Strategic Wealth Partners Group, LLC SEC 13F過去の申告と保有アーカイブ（Q1 2024）

新規購入 JAAA
減少 PDEC
-5.3%　-$50.4万
増加 PMAR
+272.7%　$632.6万
減少 IWD
-0.6%　$560.8万
減少 IJR
-0.5%　$54.6万
増加 PAPR
+138.2%　$463.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	18.67%	-0.39%	+0.69%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	9.54%	-0.36%	+2.58%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	8.65%	-0.53%	-0.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.88%	-0.43%	-1.77%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.56%	-0.30%	-0.64%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.73%	+0.39%	+10.98%
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	4.37%	-0.69%	-5.30%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.95%	-0.50%	-0.54%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.28%	-0.21%	+1.43%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.26%	+3.26%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.18%	+0.06%	+5.83%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	1.96%	-0.22%	-1.91%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.69%	-0.20%	-2.48%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.45%	-0.15%	-1.25%
15	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.39%	-0.09%	+2.10%
16	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.32%	-0.04%	+4.10%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.19%	-0.09%	-1.03%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.03%	+0.99%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.05%	-0.12%	-0.26%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.04%	-0.01%	+3.39%
21	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.94%	+0.66%	+272.71%
22	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.90%	+0.43%	+108.07%
23	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.89%	—	-5.15%
24	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.88%	-0.14%	-4.67%
25	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.86%	+0.46%	+138.24%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.82%	-0.05%	-1.83%
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.79%	-0.13%	-6.68%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.74%	-0.09%	-1.72%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.69%	-0.09%	-2.65%
30	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.69%	—	-5.37%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.60%	-0.10%	-1.98%
32	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.57%	-0.09%	-5.08%
33	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.51%	-0.04%	-4.20%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.46%	-0.02%	+4.03%
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.45%	-0.04%	-1.05%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.03%	-1.74%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.34%	+0.03%	+472.96%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.31%	-0.01%	-0.17%
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.28%	+0.23%	+521.57%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.27%	-0.01%	+0.03%
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.24%	—	-2.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.21%	—	-6.49%
43	SPGI	S&p Global Inc	株式-金融	0.17%	—	+1.14%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.13%	—	+0.03%
45	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
46	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-その他	0.11%	—	-8.45%
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.11%	-0.01%	+0.10%
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.11%	—	+0.17%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.10%	-0.03%	-10.32%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.09%	—	-1.35%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.87
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +31.7%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: 0%
歪度: +0.01
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024 Q1	70	$9.1億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2024 Q1 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.IVW 7.PDEC 8.IJR 9.EFA 10.JAAA
2023 Q4	66	$7.9億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2023 Q4 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023 Q3	62	$6.7億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2023 Q3 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023 Q2	62	$6.9億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2023 Q2 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023 Q1	60	$6.1億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2023 Q1 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2022 Q4	49	$4.7億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022 Q4 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.EFA 10.VEA
2022 Q3	52	$4.3億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022 Q3 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.VEA 10.EFA
2022 Q2	53	$4.5億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022 Q2 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.AOR 8.IVW 9.VEA 10.EFA
2022 Q1	66	$5.3億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022 Q1 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.AOR 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWM
2021 Q4	83	$5.8億	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2021 Q4 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.IWD 5.SPY 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.AGG
2021 Q3	80	$5.3億	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2021 Q3 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2021 Q1	74	$5.0億	8	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2021 Q1 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2020 Q4	69	$4.7億	15	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2020 Q4 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.AOR 5.SPY 6.IWD 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWO
2020 Q3	73	$4.1億	7	1IWF 2AOR 3IVE 主要銘柄2020 Q3 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020 Q2	62	$4.0億	17	1IWF 2AOR 3IVE 主要銘柄2020 Q2 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020 Q1	55	$3.4億	48	1IWF 2AOR 3IVE 主要銘柄2020 Q1 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2019 Q4	55	$4.2億	15	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2019 Q4 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.GBDC 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019 Q3	29	$3.6億	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2019 Q3 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.GBDC 5.SPY 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019 Q2	28	$3.4億	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2019 Q2 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.IJR 7.EFA 8.IVW 9.IWO 10.ACWX
2019 Q1	28	$32.1億	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2019 Q1 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.IJR 6.ACWX 7.VTI 8.SPY 9.IVW 10.IWN
2018 Q4	28	$2.6億	100	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2018 Q4 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.ACWX 7.EFA 8.IVW 9.IJR 10.IWN
2018 Q3	29	$46.5億	100	1VOO 2VTI 3VCSH 主要銘柄2018 Q3 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VB 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VIG 9.IWD 10.SPY
2018 Q2	51	$507.2万	31	1VOO 2VTI 3VCSH 主要銘柄2018 Q2 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VO 5.IVOO 6.IEFA 7.DGRW 8.FYX 9.DVY 10.VB
2018 Q1	52	$12.8億	0	1IVOO 2VGT 3IEFA 主要銘柄2018 Q1 1.IVOO 2.VGT 3.IEFA 4.HEFA 5.DGRW 6.DVY 7.GLD 8.IWF 9.SDY 10.MDY
2017 Q4	27	$2.3億	8	1IWF 2IWD 3AOR 主要銘柄2017 Q4 1.IWF 2.IWD 3.AOR 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017 Q3	27	$2.2億	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2017 Q3 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017 Q2	26	$2.1億	5	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2017 Q2 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWM
2017 Q1	26	$2.0億	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2017 Q1 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2016 Q4	32	$2.1億	14	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016 Q4 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.ACWX
2016 Q3	23	$1.9億	16	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016 Q3 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM
2016 Q2	23	$1.8億	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016 Q2 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM

