Tensor Edge Capital, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0002096531

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 17

Tensor Edge Capital, LLCは最新の13F報告書で17件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は72.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.55
回転率: 72.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 34
ポジション規律: 93.98

Tensor Edge Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.079 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 17 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.60）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 ARM
-65.3%　-$4730.9万
減少 NVDA
+28.8%　$763.0万
減少 MU
+16.6%　$2171.9万
増加 TER
+53.0%　$3017.0万
減少 SNPS
+62.0%　$982.3万
増加 GOOGL
+270.6%　$978.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MU	Micron Technology INC	株式-IT	13.55%	-2.72%	+16.63%
2	INTC	Intel CORP	株式-IT	11.20%	+0.16%	+40.57%
3	TER	Teradyne INC	株式-IT	9.05%	+2.65%	+53.02%
4	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	8.78%	+8.78%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.72%	-2.91%	+28.81%
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	7.53%	-18.44%	-65.27%
7	PTC	Ptc INC	株式-IT	6.86%	-0.59%	+86.61%
8	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	6.29%	-1.34%	+61.99%
9	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	5.31%	+5.31%	NEW
10	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	5.23%	+0.52%	+48.96%
11	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	4.80%	+4.80%	NEW
12	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	4.30%	+1.17%	+246.06%
13	ENTG	Entegris INC	株式-IT	2.60%	+2.60%	NEW
14	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	株式-IT	2.48%	-0.04%	+29.63%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.38%	+1.22%	+270.58%
16	BSY	Bentley Systems Inc-class B	株式-IT	1.57%	+0.66%	+212.48%
17	VIAV	Viavi Solutions INC	株式-IT	0.37%	-0.39%	-56.93%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+25.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+74.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +99.1%
ベータ: +3.65
アルファ: +96.3%
最大ドローダウン: -23.2%
年率換算パフォーマンス: +281.1%
対S&P勝率: +80%
ソルティノレシオ: +4.94
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.49
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +12.12
インフォメーションレシオ: +1.85
トラッキングエラー: +84%
下方標準偏差: +36%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.79
セクター分散度: +45.1%
歪度: -0.18
尖度: -1.42
アップサイドポテンシャル: +6.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	17	$5.8億	72	1MU 2INTC 3TER 主要銘柄2026-03-31 1.MU 2.INTC 3.TER 4.MRVL 5.NVDA 6.ARM 7.PTC 8.SNPS 9.ADSK 10.ASML
2025-12-31	14	$3.5億	0	1ARM 2MU 3INTC 主要銘柄2025-12-31 1.ARM 2.MU 3.INTC 4.NVDA 5.SNPS 6.PTC 7.TER 8.ASML 9.ALAB 10.LSCC

今四半期の持株変動

Tensor Edge Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Autodesk INC (ADSK); 新規購入: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新規購入: Entegris INC (ENTG); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM).

Tensor Edge Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TER	Teradyne INC	+2.7%	+53.02%	増加
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+270.58%	増加
3	ALAB	Astera Labs INC	+1.2%	+246.06%	増加
4	BSY	Bentley Systems Inc-class B	+0.7%	+212.48%	増加
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+48.96%	増加
6	INTC	Intel CORP	+0.2%	+40.57%	増加
7	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	0%	+29.63%	増加
8	VIAV	Viavi Solutions INC	-0.4%	-56.93%	減少
9	PTC	Ptc INC	-0.6%	+86.61%	増加
10	SNPS	Synopsys INC	-1.3%	+61.99%	増加
11	MU	Micron Technology INC	-2.7%	+16.63%	増加
12	NVDA	Nvidia CORP	-2.9%	+28.81%	増加
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-18.4%	-65.27%	減少
14	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
15	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新規購入
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新規購入
17	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新規購入
18	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Tensor Edge Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Tensor Edge Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、17 件のポジションが開示されています。

Tensor Edge Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tensor Edge Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Micron Technology INC (MU) — $7880.1万 (13.6%) 2. Intel CORP (INTC) — $6513.6万 (11.2%) 3. Teradyne INC (TER) — $5262.3万 (9.1%) 4. Marvell Technology INC (MRVL) — $5105.0万 (8.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $4493.0万 (7.7%)

Tensor Edge Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tensor Edge Capital, LLCは18件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、11件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Autodesk INC (ADSK); 新規購入: Cadence Design Sys INC (CDNS); 新規購入: Entegris INC (ENTG); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM)

Tensor Edge Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTensor Edge Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 95.1% • Communication Services: 4.9%