CIK: 0002055554
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126
Meriwether Wealth & Planning, LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は21.9%です。
Meriwether Wealth & Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 126 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHG
-11.1% -$484.9万
減少 SCHV
-14.1% -$260.6万
増加 XOM
-2.8% $178.1万
増加 FBND
+9.2% $136.1万
減少 BAC
-77.5% -$85.7万
減少 JPM
-8.4% -$71.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 10.96% | -1.79% | -14.11% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 10.24% | -3.04% | -11.08% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 9.89% | +0.48% | +9.15% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.10% | +4.10% | NEW | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 4.09% | +0.31% | +12.13% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 3.78% | +0.31% | +12.18% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.61% | +0.90% | -2.75% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.26% | +0.11% | +4.43% | |
| 9 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.80% | +0.33% | +14.07% | |
| 10 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型株・グロース | 2.56% | — | +6.48% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.00% | -0.47% | -8.39% | |
| 12 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.95% | +0.08% | +8.70% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.65% | — | +2.28% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.32% | -7.18% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.12% | +26.09% | |
| 16 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 1.19% | +0.22% | +28.14% | |
| 17 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 1.18% | +0.21% | +27.50% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.21% | +13.54% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.94% | — | +1.99% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.12% | +16.37% | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +28.26% | |
| 22 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.81% | +0.23% | +2.05% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.81% | -0.12% | -5.21% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.80% | — | +4.78% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.77% | +0.13% | -0.10% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.69% | +0.17% | +0.99% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.68% | +0.09% | -10.13% | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | — | +6.66% | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | -1.01% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | -1.84% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.16% | +3.02% | |
| 32 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.09% | +49.57% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.57% | — | +15.57% | |
| 34 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.56% | — | — | |
| 35 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.53% | — | -1.95% | |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.19% | -26.04% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.51% | — | +21.84% | |
| 38 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.51% | — | -21.33% | |
| 39 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.23% | -36.13% | |
| 40 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +0.63% | |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.47% | — | +0.63% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.47% | — | -0.07% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | +2.49% | |
| 44 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | +0.08% | +47.07% | |
| 45 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.46% | — | +9.68% | |
| 46 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +8.04% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +1.32% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.12% | -25.13% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | -6.25% | |
| 50 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.37% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
Meriwether Wealth & Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP); 全売却: Carmax INC (KMX); 全売却: Oneascent Large Cap Core (OALC); 新規購入: Aon plc (AON).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有