CIK: 0002059574
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 120
MEMBERS WEALTH LLCは最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は13.5%です。
Members Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 120 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPYG
-9.9% -$40.9万
減少 IVV
+0.5% $139.7万
減少 MSFT
-0.4% -$46.4万
新規購入 JCPB
増加 SGOV
+37.2% $86.6万
増加 BRK-B
+93.4% $71.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.18% | -0.53% | +0.49% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.21% | -0.06% | +9.17% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.21% | -0.71% | -9.94% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.09% | -0.14% | +6.82% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.01% | -0.21% | +1.45% | |
| 6 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 2.76% | +0.06% | +11.81% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.57% | +0.01% | +10.05% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.55% | +0.01% | +9.65% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.15% | +11.49% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.17% | +12.64% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.03% | +10.74% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.83% | — | +3.57% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.77% | — | -3.50% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.75% | +0.36% | +37.22% | |
| 15 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.72% | -0.02% | +8.65% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.54% | -0.41% | -0.40% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.17% | +16.64% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.39% | — | +0.24% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | — | +0.44% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.31% | — | +4.09% | |
| 21 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | -2.58% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | -3.79% | |
| 23 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.01% | -1.90% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | — | -1.58% | |
| 25 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.01% | +0.14% | +15.25% | |
| 26 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.99% | — | +4.00% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | -0.41% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.84% | — | +0.10% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | +0.36% | +93.37% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | +1.23% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.72% | — | +0.45% | |
| 32 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.06% | +19.82% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -7.34% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.65% | — | +0.85% | |
| 35 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-その他 | 0.61% | +0.23% | +76.09% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +7.59% | |
| 37 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.61% | +0.22% | +70.09% | |
| 38 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.05% | +17.90% | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.55% | — | -0.26% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +11.25% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +0.34% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.09% | +1.79% | |
| 43 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.47% | +0.23% | +115.80% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.44% | — | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | +0.69% | |
| 46 | DMAC | Diamedica Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.36% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | -7.68% | |
| 49 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.36% | — | +268.48% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
Members Wealth LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新規購入: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT); 全売却: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB).
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