D L Carlson Investment Group INC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001021117

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 135

D L CARLSON INVESTMENT GROUP INCは最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は23.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.37
回転率: 23.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.44
多様性: 100
ポジション規律: 81.19

D L Carlson Investment Group INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 135 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
-12.6%　-$804.3万
増加 GVI
+8.9%　$410.0万
増加 AVDE
+19.7%　$398.9万
減少 IGIB
-37.1%　-$451.9万
減少 AMZN
-14.5%　-$360.8万
減少 GOOGL
-6.1%　-$336.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	11.18%	-0.31%	-0.23%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	9.32%	+0.87%	+8.86%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.83%	-0.18%	+0.51%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	3.62%	+0.74%	+19.70%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.62%	-0.50%	-6.15%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.41%	-0.16%	+0.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.79%	-1.30%	-12.64%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.63%	-0.27%	-10.30%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.10%	+0.34%	+17.50%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.10%	-0.57%	-14.46%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.81%	-0.16%	-1.05%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.59%	+0.46%	+0.95%
13	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.48%	-0.12%	-13.26%
14	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.44%	+0.35%	-2.84%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.38%	-0.15%	+2.48%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.38%	—	-6.27%
17	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.32%	+0.21%	-1.09%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.31%	+0.22%	+12.28%
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	1.28%	-0.73%	-37.07%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.24%	-0.11%	+0.90%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.11%	+0.34%	+0.23%
22	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.09%	+0.27%	+0.57%
23	FSLY	Fastly INC - Class A	株式-IT	1.06%	+1.06%	NEW
24	GE	General Electric	株式-資本財	1.06%	+0.14%	+23.65%
25	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	1.04%	—	-3.86%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	—	-0.37%
27	WELL	Welltower INC	株式-不動産	1.03%	—	-0.25%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.98%	—	+26.43%
29	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.97%	+0.13%	+1.10%
30	CLH	Clean Harbors INC	株式-資本財	0.95%	+0.20%	+1.37%
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.89%	+0.89%	NEW
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.88%	+0.88%	NEW
33	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.84%	+0.21%	+27.17%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.18%	-1.22%
35	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.79%	+0.31%	+88.04%
36	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.77%	—	+2.34%
37	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.68%	—	-2.90%
38	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+1.77%
39	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.65%	—	+1.82%
40	FROG	JFrog Ltd.	株式-IT	0.64%	—	+23.58%
41	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+0.91%
42	DOCN	Digitalocean Holdings INC	株式-IT	0.62%	+0.62%	NEW
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.62%	—	+10.66%
44	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	0.62%	—	+0.07%
45	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-その他	0.62%	-0.09%	-14.98%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+0.32%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.59%	—	+6.30%
48	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-その他	0.56%	—	+4.30%
49	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-0.30%
50	KEY	Keycorp	株式-金融	0.53%	—	+2.83%

