Stearns Financial Services Group — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001569099

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.4億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 211

Stearns Financial Services Groupは最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は11.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.61
回転率: 11.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.73
多様性: 100
ポジション規律: 69.6

Stearns Financial Services Groupが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 211 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 RODM
-95.3%　-$2333.7万
増加 IAUUSD
+4.8%　$501.9万
増加 BND
+6.0%　$396.0万
増加 VIG
-1.9%　$296.0万
増加 VTIP
+7.0%　$270.3万
減少 VEU
-10.1%　-$236.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全211銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	11.20%	+0.58%	+6.00%
2	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	7.98%	+0.76%	+4.75%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	7.41%	-0.40%	-10.11%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.26%	+0.30%	-7.06%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	6.44%	+0.44%	-1.86%
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.78%	+0.16%	+3.35%
7	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	5.25%	+0.06%	-0.99%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	5.22%	+0.41%	+7.01%
9	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	4.17%	+0.18%	+0.04%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.06%	-0.39%	-15.69%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.71%	+0.14%	-2.12%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.23%	—	-9.46%
13	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	2.15%	+0.09%	+3.19%
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.91%	—	-1.67%
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.51%	-0.05%	-11.20%
16	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	1.49%	+0.12%	+2.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.30%	-0.09%	-9.79%
18	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	1.17%	+0.06%	+2.68%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.03%	-0.28%	-27.11%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.02%	-0.04%	+203.52%
21	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.98%	+0.21%	+25.02%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.97%	+0.22%	+8.77%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.78%	—	-1.87%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-1.99%
25	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.59%	-0.09%	+0.75%
26	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.58%	+0.09%	-4.28%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.43%	—	-6.34%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.42%	-0.10%	+0.70%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.41%	—	-1.45%
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.41%	—	-2.56%
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.27%	+0.04%	-0.03%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.27%	—	-3.04%
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.26%	—	+1.26%
34	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.26%	-0.05%	-1.14%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.23%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.25%	—	+0.12%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.25%	—	-8.86%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.25%	+0.04%	+2.64%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.25%	—	-5.14%
40	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.24%	—	-2.12%
41	MMM	3m Co	株式-資本財	0.24%	—	-1.83%
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.22%	—	-1.79%
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.22%	—	-3.18%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.22%	-0.07%	-7.82%
45	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.21%	—	-9.49%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.20%	+0.20%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.20%	—	-13.83%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.20%	—	-14.66%
49	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-その他	0.19%	-3.67%	-95.33%
50	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.19%	-0.09%	-38.40%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-09-30	211	$6.4億	12	1BND 2IAUUSD 3VEU 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.IAUUSD 3.VEU 4.VUG 5.VIG 6.IEI 7.PAPR 8.VTIP 9.USMF 10.SCHF
