CIK: 0002102530
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 28
Ebert Capital Management Inc.は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は18.2%です。
Ebert Capital Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.109 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 BIL
-19.0% -$377.0万
増加 QQQ
-2.3% $352.5万
増加 NVDA
+0.6% $288.4万
増加 GOOGL
+0.8% $155.3万
新規購入 84615Q103
減少 NFLX
+10.4% -$43.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 20.21% | +1.16% | +0.64% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 16.75% | +2.12% | -2.34% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 15.06% | -5.18% | -19.02% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.23% | +0.95% | +0.79% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.40% | -0.32% | +2.01% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.02% | +0.27% | +0.64% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.67% | -0.60% | -0.45% | |
| 8 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 3.66% | +0.25% | +4.58% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.45% | +0.49% | +4.16% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.33% | -0.09% | -8.66% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.31% | +0.15% | +2.69% | |
| 12 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 2.10% | -0.14% | -9.85% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.90% | +0.05% | -1.95% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.84% | -0.61% | +10.44% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.48% | +0.27% | +35.10% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.41% | +0.23% | +6.84% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.41% | +0.05% | +9.50% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.09% | — | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | -5.28% | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.66% | -0.01% | +11.21% | |
| 21 | ✓ | 株式-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | ||
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.06% | — | |
| 23 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 24 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 0.50% | -0.05% | -5.68% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 26 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.37% | -0.08% | -4.99% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Ebert Capital Management Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 減少: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 保有株数 -19.02%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.1% | -2.34% | 減少 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +0.64% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | +0.79% | 増加 |
| 4 | ✓ | +0.6% | NEW | 新規購入 | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +4.16% | 増加 |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +0.64% | 増加 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +35.10% | 増加 |
| 10 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.3% | +4.58% | 増加 |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +6.84% | 増加 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +2.69% | 増加 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -1.95% | 減少 |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +9.50% | 増加 |
| 17 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | 0% | — | 変化なし |
| 18 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | 0% | -5.28% | 減少 |
| 19 | SPGI | S&p Global INC | 0% | +11.21% | 増加 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 21 | MSCI | Msci INC | -0.1% | -5.68% | 減少 |
| 22 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -4.99% | 減少 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -8.66% | 減少 |
| 24 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -0.1% | -9.85% | 減少 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +2.01% | 増加 |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | -0.45% | 減少 |
| 28 | NFLX | Netflix INC | -0.6% | +10.44% | 増加 |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -5.2% | -19.02% | 減少 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002133547
申告総資産額
$1.1億
80 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001965239
申告総資産額
$1.1億
101 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002109861
申告総資産額
$1.1億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002112547
申告総資産額
$1.1億
37 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
Alphabet Inc-cl Aを同じく最大保有銘柄として保有
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