1–50 of 135

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.8%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +8%
歪度: +0.17
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	135	$5.8億	24	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.AVDE 5.GOOGL 6.NVDA 7.MSFT 8.AGG 9.IGSB 10.AMZN
2025-12-31	135	$5.9億	20	1SCHB 2GVI 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.SCHB 2.GVI 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AGG 8.AVDE 9.AMZN 10.IGIB
2025-09-30	138	$6.0億	39	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.NVDA 7.IGSB 8.AVDE 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	130	$5.5億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.IGSB 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVDE 10.META
2025-03-31	136	$5.2億	100	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IGSB 9.AVDE 10.XLE
2024-12-31	147	$5.6億	0	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.IGSB 9.XLE 10.RDDT
2024-09-30	145	$5.5億	0	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IGSB 9.XLE 10.EFA
2024-06-30	137	$5.2億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.IGSB 7.AMZN 8.NVDA 9.XLE 10.JPM
2024-03-31	139	$5.1億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.IGSB 8.XLE 9.NVDA 10.EFA
2023-12-31	137	$4.9億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.IGSB 8.XLE 9.BRK-B 10.META
2023-09-30	133	$5.0億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GVI 5.GOOGL 6.AMZN 7.BRK-B 8.XLE 9.IGSB 10.JPM
2023-06-30	135	$5.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.GVI 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.XLE 9.IGSB 10.ISRG
2023-03-31	135	$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.81369y 6.WOLF* 7.GOOGL 8.AMZN 9.F 10.78464a
2022-12-31	128	$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.81369y 5.BRK-B 6.WOLF* 7.91324p 8.NOC 9.GOOGL 10.JNJ
2022-09-30	126	$4.6億	0	1AAPL 2WOLF3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.WOLF 3.MSFT 4.SCHB 5.AMZN 6.91324p 7.BRK-B 8.NOC 9.GOOGL 10.81369y
2022-06-30	135	$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.91324p 7.SCHB 8.NOC 9.81369y 10.WOLF*
2022-03-31	147	$6.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WOLF* 5.GOOGL 6.BRK-B 7.SCHB 8.F 9.91324p 10.91332u
2021-12-31	146	$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3F 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.AMZN 5.91332u 6.GOOGL 7.SCHB 8.WOLF* 9.BRK-B 10.91324p
2021-09-30	144	$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.F 5.GOOGL 6.91332u 7.SCHB 8.BRK-B 9.JPM 10.60937p
2021-06-30	147	$5.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.F 5.GOOGL 6.BRK-B 7.SCHB 8.JPM 9.225447 10.91324p
2021-03-31	143	$5.5億	52	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.F 5.GOOGL 6.JPM 7.BRK-B 8.SCHB 9.64110l 10.JNJ
2020-12-31	138	$5.5億	41	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.60937p 5.XYZ 6.225447 7.GOOGL 8.77543r 9.64110l 10.JPM
2020-09-30	137	$4.7億	64	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.60937p 5.58039p 6.XYZ 7.64110l 8.AMD 9.GOOGL 10.77543r
2020-06-30	134	$3.4億	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.60937p 5.AMD 6.GOOGL 7.XYZ 8.GNRC 9.JPM 10.225447
2020-03-31	144	$2.6億	56	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.60937p 6.JPM 7.64110l 8.MASI* 9.AMD 10.JNJ
2019-12-31	150	$3.5億	24	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.GOOGL 6.225447 7.SYK 8.JNJ 9.AMD 10.TXN
2019-09-30	148	$3.2億	30	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.SYK 6.LMT 7.GOOGL 8.225447 9.HD 10.50077b
2019-06-30	151	$3.2億	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.225447 6.60937p 7.SYK 8.JNJ 9.50077b 10.30303m
2019-03-31	146	$3.4億	27	12254472MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.225447 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.JNJ 7.SYK 8.PANW 9.MASI* 10.INTC
2018-12-31	145	$3.0億	37	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.225447 6.AMZN 7.SYK 8.INTC 9.GOOGL 10.PANW
2018-09-30	141	$3.5億	25	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PANW 5.EMR 6.AMZN 7.87612e 8.225447 9.JNJ 10.SYK
2018-06-30	136	$3.3億	32	1MSFT 2AAPL3225447 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.225447 4.JPM 5.PANW 6.EMR 7.AMZN 8.HD 9.SYK 10.GOOGL
2018-03-31	129	$3.2億	24	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.57665r 5.64110l 6.225447 7.PANW 8.LMT 9.EMR 10.BA
2017-12-31	132	$3.4億	19	1AAPL 2MSFT 3BA 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JPM 5.JNJ 6.C 7.GOOGL 8.LMT 9.66987v 10.EMR
2017-09-30	131	$3.2億	29	1AAPL 2MSFT 3BA 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JNJ 5.JPM 6.C 7.LMT 8.GOOGL 9.66987v 10.64110l
2017-06-30	135	$3.4億	27	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.GOOGL 6.BA 7.02209s 8.66987v 9.88160r 10.21036p
2017-03-31	127	$2.9億	33	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.GOOGL 6.64110l 7.88160r 8.04010l 9.BA 10.SYK
2016-12-31	133	$2.9億	29	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.USB 6.JNJ 7.GS 8.04010l 9.30231g 10.SYK
2016-09-30	129	$2.9億	25	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.ADBE 8.04010l 9.30231g 10.JBTM
2016-06-30	129	$2.8億	23	1JNJ 2MSFT 3SYK 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.SYK 4.30231g 5.CVS 6.02209s 7.PFE 8.LMT 9.WELL 10.SBUX
2016-03-31	123	$2.7億	27	1MSFT 2JNJ 3CVS 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.CVS 4.225447 5.02209s 6.30231g 7.AEP 8.SYK 9.ADBE 10.BMY
2015-12-31	123	$2.7億	30	1MSFT 2ADBE 3GOOGL 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.ADBE 3.GOOGL 4.CVS 5.30231g 6.225447 7.PFE 8.JNJ 9.BMY 10.SBUX
2015-09-30	120	$2.5億	33	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.PFE 5.CVS 6.VFC 7.30231g 8.UAA 9.02209s 10.30303m
2015-06-30	132	$2.8億	23	1AAPL 2PFE330303m 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.PFE 3.30303m 4.CVS 5.30231g 6.DIS 7.SBUX 8.VFC 9.MSFT 10.BMY
2015-03-31	135	$2.8億	41	1AAPL 2CVS330303m 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.30303m 4.PFE 5.30231g 6.VFC 7.DIS 8.UNP 9.PEP 10.SBUX
2014-12-31	136	$2.8億	44	1AAPL 2VFC 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.VFC 3.MSFT 4.CVS 5.UNP 6.30231g 7.JNJ 8.PEP 9.30303m 10.AEP
2014-09-30	136	$2.7億	30	1AAPL 2JNJ 3UNP 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.UNP 4.VFC 5.30231g 6.MSFT 7.CVS 8.225447 9.JPM 10.PEP
2014-06-30	128	$2.7億	39	1AAPL2225447330231g 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.225447 3.30231g 4.JNJ 5.VFC 6.AEP 7.UNP 8.66987v 9.CVS 10.04010l
2014-03-31	125	$2.7億	33	12254472AAPL 3VFC 主要銘柄2014-03-31 1.225447 2.AAPL 3.VFC 4.30231g 5.JNJ 6.AEP 7.JPM 8.PNR 9.66987v 10.04010l
2013-12-31	121	$2.7億	41	12254472AAPL330231g 主要銘柄2013-12-31 1.225447 2.AAPL 3.30231g 4.VFC 5.AEP 6.ABBV 7.MSFT 8.PEP 9.PNR 10.UTXZ
2013-09-30	118	$2.6億	31	12254472HON316115q 主要銘柄2013-09-30 1.225447 2.HON 3.16115q 4.66987v 5.UTXZ 6.AAPL 7.PEP 8.SBUX 9.VFC 10.ABBV
2013-06-30	116	$2.5億	—	12254472HON 3VFC 主要銘柄2013-06-30 1.225447 2.HON 3.VFC 4.PEP 5.66987v 6.16115q 7.38259p 8.ABBV 9.SBUX 10.UTXZ

