CIK: 0001977992
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 82
Trivant Custom Portfolio Group, LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は34.1%です。
Trivant Custom Portfolio Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 82 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 NVDA
-21.3% -$303.0万
減少 BKNG
-61.4% -$323.8万
減少 USIG
-24.4% -$228.4万
減少 MSFT
+0.9% -$212.8万
減少 AAPL
-0.5% -$121.5万
増加 CVX
+20.0% $152.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.68% | -1.13% | -0.51% | |
| 2 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.64% | -1.98% | -21.27% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.03% | -0.60% | -0.41% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.96% | -1.43% | +0.94% | |
| 6 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 3.72% | -1.50% | -24.42% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.42% | +0.17% | -0.77% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.96% | -0.59% | -3.10% | |
| 9 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 株式-その他 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.83% | +0.22% | -1.54% | |
| 11 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.82% | -0.52% | -3.44% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.51% | -0.40% | -0.66% | |
| 13 | RCIRX | Regan Ttl Rtrn Inc-inst | 株式-その他 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.17% | +0.77% | +19.97% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.88% | -0.46% | -2.65% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.76% | — | -1.91% | |
| 17 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.71% | +0.47% | -0.42% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.67% | — | +0.28% | |
| 19 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.67% | +0.20% | -0.40% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.60% | -0.35% | -0.01% | |
| 21 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.38% | -0.33% | +0.28% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.38% | +0.67% | +127.31% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.33% | +0.20% | +0.22% | |
| 24 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | +0.27% | +60.37% | |
| 25 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 1.14% | — | +0.15% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | +0.29% | +52.30% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.05% | — | +2.90% | |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +10.37% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.01% | — | +10.46% | |
| 30 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 0.97% | — | +0.15% | |
| 31 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.21% | -0.65% | |
| 32 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | +0.39% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.88% | — | -20.83% | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.17% | +26.58% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.20% | -0.53% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.23% | +0.34% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 38 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.82% | — | -3.89% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | +0.12% | +29.58% | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | -1.91% | -61.41% | |
| 41 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | -1.73% | |
| 42 | RNMBY | Rheinmetall Ag-unsp Adr | 株式-その他 | 0.73% | — | +0.48% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.68% | — | +0.03% | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -0.36% | |
| 45 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | 株式-その他 | 0.63% | — | +0.01% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.62% | -0.65% | -46.15% | |
| 47 | RMD | Resmed INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +2.65% | |
| 48 | EVR | Evercore INC - A | 株式-金融 | 0.60% | — | +0.94% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.59% | — | +34.66% | |
| 50 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.59% | +0.14% | +101.60% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 82 | $1.8億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 74 | $1.7億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 84 | $1.9億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 101 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 8837 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 194 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 174 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 187 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 183 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 206 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 203 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 208 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 208 | $1.4億 | 0 |
Trivant Custom Portfolio Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新規購入: Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX); 新規購入: Regan Ttl Rtrn Inc-inst (RCIRX); 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.8% | +19.97% | 増加 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | +0.7% | +127.31% | 増加 |
| 3 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.5% | -0.42% | 減少 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | +52.30% | 増加 |
| 5 | MELI | Mercadolibre INC | +0.3% | +60.37% | 増加 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.54% | 減少 |
| 7 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | -0.40% | 減少 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +0.22% | 増加 |
| 9 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -0.77% | 減少 |
| 10 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +26.58% | 増加 |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +62.00% | 増加 |
| 12 | BYDDY | Byd Co Ltd-unsponsored Adr | +0.2% | +30.99% | 増加 |
| 13 | NOW | Servicenow INC | +0.1% | +101.60% | 増加 |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +29.58% | 増加 |
| 15 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | -0.2% | -0.95% | 減少 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -0.53% | 減少 |
| 17 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.2% | -0.65% | 減少 |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +0.34% | 増加 |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.3% | -4.71% | 減少 |
| 20 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | +0.19% | 増加 |
| 21 | UBS | UBS Group AG | -0.3% | +0.28% | 増加 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | -0.01% | 減少 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -0.66% | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -2.65% | 減少 |
| 25 | GE | General Electric | -0.5% | -3.44% | 減少 |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | -0.6% | -3.10% | 減少 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | -0.41% | 減少 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.7% | -46.15% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -1.1% | -0.51% | 減少 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | +0.94% | 増加 |
| 31 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | -1.5% | -24.42% | 減少 |
| 32 | BKNG | Booking Holdings INC | -1.9% | -61.41% | 減少 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -2% | -21.27% | 減少 |
| 34 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | RCIRX | Regan Ttl Rtrn Inc-inst | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | KIM | Kimco Realty CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | VTSAX | Vanguard Ttl Stk Mkt-adm | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | TOST | Toast Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AXP | American Express Co | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002059574
申告総資産額
$1.8億
120 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002055554
申告総資産額
$1.8億
126 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001534378
申告総資産額
$1.8億
42 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有