CIK: 0002109861
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46
RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は6.5%です。
River's Edge Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.067 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VOO
+14.3% $196.6万
減少 VIG
-7.7% -$86.7万
減少 IGRO
+0.8% -$10.1万
減少 IEFA
+2.1% -$3.1万
増加 VTWO
+3.4% $40.0万
増加 SCHM
+2.0% $66.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 12.00% | +0.17% | +1.97% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.21% | +1.47% | +14.32% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 9.72% | +0.07% | +1.86% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 9.52% | -1.23% | -7.70% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.30% | -0.32% | +2.07% | |
| 6 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 6.10% | -0.34% | +0.81% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.69% | -0.12% | +3.30% | |
| 8 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.63% | +0.20% | +3.45% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.43% | +0.07% | +1.47% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.80% | -0.03% | +3.50% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.19% | +0.03% | +3.90% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.40% | -0.13% | +0.97% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.03% | +3.40% | |
| 14 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 1.47% | — | +6.66% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.08% | +4.76% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.16% | -6.55% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.08% | -0.07% | -1.53% | |
| 18 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.97% | +0.11% | +12.34% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +0.01% | -0.21% | |
| 20 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | +1.95% | |
| 21 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | +2.94% | |
| 22 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | +0.29% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.05% | -2.18% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | -1.94% | |
| 25 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | +0.31% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.59% | +0.15% | +31.13% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.58% | -0.07% | -5.77% | |
| 28 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | -1.69% | |
| 29 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | +0.22% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | -1.34% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -3.93% | |
| 32 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy INC | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | +1.50% | |
| 33 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.71% | |
| 34 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +1.59% | |
| 35 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.38% | +0.08% | +35.63% | |
| 36 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +0.42% | |
| 37 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -2.59% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.01% | — | |
| 40 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.23% | -0.04% | -14.54% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.23% | -0.01% | -3.55% | |
| 42 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.22% | — | +1.49% | |
| 43 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.21% | -0.05% | -14.72% | |
| 44 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 45 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.41% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.19% | +0.19% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています
River's Edge Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +14.32%; 減少: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 保有株数 -7.70%; 増加: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — 保有株数 +0.81%.
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