今四半期の持株変動

D L Carlson Investment Group INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新規購入: Fastly INC - Class A (FSLY); 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 全売却: Blackstone INC (BX).

D L Carlson Investment Group INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.9%	+8.86%	増加
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.7%	+19.70%	増加
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+0.95%	増加
4	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	-2.84%	減少
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.23%	増加
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+17.50%	増加
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+88.04%	増加
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+353.72%	増加
9	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.57%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+536.88%	増加
11	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.2%	+4.47%	増加
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+12.28%	増加
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+27.17%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.09%	減少
15	CLH	Clean Harbors INC	+0.2%	+1.37%	増加
16	GE	General Electric	+0.1%	+23.65%	増加
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.10%	増加
18	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	-0.1%	-14.98%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.90%	増加
20	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-13.26%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.48%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.42%	増加
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.05%	減少
24	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.2%	-24.47%	減少
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-31.74%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.51%	増加
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-1.22%	減少
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-10.30%	減少
29	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-36.71%	減少
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-0.23%	減少
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-80.88%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-6.15%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-14.46%	減少
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.7%	-37.07%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-12.64%	減少
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
37	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新規購入
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新規購入
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新規購入
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
42	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
43	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新規購入
44	WING	Wingstop INC	—	EXIT	全売却
45	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
48	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	EXIT	全売却
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

D L Carlson Investment Group INCとはどのような機関投資家ですか？

D L Carlson Investment Group INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、135 件のポジションが開示されています。

D L Carlson Investment Group INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、D L Carlson Investment Group INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $6505.7万 (11.2%) 2. Ishares Intermediate Governm (GVI) — $5420.1万 (9.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $2228.5万 (3.8%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $2105.9万 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2103.6万 (3.6%)

D L Carlson Investment Group INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、D L Carlson Investment Group INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新規購入: Fastly INC - Class A (FSLY); 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 全売却: Blackstone INC (BX)