2020-06-30	196	$6.4億	17	1BND 2VEU 3IAUUSD 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.VEU 3.IAUUSD 4.VUG 5.VIG 6.IEI 7.PAPR 8.VTIP 9.USMF 10.RODM
2020-03-31	207	$5.6億	47	1BND 2VEU 3IAUUSD 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.VEU 3.IAUUSD 4.IEI 5.VUG 6.VIG 7.VTIP 8.PAPR 9.RODM 10.USMF
2019-12-31	188	$6.1億	16	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2019-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.RODM 5.VUG 6.IAUUSD 7.USMF 8.IEI 9.VTIP 10.SCHO
2019-09-30	172	$5.7億	7	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2019-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.SCHO 5.VUG 6.RODM 7.USMF 8.IEI 9.VTIP 10.VGT
2019-06-30	178	$5.5億	7	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2019-06-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.SCHO 6.RODM 7.IEI 8.VTIP 9.USMF 10.VGT
2019-03-31	170	$5.3億	21	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2019-03-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.RODM 5.VUG 6.SCHO 7.IEI 8.VTIP 9.USMF 10.VGT
2018-12-31	173	$4.9億	35	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2018-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.RODM 5.SCHO 6.VUG 7.VGT 8.IEI 9.VTIP 10.IAUUSD
2018-09-30	178	$4.4億	15	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2018-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.SCHO 7.XLE 8.VTIP 9.VYM 10.IWP
2018-06-30	126	$4.0億	12	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2018-06-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.XLE 7.SCHO 8.VYM 9.IWP 10.XLF
2018-03-31	125	$4.1億	5	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2018-03-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.IWP 8.XLE 9.VYM 10.XLF
2017-12-31	130	$4.2億	7	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2017-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.IWP 9.VYM 10.XLF
2017-09-30	126	$4.0億	10	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2017-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.IWP 9.VYM 10.XLF
2017-06-30	133	$4.1億	7	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2017-06-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.IWP 8.XLE 9.VYM 10.SCHB
2017-03-31	131	$4.1億	9	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2017-03-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.VYM 9.IWP 10.SCHB
2016-12-31	126	$3.9億	8	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2016-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.VYM 9.SCHB 10.IWP
2016-09-30	126	$3.7億	9	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2016-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.SCHB 9.VYM 10.IWP
2016-06-30	116	$3.5億	6	1BND 2VEU 3VIG 主要銘柄2016-06-30 1.BND 2.VEU 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.VYM 9.SCHB 10.IWP
2016-03-31	113	$3.4億	16	1BND 2VEU 3VIG 主要銘柄2016-03-31 1.BND 2.VEU 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.SCHB 8.XLE 9.VYM 10.IWP
2015-12-31	111	$3.4億	18	1BND 2VIG 3VEU 主要銘柄2015-12-31 1.BND 2.VIG 3.VEU 4.VUG 5.VGT 6.SCHB 7.EFA 8.IWM 9.IWP 10.VYM
2015-09-30	105	$3.1億	22	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2015-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.SCHB 7.IWM 8.IWP 9.VYM 10.XLV
2015-06-30	108	$3.3億	4	1VEU 2VIG 3VUG 主要銘柄2015-06-30 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SPY 6.SCHB 7.BND 8.IWM 9.IWP 10.XLV
2015-03-31	109	$3.2億	11	1VEU 2VIG 3VUG 主要銘柄2015-03-31 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SPY 6.SCHB 7.BND 8.IWM 9.IWP 10.VYM
2014-12-31	107	$3.1億	13	1VIG 2VEU 3VUG 主要銘柄2014-12-31 1.VIG 2.VEU 3.VUG 4.VGT 5.SPY 6.SCHB 7.BND 8.IWM 9.IWP 10.VYM
2014-09-30	106	$2.8億	7	1VEU 2VIG 3VUG 主要銘柄2014-09-30 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.SPY 5.VGT 6.SCHB 7.IWM 8.BND 9.IWP 10.VYM
2014-06-30	105	$2.7億	6	1VEU 2VIG 3VUG 主要銘柄2014-06-30 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SCHB 6.IWM 7.SPY 8.BND 9.IWP 10.VYM
2014-03-31	102	$2.6億	7	1VEU 2VIG 3VUG 主要銘柄2014-03-31 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SCHB 6.IWM 7.BND 8.SPY 9.IWP 10.VYM
2013-12-31	105	$2.6億	13	1VEU 2VIG 3VUG 主要銘柄2013-12-31 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SCHB 6.IWM 7.BND 8.SPY 9.IWP 10.VYM
2013-09-30	102	$2.3億	10	1VIG 2VEU 3VUG 主要銘柄2013-09-30 1.VIG 2.VEU 3.VUG 4.VGT 5.BND 6.SCHB 7.IWM 8.IWP 9.SPY 10.VYM
2013-06-30	101	$2.2億	0	1VIG 2VEU 3VUG 主要銘柄2013-06-30 1.VIG 2.VEU 3.VUG 4.BND 5.VGT 6.SCHB 7.IWM 8.IWP 9.SPY 10.VYM

