	-0.01%	-61.07%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.00%	-0.34%	-60.51%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.13%	-0.07%	-60.75%
11	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.11%	-0.69%	+280.36%
12	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.94%	+0.48%	-60.36%
13	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.91%	-0.37%	-64.40%
14	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.78%	+0.75%	-60.09%
15	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.65%	+0.11%	-62.29%
16	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.20%	+0.23%	-61.87%
17	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.14%	-0.43%	-66.19%
18	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	1.13%	-0.01%	-58.44%
19	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.10%	+0.15%	-63.66%
20	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.07%	+0.12%	-58.61%
21	LIN	Linde plc	株式-素材	1.03%	-0.24%	-64.53%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.15%	-63.49%
23	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.97%	+0.16%	-57.81%
24	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.93%	-0.13%	-64.96%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.91%	-0.17%	-67.44%
26	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.87%	+0.03%	-64.74%
27	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.04%	-62.22%
28	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.81%	-0.14%	-64.32%
29	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.76%	-0.31%	-71.10%
30	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.73%	+0.05%	-61.54%
31	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.71%	+0.14%	-55.11%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.68%	-0.06%	-59.43%
33	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.66%	-0.37%	-75.64%
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.65%	+0.01%	-57.68%
35	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.65%	-0.12%	-63.70%
36	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.65%	+0.08%	-55.02%
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.06%	-62.52%
38	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.58%	+0.01%	-62.67%
39	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.13%	-62.91%
40	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.55%	-0.12%	-62.65%
41	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.55%	+0.05%	-60.39%
42	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.52%	+0.03%	-56.53%
43	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.51%	-0.02%	-56.88%
44	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.51%	-0.06%	-57.93%
45	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.47%	—	-61.69%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.42%	-0.11%	-62.87%
47	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.41%	—	-60.84%
48	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	0.40%	—	-61.88%
49	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.40%	—	-56.35%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.40%	-0.27%	-75.67%

1–50 of 101

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +17.7%
ベータ: +1.25
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -10.1%
年率換算パフォーマンス: +23.6%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.08
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.31
カルマーレシオ: +2.35
インフォメーションレシオ: +0.58
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +52.8%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +18.1%
歪度: +0.78
尖度: +1.06
アップサイドポテンシャル: +4.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	101	$1.1億	87	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.META 10.PLTR
2025-09-30	101	$2.7億	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.GOOGL 9.GOOG 10.NFLX
2025-06-30	101	$2.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.NFLX 8.TSLA 9.COST 10.GOOGL
2025-03-31	101	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.COST 8.NFLX 9.TSLA 10.GOOGL
2024-12-31	101	$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.AVGO 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.COST
2024-09-30	101	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.META 6.AMZN 7.TSLA 8.COST 9.GOOGL 10.GOOG
2024-06-30	101	$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.COST 10.TSLA
2024-03-31	101	$2.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.COST
2023-12-31	101	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.META 6.NVDA 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.COST
2023-09-30	101	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.COST
2023-06-30	87	$9285.3万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.PEP
2023-03-31	100	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.AVGO 10.PEP
2022-12-31	82	$6963.9万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.NVDA 7.TSLA 8.META 9.PEP 10.AVGO

今四半期の持株変動

STF Management LPが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-61.68%	減少
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	-60.09%	減少
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	-62.07%	減少
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	-60.78%	減少
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-60.36%	減少
6	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-60.27%	減少
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-60.22%	減少
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-61.87%	減少
9	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-57.81%	減少
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-63.66%	減少
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	-63.49%	減少
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	-55.11%	減少
13	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	-58.61%	減少
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-62.29%	減少
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-60.09%	減少
16	ADBE	Adobe INC	+0.1%	-55.02%	減少
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	-62.52%	減少
18	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-61.54%	減少
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-60.39%	減少
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-62.22%	減少
21	AMGN	Amgen INC	0%	-64.74%	減少
22	SNPS	Synopsys INC	0%	-56.53%	減少
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-57.68%	減少
24	CEG	Constellation Energy	0%	-62.67%	減少
25	TSLA	Tesla INC	0%	-61.07%	減少
26	APP	Applovin Corp-class A	0%	-58.44%	減少
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-56.88%	減少
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-59.43%	減少
29	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-57.93%	減少
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-60.75%	減少
31	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-63.79%	減少
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-62.87%	減少
33	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-68.89%	減少
34	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-63.70%	減少
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-62.65%	減少
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-64.96%	減少
37	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-62.91%	減少
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.1%	-66.13%	減少
39	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-64.32%	減少
40	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-53.86%	減少
41	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-67.44%	減少
42	LIN	Linde plc	-0.2%	-64.53%	減少
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-75.67%	減少
44	INTU	Intuit INC	-0.3%	-71.10%	減少
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-60.51%	減少
46	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-64.40%	減少
47	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-75.64%	減少
48	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	-66.19%	減少
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-61.04%	減少
50	NFLX	Netflix INC	-0.7%	+280.36%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る