CIK: 0002141570
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 212
Paladin Partners, LLCは最新の13F報告書で212件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は11.6%です。
Paladin Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 212 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XLE
+459.1% $229.6万
増加 IWD
+23.6% $226.6万
減少 AAPL
-22.9% -$149.7万
減少 VTI
-5.4% -$104.1万
減少 NVDA
0.0% -$81.4万
減少 SPY
+0.4% -$65.3万
上位200銘柄を表示中（全212銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 13.58% | +0.16% | +9.54% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.50% | -0.83% | +0.35% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.46% | -0.89% | — | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 8.03% | +1.42% | +23.59% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.16% | -1.02% | -5.40% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 5.96% | +0.63% | +12.67% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.14% | -0.13% | +1.37% | |
| 8 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 4.72% | -0.09% | +2.85% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.16% | -0.03% | +1.22% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.21% | -0.13% | +0.00% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.78% | -1.21% | -22.85% | |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.50% | +0.45% | +26.20% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.38% | -0.20% | — | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.90% | +1.64% | +459.14% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | +2.31% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.01% | +3.43% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.43% | +0.20% | +18.60% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.10% | +0.03% | +2.28% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.00% | -0.04% | +0.01% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.20% | +11.27% | |
| 21 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.82% | +0.02% | +5.87% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.09% | +0.18% | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.71% | — | — | |
| 24 | GEF-B | Greif Inc-cl B | 株式-その他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.13% | — | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.05% | — | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.58% | +0.33% | +159.50% | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.12% | +1.07% | |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.03% | +2.76% | |
| 30 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.42% | +0.07% | +19.94% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.38% | -0.12% | — | |
| 32 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.36% | -0.15% | — | |
| 33 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.02% | |
| 34 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 35 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.25% | +0.03% | +28.91% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.05% | — | |
| 37 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.20% | -0.03% | — | |
| 39 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.17% | — | — | |
| 40 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.15% | — | — | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.13% | — | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.09% | — | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 49 | PSF | Cohen & Steers Select Prefer | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.08% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Paladin Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Greif Inc-cl B (GEF-B); 全売却: Gulf Island Fabrication INC (GIFI); 新規購入: Bwx Technologies INC (BWXT); 全売却: Gabelli Equity Trust (GAB); 増加: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 +459.14%.
運用資産(AUM)が近い機関
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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$213.3億
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
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申告総資産額
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2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有
CIK 0000018349
申告総資産額
$87.4億
1,549 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有