今四半期の持株変動

Stearns Financial Services Groupの2020-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 新規購入: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY).

Stearns Financial Services Groupが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.8%	+4.75%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+6.00%	増加
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	-1.86%	減少
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+7.01%	増加
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-7.06%	減少
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+8.77%	増加
7	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+25.02%	増加
8	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	+0.2%	+0.04%	増加
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+2087.31%	増加
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+3.35%	増加
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	-2.12%	減少
12	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+3555.46%	増加
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+2.57%	増加
14	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+1230.05%	増加
15	IJUL	Innovator International Deve	+0.1%	+3.19%	増加
16	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-4.28%	減少
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+363.12%	増加
18	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	-0.99%	減少
19	IJAN	Innovator International Deve	+0.1%	+2.68%	増加
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+1221.82%	増加
21	WMT	Walmart INC	0%	-0.03%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.64%	増加
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+291.19%	増加
24	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+35.33%	増加
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.48%	増加
26	AAPL	Apple INC	0%	+203.52%	増加
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-1.14%	減少
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-11.20%	減少
29	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-7.82%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.79%	減少
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-38.40%	減少
32	INTC	Intel CORP	-0.1%	+0.75%	増加
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	+0.70%	増加
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-27.11%	減少
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-15.69%	減少
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-10.11%	減少
37	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-3.7%	-95.33%	減少
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
41	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
44	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
47	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新規購入
48	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	全売却
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stearns Financial Services Groupとはどのような機関投資家ですか？

Stearns Financial Services Groupはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.4億、211 件のポジションが開示されています。

Stearns Financial Services Groupの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stearns Financial Services Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — $7154.0万 (11.2%) 2. Ishares Gold Trust (IAUUSD) — $5098.0万 (8.0%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $4733.4万 (7.4%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $4636.0万 (7.3%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $4114.7万 (6.4%)

Stearns Financial Services Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stearns Financial Services Groupは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、22件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 新規購入: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY)

Stearns Financial Services Groupはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStearns Financial Services Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.9% • Health Care: 15.7% • Financials: 13.1% • Consumer Discretionary: 11.8% • Consumer Staples: 9.8% • Communication Services: 6.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

PenderFund Capital Management Ltd.

CIK 0001706164

申告総資産額

$6.4億

253 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Scott Capital Advisors, LLC

CIK 0001905673

申告総資産額

$6.4億

66 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.

CIK 0001767855

申告総資産額

$6.4億

158 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Inr Advisory Services LLC

CIK 0001535477

申告総資産額

$7.9億

81 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

集中度61.2

回転率11.9

セクター集中度75.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse All-world Ex-uも共通保有

詳細を見る

CBIZ Investment Advisory Services, LLC

CIK 0001795934

申告総資産額

$27.4億

422 stks

2026-03-31

集中度58.7

回転率17.1

セクター集中度81.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有

詳細を見る

Five Pine Wealth Management

CIK 0002041807

申告総資産額

$1.6億

47 stks

2026-03-31

集中度28.6

回転率7.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有

詳細を見る

Stearns Financial Services Group — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001569099

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.4億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 211

Stearns Financial Services Groupは最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は11.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.61
回転率: 11.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.73
多様性: 100
ポジション規律: 69.6