備考：本ページのデータはAlphaSMOチームによって整理・提供されています。AlphaSMOはウェブ上で最も権威ある13F / インサイダー取引データベースであり、最も正確なインサイダー取引および大口保有報告の提供に専念しています。転載の際は出典を明記してください。

今四半期の持株変動

Strategic Wealth Partners Group, LLCの2024-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 新規購入: Innovator International Deve (IAPR); 新規購入: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 減少: Innovator U.s. Equity Power (PDEC) — 保有株数 -5.30%.

Strategic Wealth Partners Group, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+3.3%	NEW	新規購入
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.7%	+272.71%	増加
3	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.5%	+138.24%	増加
4	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.4%	+108.07%	増加
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+10.98%	増加
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+521.57%	増加
7	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	+0.1%	NEW	新規購入
8	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	NEW	新規購入
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.83%	増加
10	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新規購入
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+472.96%	増加
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+21.44%	増加
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.17%	増加
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.02%	増加
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+3.39%	増加
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.17%	減少
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.03%	増加
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.10%	増加
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+4.03%	増加
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-46.14%	減少
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-25.39%	減少
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-20.96%	減少
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-12.61%	減少
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.99%	増加
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.74%	減少
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-10.32%	減少
27	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+4.10%	増加
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-4.20%	減少
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-1.05%	減少
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.83%	減少
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+2.10%	増加
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.03%	減少
33	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-5.08%	減少
34	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.72%	減少
35	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.65%	減少
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-1.98%	減少
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-0.26%	減少
38	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-6.68%	減少
39	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.67%	減少
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-1.25%	減少
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-2.48%	減少
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.43%	増加
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-1.91%	減少
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.64%	減少
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	+2.58%	増加
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+0.69%	増加
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-1.77%	減少
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	-0.54%	減少
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.5%	-0.63%	減少
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.7%	-5.30%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	修正
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-26	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-16	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	修正
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-09	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-06	13F-HR
2016 Q3	2016-12-01	13F-HR
2016 Q2	2016-08-19	13F-HR

FAQ

Strategic Wealth Partners Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Strategic Wealth Partners Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.1億、70 件のポジションが開示されています。

Strategic Wealth Partners Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Strategic Wealth Partners Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1.7億 (18.7%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $8649.1万 (9.5%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $7836.0万 (8.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $6238.0万 (6.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5944.3万 (6.6%)

Strategic Wealth Partners Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Strategic Wealth Partners Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、26件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 新規購入: Innovator International Deve (IAPR); 新規購入: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 減少: Innovator U.s. Equity Power (PDEC) — 保有株数 -5.30%

Strategic Wealth Partners Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Wealth Partners Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 100.0%

投資プロファイル

Strategic Wealth Partners Group, LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは17.6%で、S&P 500を0.4ポイント下回りました。ベータは0.87（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは36%です。

同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはFinancialsに100.0%が集中しています。

過去2四半期、同社はIWFを積み増す一方（+$3803.0万、現在$1.7億）、VWOを削減しています（-$37.3万、保有額は$23.0万）。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Oak Root LLC

CIK 0002027377

申告総資産額

$9.1億

10 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Manchester Global Management

CIK 0001965104

申告総資産額

$9.1億

23 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Greatmark Investment Partners, Inc.