D L Carlson Investment Group INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくD L Carlson Investment Group INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.2% • Industrials: 14.5% • Financials: 12.6% • Health Care: 11.1% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 6.9%

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集中度10.3

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申告総資産額

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2026-03-31

集中度8.5

回転率33.0

セクター集中度66.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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D L Carlson Investment Group INC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001021117

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 135

D L CARLSON INVESTMENT GROUP INCは最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は23.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「D」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.37
回転率: 23.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.44
多様性: 100
ポジション規律: 81.19

直近の動向

減少 MSFT
-12.6%　-$804.3万
増加 GVI
+8.9%　$410.0万
増加 AVDE
+19.7%　$398.9万
減少 IGIB
-37.1%　-$451.9万
減少 AMZN
-14.5%　-$360.8万
減少 GOOGL
-6.1%　-$336.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	11.18%	-0.31%	-0.23%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	9.32%	+0.87%	+8.86%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.83%	-0.18%	+0.51%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	3.62%	+0.74%	+19.70%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.62%	-0.50%	-6.15%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.41%	-0.16%	+0.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.79%	-1.30%	-12.64%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.63%	-0.27%	-10.30%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.10%	+0.34%	+17.50%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.10%	-0.57%	-14.46%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.81%	-0.16%	-1.05%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.59%	+0.46%	+0.95%
13	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.48%	-0.12%	-13.26%
14	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.44%	+0.35%	-2.84%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.38%	-0.15%	+2.48%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.38%	—	-6.27%
17	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.32%	+0.21%	-1.09%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.31%	+0.22%	+12.28%
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	1.28%	-0.73%	-37.07%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.24%	-0.11%	+0.90%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.11%	+0.34%	+0.23%
22	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.09%	+0.27%	+0.57%
23	FSLY	Fastly INC - Class A	株式-IT	1.06%	+1.06%	NEW
24	GE	General Electric	株式-資本財	1.06%	+0.14%	+23.65%
25	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	1.04%	—	-3.86%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	—	-0.37%
27	WELL	Welltower INC	株式-不動産	1.03%	—	-0.25%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.98%	—	+26.43%
29	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.97%	+0.13%	+1.10%
30	CLH	Clean Harbors INC	株式-資本財	0.95%	+0.20%	+1.37%
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.89%	+0.89%	NEW
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.88%	+0.88%	NEW
33	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.84%	+0.21%	+27.17%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.18%	-1.22%
35	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.79%	+0.31%	+88.04%
36	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.77%	—	+2.34%
37	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.68%	—	-2.90%
38	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+1.77%
39	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.65%	—	+1.82%
40	FROG	JFrog Ltd.	株式-IT	0.64%	—	+23.58%
41	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+0.91%
42	DOCN	Digitalocean Holdings INC	株式-IT	0.62%	+0.62%	NEW
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.62%	—	+10.66%
44	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	0.62%	—	+0.07%
45	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-その他	0.62%	-0.09%	-14.98%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+0.32%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.59%	—	+6.30%
48	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-その他	0.56%	—	+4.30%
49	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-0.30%
50	KEY	Keycorp	株式-金融	0.53%	—	+2.83%

