CIK: 0001668155
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 108
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は0.0%です。
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.72% | — | +6.56% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.67% | — | +5.27% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.57% | — | +6.33% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.18% | — | +5.62% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.10% | — | +7.41% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.19% | — | +5.09% | |
| 7 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 6.05% | — | +6.63% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.20% | — | +6.03% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.14% | — | +5.65% | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.09% | — | +6.87% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.95% | — | +6.12% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.66% | — | +5.24% | |
| 13 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 1.96% | — | +6.22% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.88% | — | +1.68% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | -0.47% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.72% | — | +5.44% | |
| 17 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 1.60% | — | +4.45% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.45% | — | +0.61% | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.32% | — | -0.31% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | — | +2.34% | |
| 21 | PBP | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | — | +4.24% | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.02% | — | +4.61% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | +0.40% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | — | +1.33% | |
| 25 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 株式-その他 | 0.83% | — | +5.48% | |
| 26 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | +6.90% | |
| 27 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.79% | — | +4.57% | |
| 28 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +8.08% | |
| 29 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 株式-その他 | 0.61% | — | +9.32% | |
| 30 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat INC | 株式-その他 | 0.60% | — | +8.98% | |
| 31 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +4.30% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.54% | — | +0.76% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 34 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.50% | — | +6.88% | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.49% | — | +2.06% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.49% | — | +0.20% | |
| 37 | CFFN | Capitol Federal Financial In | 株式-その他 | 0.47% | — | +0.17% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 39 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.43% | — | +7.97% | |
| 40 | AVK | Advent Convert & Income | 株式-その他 | 0.42% | — | +6.95% | |
| 41 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +0.08% | |
| 42 | XMUIX | Blackrock Municipal Income | 株式-その他 | 0.38% | — | +0.46% | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.36% | — | +3.32% | |
| 44 | FFA | First Trust Enhan Eqty INC | 株式-その他 | 0.33% | — | +8.10% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.32% | — | +0.93% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +0.10% | |
| 47 | MFM | Aberdeen Municipal Income | 株式-その他 | 0.28% | — | +1.71% | |
| 48 | BCX | Blackrock Resources & Commod | 株式-その他 | 0.27% | — | +8.16% | |
| 49 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 株式-その他 | 0.27% | — | +2.77% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +26.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 108 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 130 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 137 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 133 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 134 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 138 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 139 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 135 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 123 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 127 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 142 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 145 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 142 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 140 | $3.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 129 | $3.0億 | 4 | |
| 2020-12-31 | 131 | $3.0億 | 59 | |
| 2020-09-30 | 109 | $2.4億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 112 | $2.3億 | 17 | |
| 2020-03-31 | 108 | $2.0億 | 80 | |
| 2019-12-31 | 116 | $2.5億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 112 | $2.4億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 112 | $2.4億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 114 | $2.4億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 115 | $2.1億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 114 | $2.4億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 115 | $2.3億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 111 | $2.2億 | 6 | |
| 2017-12-31 | 110 | $2.2億 | 6 | |
| 2017-09-30 | 107 | $2.2億 | 53 | |
| 2017-06-30 | 99 | $1.7億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 98 | $1.9億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 94 | $1.7億 | 28 | |
| 2016-09-30 | 102 | $1.7億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 95 | $1.7億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 96 | $1.5億 | 6 | |
| 2015-12-31 | 96 | $1.5億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-03-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001750980
申告総資産額
$4.6億
359 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001922498
申告総資産額
$4.6億
105 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000067698
申告総資産額
$4.6億
114 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001342396
申告総資産額
$17.7億
530 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001549042
申告総資産額
$4.0億
346 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001576762
申告総資産額
$36.6億
545 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有