CIK: 0000826516
申告総資産額
$5.8億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 318
QUEST CAPITAL MANAGEMENT INC /ADVは最新の13F報告書で318件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は0.0%です。
Quest Capital Management INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 318 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全318銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 27.35% | — | -0.87% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 8.81% | — | -1.85% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.30% | — | -4.65% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.26% | — | -2.56% | |
| 5 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 2.17% | — | -5.29% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.04% | — | +0.14% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.75% | — | +2.59% | |
| 8 | GLDM1USD | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.72% | — | -14.74% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | +428.09% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.39% | — | -0.13% | |
| 11 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | +16.29% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +3091.06% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.99% | — | -14.00% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +0.13% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | -0.02% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.80% | — | +9.09% | |
| 17 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.78% | — | +126.41% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.73% | — | +0.46% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | +0.70% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | +2.66% | |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.58% | — | -0.08% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | +2.03% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | — | -2.44% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +139.52% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | — | +2.33% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | — | +4.55% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +8.00% | |
| 28 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.22% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | +11.91% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.43% | — | +1.36% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -2.34% | |
| 33 | PBD | Invesco Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +1.02% | |
| 35 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.41% | — | +3.38% | |
| 36 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +894.03% | |
| 37 | CBT | Cabot CORP | 株式-素材 | 0.40% | — | — | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.38% | — | +1.82% | |
| 39 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.38% | — | +3.55% | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.42% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | +3.29% | |
| 44 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.46% | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | — | +3.24% | |
| 47 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.34% | — | +89.65% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.34% | — | +3.53% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | +6.72% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -3.38% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 318 | $5.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 295 | $5.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 289 | $5.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 263 | $4.7億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 249 | $4.3億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 231 | $3.6億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 210 | $3.3億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 175 | $2.9億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 211 | $4.2億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 214 | $4.1億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 219 | $3.9億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 205 | $4.0億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 126 | $3.4億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001382303
申告総資産額
$5.8億
77 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001021117
申告総資産額
$5.8億
135 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002096531
申告総資産額
$5.8億
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001542143
申告総資産額
$83.4億
635 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001568787
申告総資産額
$134.0億
1,711 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001569099
申告総資産額
$6.4億
211 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有