CIK: 0001542143
申告総資産額
$83.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 635
Modera Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で635件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$83.4億、四半期回転率は8.7%です。
Modera Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 635 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-2.6% -$4771.5万
増加 VTV
+3.8% $2156.2万
増加 AVDV
+5.2% $2311.2万
減少 BRK-B
-59.0% -$2956.4万
増加 STIP
+7.2% $1929.0万
減少 VUG
+3.7% -$4160.9万
上位200銘柄を表示中（全635銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.50% | -0.25% | +3.73% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.16% | +0.40% | +3.80% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.16% | +0.22% | +4.00% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.11% | — | -2.90% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.20% | +0.65% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.03% | +0.33% | +7.18% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.36% | +5.23% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.34% | -0.22% | -5.37% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.25% | +0.03% | -0.34% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.10% | +0.14% | -0.15% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | -0.14% | -5.64% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.74% | -0.05% | -2.46% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.50% | -2.60% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.46% | — | -0.54% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.41% | +0.09% | -2.01% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.39% | -0.09% | +0.63% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.08% | +3.37% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.27% | +0.09% | -0.68% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.04% | -10.67% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.18% | -0.18% | -6.43% | |
| 21 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.16% | +0.15% | +3.87% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.19% | -9.31% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.13% | — | -0.96% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.06% | — | -3.30% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.02% | +0.12% | -2.00% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.01% | — | -3.73% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.93% | — | -0.35% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.04% | -4.10% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -2.34% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.08% | -3.13% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.84% | — | -2.33% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.82% | -0.02% | -5.79% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.75% | -0.05% | -1.57% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.01% | -0.89% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.04% | -7.16% | |
| 36 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.71% | +0.12% | +13.84% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.69% | — | -2.78% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.30% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | +1.37% | |
| 40 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | +1.49% | |
| 41 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.64% | -0.07% | -2.13% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -3.37% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.09% | -3.66% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -1.28% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.05% | -1.35% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.55% | — | -1.30% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.08% | -1.39% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.47% | — | -2.01% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | -0.07% | -1.79% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -3.33% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 635 | $83.4億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 643 | $86.4億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 646 | $86.3億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 648 | $80.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 607 | $73.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 612 | $82.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 604 | $78.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 573 | $67.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 570 | $65.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 524 | $60.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 548 | $53.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 563 | $55.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 360 | $25.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 349 | $24.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 312 | $19.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 333 | $21.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 352 | $22.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 599 | $26.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 276 | $19.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 241 | $18.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 227 | $15.4億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 240 | $12.6億 | 62 | |
| 2020-09-30 | 161 | $6.7億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 151 | $6.3億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 148 | $4.8億 | 55 | |
| 2019-12-31 | 148 | $6.4億 | 7 | |
| 2019-09-30 | 144 | $6.0億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 144 | $5.5億 | 5 | |
| 2019-03-31 | 145 | $5.3億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 134 | $5.1億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 144 | $4.9億 | 7 | |
| 2018-06-30 | 134 | $4.7億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 132 | $4.8億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 132 | $4.6億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 133 | $4.4億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 119 | $4.1億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 114 | $4.0億 | 34 | |
| 2016-12-31 | 108 | $3.0億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 112 | $3.0億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 103 | $2.9億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 108 | $2.9億 | 25 | |
| 2015-12-31 | 79 | $2.5億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 75 | $2.4億 | 36 | |
| 2015-06-30 | 86 | $2.5億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 88 | $2.6億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 90 | $2.6億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 83 | $2.4億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 63 | $2.2億 | 28 | |
| 2014-03-31 | 64 | $2.5億 | 15 | |
| 2013-12-31 | 84 | $2.6億 | 30 | |
| 2013-09-30 | 54 | $2.1億 | 8 | |
| 2013-06-30 | 52 | $1.9億 | — |
Modera Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Avadel Pharmaceu; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.60%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +3.80%; 増加: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 保有株数 +5.23%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -59.01%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2017-02-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-12-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000902464
申告総資産額
$83.4億
252 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001709632
申告総資産額
$83.3億
605 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001998532
申告総資産額
$83.2億
625 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000882928
申告総資産額
$260.1億
702 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0001733456
申告総資産額
$1.3億
40 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0001964849
申告総資産額
$5.3億
148 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有