1–50 of 135

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.8%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +8%
歪度: +0.17
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	135	$5.8億	24	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.AVDE 5.GOOGL 6.NVDA 7.MSFT 8.AGG 9.IGSB 10.AMZN
2025-12-31	135	$5.9億	20	1SCHB 2GVI 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.SCHB 2.GVI 3.GOOGL 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AGG 8.AVDE 9.AMZN 10.IGIB
2025-09-30	138	$6.0億	39	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.NVDA 7.IGSB 8.AVDE 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	130	$5.5億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.IGSB 7.GOOGL 8.AMZN 9.AVDE 10.META
2025-03-31	136	$5.2億	100	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IGSB 9.AVDE 10.XLE
2024-12-31	147	$5.6億	0	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMZN 8.IGSB 9.XLE 10.RDDT
2024-09-30	145	$5.5億	0	1SCHB 2GVI 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SCHB 2.GVI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.IGSB 9.XLE 10.EFA
2024-06-30	137	$5.2億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.IGSB 7.AMZN 8.NVDA 9.XLE 10.JPM
2024-03-31	139	$5.1億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.IGSB 8.XLE 9.NVDA 10.EFA
2023-12-31	137	$4.9億	0	1SCHB 2GVI 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.SCHB 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.IGSB 8.XLE 9.BRK-B 10.META
2023-09-30	133	$5.0億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GVI 5.GOOGL 6.AMZN 7.BRK-B 8.XLE 9.IGSB 10.JPM
2023-06-30	135	$5.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.GVI 5.AMZN 6.GOOGL 7.BRK-B 8.XLE 9.IGSB 10.ISRG
2023-03-31	135	$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.BRK-B 5.81369y 6.WOLF* 7.GOOGL 8.AMZN 9.F 10.78464a
2022-12-31	128	$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.81369y 5.BRK-B 6.WOLF* 7.91324p 8.NOC 9.GOOGL 10.JNJ
2022-09-30	126	$4.6億	0	1AAPL 2WOLF3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.WOLF 3.MSFT 4.SCHB 5.AMZN 6.91324p 7.BRK-B 8.NOC 9.GOOGL 10.81369y
2022-06-30	135	$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.91324p 7.SCHB 8.NOC 9.81369y 10.WOLF*
2022-03-31	147	$6.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WOLF* 5.GOOGL 6.BRK-B 7.SCHB 8.F 9.91324p 10.91332u
2021-12-31	146	$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3F 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.AMZN 5.91332u 6.GOOGL 7.SCHB 8.WOLF* 9.BRK-B 10.91324p
2021-09-30	144	$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.F 5.GOOGL 6.91332u 7.SCHB 8.BRK-B 9.JPM 10.60937p
2021-06-30	147	$5.8億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.F 5.GOOGL 6.BRK-B 7.SCHB 8.JPM 9.225447 10.91324p
2021-03-31	143	$5.5億	52	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.F 5.GOOGL 6.JPM 7.BRK-B 8.SCHB 9.64110l 10.JNJ
2020-12-31	138	$5.5億	41	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.60937p 5.XYZ 6.225447 7.GOOGL 8.77543r 9.64110l 10.JPM
2020-09-30	137	$4.7億	64	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.60937p 5.58039p 6.XYZ 7.64110l 8.AMD 9.GOOGL 10.77543r
2020-06-30	134	$3.4億	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.60937p 5.AMD 6.GOOGL 7.XYZ 8.GNRC 9.JPM 10.225447
2020-03-31	144	$2.6億	56	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.60937p 6.JPM 7.64110l 8.MASI* 9.AMD 10.JNJ
2019-12-31	150	$3.5億	24	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.GOOGL 6.225447 7.SYK 8.JNJ 9.AMD 10.TXN
2019-09-30	148	$3.2億	30	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AMZN 5.SYK 6.LMT 7.GOOGL 8.225447 9.HD 10.50077b
2019-06-30	151	$3.2億	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.225447 6.60937p 7.SYK 8.JNJ 9.50077b 10.30303m
2019-03-31	146	$3.4億	27	12254472MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.225447 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.JNJ 7.SYK 8.PANW 9.MASI* 10.INTC
2018-12-31	145	$3.0億	37	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.225447 6.AMZN 7.SYK 8.INTC 9.GOOGL 10.PANW
2018-09-30	141	$3.5億	25	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PANW 5.EMR 6.AMZN 7.87612e 8.225447 9.JNJ 10.SYK
2018-06-30	136	$3.3億	32	1MSFT 2AAPL3225447 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.225447 4.JPM 5.PANW 6.EMR 7.AMZN 8.HD 9.SYK 10.GOOGL
2018-03-31	129	$3.2億	24	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.57665r 5.64110l 6.225447 7.PANW 8.LMT 9.EMR 10.BA
2017-12-31	132	$3.4億	19	1AAPL 2MSFT 3BA 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JPM 5.JNJ 6.C 7.GOOGL 8.LMT 9.66987v 10.EMR
2017-09-30	131	$3.2億	29	1AAPL 2MSFT 3BA 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BA 4.JNJ 5.JPM 6.C 7.LMT 8.GOOGL 9.66987v 10.64110l
2017-06-30	135	$3.4億	27	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.GOOGL 6.BA 7.02209s 8.66987v 9.88160r 10.21036p
2017-03-31	127	$2.9億	33	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.GOOGL 6.64110l 7.88160r 8.04010l 9.BA 10.SYK