直近の動向

減少 RODM
-95.3%　-$2333.7万
増加 IAUUSD
+4.8%　$501.9万
増加 BND
+6.0%　$396.0万
増加 VIG
-1.9%　$296.0万
増加 VTIP
+7.0%　$270.3万
減少 VEU
-10.1%　-$236.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全211銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	11.20%	+0.58%	+6.00%
2	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	7.98%	+0.76%	+4.75%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	7.41%	-0.40%	-10.11%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.26%	+0.30%	-7.06%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	6.44%	+0.44%	-1.86%
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.78%	+0.16%	+3.35%
7	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	5.25%	+0.06%	-0.99%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	5.22%	+0.41%	+7.01%
9	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	4.17%	+0.18%	+0.04%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.06%	-0.39%	-15.69%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.71%	+0.14%	-2.12%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.23%	—	-9.46%
13	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	2.15%	+0.09%	+3.19%
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.91%	—	-1.67%
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.51%	-0.05%	-11.20%
16	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	1.49%	+0.12%	+2.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.30%	-0.09%	-9.79%
18	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	1.17%	+0.06%	+2.68%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.03%	-0.28%	-27.11%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.02%	-0.04%	+203.52%
21	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.98%	+0.21%	+25.02%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.97%	+0.22%	+8.77%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.78%	—	-1.87%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-1.99%
25	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.59%	-0.09%	+0.75%
26	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.58%	+0.09%	-4.28%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.43%	—	-6.34%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.42%	-0.10%	+0.70%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.41%	—	-1.45%
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.41%	—	-2.56%
31	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.27%	+0.04%	-0.03%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.27%	—	-3.04%
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.26%	—	+1.26%
34	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.26%	-0.05%	-1.14%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.23%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.25%	—	+0.12%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.25%	—	-8.86%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.25%	+0.04%	+2.64%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.25%	—	-5.14%
40	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.24%	—	-2.12%
41	MMM	3m Co	株式-資本財	0.24%	—	-1.83%
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.22%	—	-1.79%
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.22%	—	-3.18%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.22%	-0.07%	-7.82%
45	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.21%	—	-9.49%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.20%	+0.20%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.20%	—	-13.83%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.20%	—	-14.66%
49	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-その他	0.19%	-3.67%	-95.33%
50	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.19%	-0.09%	-38.40%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-09-30	211	$6.4億	12	1BND 2IAUUSD 3VEU 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.IAUUSD 3.VEU 4.VUG 5.VIG 6.IEI 7.PAPR 8.VTIP 9.USMF 10.SCHF
2020-06-30	196	$6.4億	17	1BND 2VEU 3IAUUSD 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.VEU 3.IAUUSD 4.VUG 5.VIG 6.IEI 7.PAPR 8.VTIP 9.USMF 10.RODM
2020-03-31	207	$5.6億	47	1BND 2VEU 3IAUUSD 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.VEU 3.IAUUSD 4.IEI 5.VUG 6.VIG 7.VTIP 8.PAPR 9.RODM 10.USMF
2019-12-31	188	$6.1億	16	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2019-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.RODM 5.VUG 6.IAUUSD 7.USMF 8.IEI 9.VTIP 10.SCHO
2019-09-30	172	$5.7億	7	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2019-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.SCHO 5.VUG 6.RODM 7.USMF 8.IEI 9.VTIP 10.VGT
2019-06-30	178	$5.5億	7	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2019-06-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.SCHO 6.RODM 7.IEI 8.VTIP 9.USMF 10.VGT
2019-03-31	170	$5.3億	21	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2019-03-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.RODM 5.VUG 6.SCHO 7.IEI 8.VTIP 9.USMF 10.VGT
2018-12-31	173	$4.9億	35	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2018-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.RODM 5.SCHO 6.VUG 7.VGT 8.IEI 9.VTIP 10.IAUUSD
2018-09-30	178	$4.4億	15	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2018-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.SCHO 7.XLE 8.VTIP 9.VYM 10.IWP
2018-06-30	126	$4.0億	12	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2018-06-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.XLE 7.SCHO 8.VYM 9.IWP 10.XLF
2018-03-31	125	$4.1億	5	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2018-03-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.IWP 8.XLE 9.VYM 10.XLF
2017-12-31	130	$4.2億	7	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2017-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.IWP 9.VYM 10.XLF
2017-09-30	126	$4.0億	10	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2017-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.IWP 9.VYM 10.XLF
2017-06-30	133	$4.1億	7	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2017-06-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.IWP 8.XLE 9.VYM 10.SCHB
2017-03-31	131	$4.1億	9	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2017-03-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.VYM 9.IWP 10.SCHB
2016-12-31	126	$3.9億	8	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2016-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.VYM 9.SCHB 10.IWP
2016-09-30	126	$3.7億	9	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2016-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.SCHB 9.VYM 10.IWP
2016-06-30	116	$3.5億	6	1BND 2VEU 3VIG 主要銘柄2016-06-30 1.BND 2.VEU 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.VYM 9.SCHB 10.IWP
2016-03-31	113	$3.4億	16	1BND 2VEU 3VIG 主要銘柄2016-03-31 1.BND 2.VEU 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.SCHB 8.XLE 9.VYM 10.IWP
2015-12-31	111	$3.4億	18	1BND 2VIG 3VEU 主要銘柄2015-12-31 1.BND 2.VIG 3.VEU 4.VUG 5.VGT 6.SCHB 7.EFA 8.IWM 9.IWP 10.VYM
2015-09-30	105	$3.1億	22	1VEU 2BND 3VIG 主要銘柄2015-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.SCHB 7.IWM 8.IWP 9.VYM 10.XLV
2015-06-30	108	$3.3億	4	1VEU 2VIG 3VUG 主要銘柄2015-06-30 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SPY 6.SCHB 7.BND 8.IWM 9.IWP 10.XLV
2015-03-31	109	$3.2億	11	1VEU 2VIG 3VUG 主要銘柄2015-03-31 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SPY 6.SCHB 7.BND 8.IWM 9.IWP 10.VYM
2014-12-31	107	$3.1億	13	1VIG 2VEU 3VUG 主要銘柄2014-12-31 1.VIG 2.VEU 3.VUG 4.VGT 5.SPY 6.SCHB 7.BND 8.IWM 9.IWP 10.VYM
2014-09-30	106	$2.8億	7	1VEU 2VIG 3VUG 主要銘柄2014-09-30 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.SPY 5.VGT 6.SCHB 7.IWM 8.BND 9.IWP 10.VYM
2014-06-30	105	$2.7億	6	1VEU 2VIG 3VUG 主要銘柄2014-06-30 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SCHB 6.IWM 7.SPY 8.BND 9.IWP 10.VYM
2014-03-31	102	$2.6億	7	1VEU 2VIG 3VUG 主要銘柄2014-03-31 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SCHB 6.IWM 7.BND 8.SPY 9.IWP 10.VYM
2013-12-31	105	$2.6億	13	1VEU 2VIG 3VUG 主要銘柄2013-12-31 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SCHB 6.IWM 7.BND 8.SPY 9.IWP 10.VYM
2013-09-30	102	$2.3億	10	1VIG 2VEU 3VUG 主要銘柄2013-09-30 1.VIG 2.VEU 3.VUG 4.VGT 5.BND 6.SCHB 7.IWM 8.IWP 9.SPY 10.VYM
2013-06-30	101	$2.2億	0	1VIG 2VEU 3VUG 主要銘柄2013-06-30 1.VIG 2.VEU 3.VUG 4.BND 5.VGT 6.SCHB 7.IWM 8.IWP 9.SPY 10.VYM