CIK 0001540944

申告総資産額

$9.1億

153 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

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M&t Bank CORP

CIK 0000036270

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14,601 stks

2026-06-30

集中度5.5

回転率19.9

セクター集中度49.1

Ishares Russell 1000 Growthを同じく最大保有銘柄として保有

Holt-smith Advisors Inc

CIK 0001079929

申告総資産額

$7090.0万

56 stks

2013-06-30

データが古く、未更新

集中度23.7

セクター集中度53.4

Ishares Russell 1000 Growthを同じく最大保有銘柄として保有

Wade G W & Inc

CIK 0001132556

申告総資産額

$30.8億

417 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.4

セクター集中度48.9

Ishares Russell 1000 Growthを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

Strategic Wealth Partners Group, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/strategic-wealth-partners-group-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get strategic-wealth-partners-group-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Strategic Wealth Partners Group, LLC SEC 13F過去の申告と保有アーカイブ（Q1 2024）

CIK: 0001682677

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 70

Strategic Wealth Partners Group, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は0.0%です。

最終申告2024年3月

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.79
回転率: 0
モメンタム: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 79.76

出典と引用について

直近の動向

新規購入 JAAA
減少 PDEC
-5.3%　-$50.4万
増加 PMAR
+272.7%　$632.6万
減少 IWD
-0.6%　$560.8万
減少 IJR
-0.5%　$54.6万
増加 PAPR
+138.2%　$463.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	18.67%	-0.39%	+0.69%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	9.54%	-0.36%	+2.58%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	8.65%	-0.53%	-0.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.88%	-0.43%	-1.77%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.56%	-0.30%	-0.64%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.73%	+0.39%	+10.98%
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	4.37%	-0.69%	-5.30%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.95%	-0.50%	-0.54%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.28%	-0.21%	+1.43%
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.26%	+3.26%	NEW
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.18%	+0.06%	+5.83%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	1.96%	-0.22%	-1.91%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.69%	-0.20%	-2.48%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.45%	-0.15%	-1.25%
15	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.39%	-0.09%	+2.10%
16	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	1.32%	-0.04%	+4.10%
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.19%	-0.09%	-1.03%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.03%	+0.99%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.05%	-0.12%	-0.26%
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.04%	-0.01%	+3.39%
21	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.94%	+0.66%	+272.71%
22	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.90%	+0.43%	+108.07%
23	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.89%	—	-5.15%
24	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.88%	-0.14%	-4.67%
25	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.86%	+0.46%	+138.24%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.82%	-0.05%	-1.83%
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.79%	-0.13%	-6.68%
28	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.74%	-0.09%	-1.72%
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.69%	-0.09%	-2.65%
30	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.69%	—	-5.37%
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.60%	-0.10%	-1.98%
32	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.57%	-0.09%	-5.08%
33	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.51%	-0.04%	-4.20%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.46%	-0.02%	+4.03%
35	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.45%	-0.04%	-1.05%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.03%	-1.74%
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.34%	+0.03%	+472.96%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.31%	-0.01%	-0.17%
39	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.28%	+0.23%	+521.57%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.27%	-0.01%	+0.03%
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.24%	—	-2.71%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.21%	—	-6.49%
43	SPGI	S&p Global Inc	株式-金融	0.17%	—	+1.14%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.13%	—	+0.03%
45	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
46	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-その他	0.11%	—	-8.45%
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.11%	-0.01%	+0.10%
48	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.11%	—	+0.17%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.10%	-0.03%	-10.32%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.09%	—	-1.35%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.87
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.44
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +31.7%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: 0%
歪度: +0.01
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024 Q1	70	$9.1億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2024 Q1 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.IVW 7.PDEC 8.IJR 9.EFA 10.JAAA
2023 Q4	66	$7.9億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2023 Q4 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023 Q3	62	$6.7億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2023 Q3 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023 Q2	62	$6.9億	0	1IWF 2IVE 3IWD 主要銘柄2023 Q2 1.IWF 2.IVE 3.IWD 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2023 Q1	60	$6.1億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2023 Q1 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.PDEC 7.IJR 8.IVW 9.EFA 10.IVV
2022 Q4	49	$4.7億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022 Q4 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.EFA 10.VEA
2022 Q3	52	$4.3億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022 Q3 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.IVW 8.AOR 9.VEA 10.EFA
2022 Q2	53	$4.5億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022 Q2 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.IJR 7.AOR 8.IVW 9.VEA 10.EFA
2022 Q1	66	$5.3億	0	1IWF 2IWD 3IVE 主要銘柄2022 Q1 1.IWF 2.IWD 3.IVE 4.VTI 5.SPY 6.AOR 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWM
2021 Q4	83	$5.8億	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2021 Q4 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.IWD 5.SPY 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.AGG
2021 Q3	80	$5.3億	0	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2021 Q3 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2021 Q1	74	$5.0億	8	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2021 Q1 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.SPY 5.IWD 6.AOR 7.IJR 8.IVW 9.VEA 10.IWM
2020 Q4	69	$4.7億	15	1IWF 2IVE 3VTI 主要銘柄2020 Q4 1.IWF 2.IVE 3.VTI 4.AOR 5.SPY 6.IWD 7.IVW 8.IJR 9.VEA 10.IWO
2020 Q3	73	$4.1億	7	1IWF 2AOR 3IVE 主要銘柄2020 Q3 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020 Q2	62	$4.0億	17	1IWF 2AOR 3IVE 主要銘柄2020 Q2 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2020 Q1	55	$3.4億	48	1IWF 2AOR 3IVE 主要銘柄2020 Q1 1.IWF 2.AOR 3.IVE 4.SPY 5.VTI 6.IWD 7.IVW 8.VEA 9.IJR 10.IWM
2019 Q4	55	$4.2億	15	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2019 Q4 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.GBDC 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019 Q3	29	$3.6億	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2019 Q3 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.GBDC 5.SPY 6.VTI 7.IJR 8.EFA 9.IVW 10.IWO
2019 Q2	28	$3.4億	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2019 Q2 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.IJR 7.EFA 8.IVW 9.IWO 10.ACWX
2019 Q1	28	$32.1億	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2019 Q1 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.EFA 5.IJR 6.ACWX 7.VTI 8.SPY 9.IVW 10.IWN
2018 Q4	28	$2.6億	100	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2018 Q4 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.ACWX 7.EFA 8.IVW 9.IJR 10.IWN
2018 Q3	29	$46.5億	100	1VOO 2VTI 3VCSH 主要銘柄2018 Q3 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VB 5.IVV 6.IWF 7.IJR 8.VIG 9.IWD 10.SPY
2018 Q2	51	$507.2万	31	1VOO 2VTI 3VCSH 主要銘柄2018 Q2 1.VOO 2.VTI 3.VCSH 4.VO 5.IVOO 6.IEFA 7.DGRW 8.FYX 9.DVY 10.VB
2018 Q1	52	$12.8億	0	1IVOO 2VGT 3IEFA 主要銘柄2018 Q1 1.IVOO 2.VGT 3.IEFA 4.HEFA 5.DGRW 6.DVY 7.GLD 8.IWF 9.SDY 10.MDY
2017 Q4	27	$2.3億	8	1IWF 2IWD 3AOR 主要銘柄2017 Q4 1.IWF 2.IWD 3.AOR 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017 Q3	27	$2.2億	10	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2017 Q3 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2017 Q2	26	$2.1億	5	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2017 Q2 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWM
2017 Q1	26	$2.0億	18	1IWF 2AOR 3IWD 主要銘柄2017 Q1 1.IWF 2.AOR 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.ACWX 10.IWP
2016 Q4	32	$2.1億	14	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016 Q4 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.ACWX
2016 Q3	23	$1.9億	16	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016 Q3 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM
2016 Q2	23	$1.8億	0	1AOR 2IWF 3IWD 主要銘柄2016 Q2 1.AOR 2.IWF 3.IWD 4.SPY 5.VTI 6.EFA 7.IWO 8.IWN 9.IWP 10.IWM