2016-12-31	133	$2.9億	29	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.USB 6.JNJ 7.GS 8.04010l 9.30231g 10.SYK
2016-09-30	129	$2.9億	25	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.ADBE 8.04010l 9.30231g 10.JBTM
2016-06-30	129	$2.8億	23	1JNJ 2MSFT 3SYK 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.MSFT 3.SYK 4.30231g 5.CVS 6.02209s 7.PFE 8.LMT 9.WELL 10.SBUX
2016-03-31	123	$2.7億	27	1MSFT 2JNJ 3CVS 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.CVS 4.225447 5.02209s 6.30231g 7.AEP 8.SYK 9.ADBE 10.BMY
2015-12-31	123	$2.7億	30	1MSFT 2ADBE 3GOOGL 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.ADBE 3.GOOGL 4.CVS 5.30231g 6.225447 7.PFE 8.JNJ 9.BMY 10.SBUX
2015-09-30	120	$2.5億	33	1AAPL 2MSFT 3ADBE 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ADBE 4.PFE 5.CVS 6.VFC 7.30231g 8.UAA 9.02209s 10.30303m
2015-06-30	132	$2.8億	23	1AAPL 2PFE330303m 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.PFE 3.30303m 4.CVS 5.30231g 6.DIS 7.SBUX 8.VFC 9.MSFT 10.BMY
2015-03-31	135	$2.8億	41	1AAPL 2CVS330303m 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.CVS 3.30303m 4.PFE 5.30231g 6.VFC 7.DIS 8.UNP 9.PEP 10.SBUX
2014-12-31	136	$2.8億	44	1AAPL 2VFC 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.VFC 3.MSFT 4.CVS 5.UNP 6.30231g 7.JNJ 8.PEP 9.30303m 10.AEP
2014-09-30	136	$2.7億	30	1AAPL 2JNJ 3UNP 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.UNP 4.VFC 5.30231g 6.MSFT 7.CVS 8.225447 9.JPM 10.PEP
2014-06-30	128	$2.7億	39	1AAPL2225447330231g 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.225447 3.30231g 4.JNJ 5.VFC 6.AEP 7.UNP 8.66987v 9.CVS 10.04010l
2014-03-31	125	$2.7億	33	12254472AAPL 3VFC 主要銘柄2014-03-31 1.225447 2.AAPL 3.VFC 4.30231g 5.JNJ 6.AEP 7.JPM 8.PNR 9.66987v 10.04010l
2013-12-31	121	$2.7億	41	12254472AAPL330231g 主要銘柄2013-12-31 1.225447 2.AAPL 3.30231g 4.VFC 5.AEP 6.ABBV 7.MSFT 8.PEP 9.PNR 10.UTXZ
2013-09-30	118	$2.6億	31	12254472HON316115q 主要銘柄2013-09-30 1.225447 2.HON 3.16115q 4.66987v 5.UTXZ 6.AAPL 7.PEP 8.SBUX 9.VFC 10.ABBV
2013-06-30	116	$2.5億	—	12254472HON 3VFC 主要銘柄2013-06-30 1.225447 2.HON 3.VFC 4.PEP 5.66987v 6.16115q 7.38259p 8.ABBV 9.SBUX 10.UTXZ

今四半期の持株変動

D L Carlson Investment Group INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.9%	+8.86%	増加
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.7%	+19.70%	増加
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+0.95%	増加
4	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	-2.84%	減少
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.23%	増加
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	+17.50%	増加
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+88.04%	増加
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+353.72%	増加
9	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.57%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+536.88%	増加
11	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.2%	+4.47%	増加
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+12.28%	増加
13	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+27.17%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.09%	減少
15	CLH	Clean Harbors INC	+0.2%	+1.37%	増加
16	GE	General Electric	+0.1%	+23.65%	増加
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.10%	増加
18	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	-0.1%	-14.98%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.90%	増加
20	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-13.26%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.48%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.42%	増加
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.05%	減少
24	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.2%	-24.47%	減少
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-31.74%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.51%	増加
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-1.22%	減少
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-10.30%	減少
29	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-36.71%	減少
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-0.23%	減少
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-80.88%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-6.15%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-14.46%	減少
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.7%	-37.07%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-12.64%	減少
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
37	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新規購入
38	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新規購入
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新規購入
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
42	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
43	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新規購入
44	WING	Wingstop INC	—	EXIT	全売却
45	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新規購入
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
48	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	EXIT	全売却
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
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