今四半期の持株変動

Stearns Financial Services Groupが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.8%	+4.75%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+6.00%	増加
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	-1.86%	減少
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+7.01%	増加
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-7.06%	減少
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+8.77%	増加
7	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+25.02%	増加
8	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	+0.2%	+0.04%	増加
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+2087.31%	増加
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+3.35%	増加
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	-2.12%	減少
12	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+3555.46%	増加
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+2.57%	増加
14	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+1230.05%	増加
15	IJUL	Innovator International Deve	+0.1%	+3.19%	増加
16	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-4.28%	減少
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+363.12%	増加
18	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	-0.99%	減少
19	IJAN	Innovator International Deve	+0.1%	+2.68%	増加
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+1221.82%	増加
21	WMT	Walmart INC	0%	-0.03%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.64%	増加
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+291.19%	増加
24	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+35.33%	増加
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.48%	増加
26	AAPL	Apple INC	0%	+203.52%	増加
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-1.14%	減少
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-11.20%	減少
29	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-7.82%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.79%	減少
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-38.40%	減少
32	INTC	Intel CORP	-0.1%	+0.75%	増加
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	+0.70%	増加
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-27.11%	減少
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-15.69%	減少
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-10.11%	減少
37	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-3.7%	-95.33%	減少
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新規購入
41	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
44	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
47	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新規購入
48	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	全売却
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る