CIK: 0001093908
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156
CHESAPEAKE CAPITAL CORP /IL/は最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は52.5%です。
Chesapeake Capital CORP /il/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 91 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 156 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.85）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 TIP
+82.3% $174.9万
増加 MUB
+49.0% $203.8万
増加 VCSH
+83.1% $167.0万
増加 LITE
0.0% $153.1万
減少 PRU
-77.8% -$87.6万
増加 PFF
+102.0% $123.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.62% | +0.98% | +48.96% | |
| 2 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.82% | +1.02% | +82.33% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.71% | +0.97% | +83.10% | |
| 4 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 2.36% | +0.91% | — | |
| 5 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.74% | +74.17% | |
| 6 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.86% | +0.48% | — | |
| 7 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.82% | +0.75% | +102.00% | |
| 8 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 1.53% | — | — | |
| 9 | AZZ | Azz INC | 株式-資本財 | 1.48% | — | — | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.46% | +0.48% | +77.13% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.47% | +75.77% | |
| 12 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.38% | +0.28% | +49.98% | |
| 13 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.26% | — | +2.59% | |
| 14 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.21% | — | — | |
| 15 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 1.16% | — | +5.40% | |
| 16 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 1.15% | +0.30% | +4.93% | |
| 17 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.15% | — | +6.41% | |
| 18 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.08% | — | +7.29% | |
| 19 | TKO | Tko Group Holdings INC | 株式-通信サービス | 1.06% | — | — | |
| 20 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 1.03% | — | — | |
| 21 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 0.95% | — | — | |
| 22 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 0.94% | — | — | |
| 23 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | — | |
| 24 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.91% | — | +7.58% | |
| 25 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.89% | — | -10.38% | |
| 26 | ITT | Itt INC | 株式-資本財 | 0.88% | — | — | |
| 27 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.87% | — | — | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.86% | — | +4.53% | |
| 29 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.83% | — | +6.78% | |
| 30 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.83% | — | — | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.82% | — | — | |
| 32 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 0.80% | — | — | |
| 33 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.80% | — | — | |
| 34 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.79% | — | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | +3.01% | |
| 36 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | +3.84% | |
| 37 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.78% | — | — | |
| 38 | KGS | Kodiak Gas Services INC | 株式-その他 | 0.78% | — | — | |
| 39 | CLH | Clean Harbors INC | 株式-資本財 | 0.77% | +0.76% | NEW | |
| 40 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.25% | +20.46% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.75% | — | -4.89% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.74% | NEW | |
| 43 | VMI | Valmont Industries | 株式-資本財 | 0.74% | — | — | |
| 44 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | +5.32% | |
| 45 | TS | Tenaris Sa-adr | 株式-その他 | 0.74% | — | +6.10% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.73% | — | — | |
| 47 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.72% | — | — | |
| 48 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.70% | NEW | |
| 49 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.71% | — | — | |
| 50 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.70% | — | +4.75% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
Chesapeake Capital CORP /il/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Clean Harbors INC (CLH); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Equinor Asa-spon Adr (EQNR); 全売却: Xylem INC (XYL).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有