今四半期の持株変動

Strategic Wealth Partners Group, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+3.3%	NEW	新規購入
2	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.7%	+272.71%	増加
3	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.5%	+138.24%	増加
4	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.4%	+108.07%	増加
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+10.98%	増加
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+521.57%	増加
7	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	+0.1%	NEW	新規購入
8	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	NEW	新規購入
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+5.83%	増加
10	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.1%	NEW	新規購入
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+472.96%	増加
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+21.44%	増加
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.17%	増加
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	+0.02%	増加
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+3.39%	増加
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.17%	減少
17	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.03%	増加
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.10%	増加
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+4.03%	増加
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-46.14%	減少
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-25.39%	減少
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-20.96%	減少
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-12.61%	減少
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.99%	増加
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-1.74%	減少
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-10.32%	減少
27	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	+4.10%	増加
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	-4.20%	減少
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-1.05%	減少
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.83%	減少
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	+2.10%	増加
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.03%	減少
33	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-5.08%	減少
34	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-1.72%	減少
35	POCT	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.65%	減少
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-1.98%	減少
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-0.1%	-0.26%	減少
38	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-6.68%	減少
39	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.67%	減少
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-1.25%	減少
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-2.48%	減少
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+1.43%	増加
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-1.91%	減少
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.64%	減少
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	+2.58%	増加
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+0.69%	増加
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	-1.77%	減少
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	-0.54%	減少
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.5%	-0.63%	減少
50	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.7%	-5.30%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	修正
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-26	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-16	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	修正
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-09	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-06	13F-HR
2016 Q3	2016-12-01	13F-HR
2016 Q2	2016-08-19	13F-HR

FAQ

Strategic Wealth Partners Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Strategic Wealth Partners Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

Strategic Wealth Partners Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Strategic Wealth Partners Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Wealth Partners Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 100.0%

投資プロファイル

同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはFinancialsに100.0%が集中しています。

過去2四半期、同社はIWFを積み増す一方（+$3803.0万、現在$1.7億）、VWOを削減しています（-$37.3万、保有額は$23.0万）。

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