Destiny Capital Securities Corporation 13F保有概要（55銘柄）

CIK: 0001130991

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 55

DESTINY CAPITAL SECURITIES CORPORATIONは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.5
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 84.84
多様性: 100
ポジション規律: 83.59

Destiny Capital Securities Corporationが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.066 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	15.84%	—	—	—
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	9.72%	—	—	—
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	8.76%	—	—	—
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.30%	—	—	—
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	8.19%	—	—	—
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	3.75%	—	—	—
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.74%	—	—	—
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.51%	—	—	—
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	3.36%	—	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.14%	—	—	—
11	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	2.47%	—	—	—
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.43%	—	—	—
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.43%	—	—	—
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	2.21%	—	—	—
15	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	1.86%	—	—	—
16	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	1.67%	—	—	—
17	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.60%	—	—	—
18	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.39%	—	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.12%	—	—	—
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.08%	—	—	—
21	DOCU	Docusign INC	株式-IT	0.96%	—	—	—
22	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-その他	0.86%	—	—	—
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.86%	—	—	—
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.83%	—	—	—
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.68%	—	—	—
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.67%	—	—	—
27	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	0.65%	—	—	—
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	—	—
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.51%	—	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.51%	—	—	—
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.50%	—	—	—
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.43%	—	—	—
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.38%	—	—	—
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.37%	—	—	—
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.37%	—	—	—
36	GNTX	Gentex CORP	株式-一般消費財	0.34%	—	—	—
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.32%	—	—	—
38	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.31%	—	—	—
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.26%	—	—	—
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.25%	—	—	—
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.24%	—	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.23%	—	—	—
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.23%	—	—	—
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.21%	—	—	—
45	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.21%	—	—	—
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.20%	—	—	—
47	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	0.20%	—	—	—
48	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-その他	0.19%	—	—	—
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.19%	—	—	—
50	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.17%	—	—	—

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています

標準偏差: +6.1%
ベータ: +0.44
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -2.7%
年率換算パフォーマンス: +10.9%
対S&P勝率: +31.3%
ソルティノレシオ: +3.68
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +4.05
インフォメーションレシオ: -1.34
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +2.9%
プラス月比率: +71.9%
マイナス月比率: +28.1%
最良12ヶ月: +16.8%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +12.9%
歪度: -0.1
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +5.12

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	55	$1.2億	0	1SPYG 2SPYV 3SPTS 主要銘柄2023-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPTS 4.IVV 5.SPAB 6.SPSM 7.SHYG 8.XLK 9.GTO 10.QQQ

今四半期の持株変動

Destiny Capital Securities Corporationが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Destiny Capital Securities Corporationとはどのような機関投資家ですか？

Destiny Capital Securities Corporationはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、55 件のポジションが開示されています。

Destiny Capital Securities Corporationの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Destiny Capital Securities Corporationの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1952.3万 (15.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1197.7万 (9.7%) 3. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — $1079.9万 (8.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1023.5万 (8.3%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $1008.9万 (8.2%)

Destiny Capital Securities Corporationは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Destiny Capital Securities Corporationの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Destiny Capital Securities Corporationはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDestiny Capital Securities Corporationの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.3% • Consumer Staples: 28.3% • Consumer Discretionary: 11.9% • Financials: 11.3% • Industrials: 7.2%

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集中度: 26.5
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
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多様性: 100
ポジション規律: 83.59

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	15.84%	—	—	—
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	9.72%	—	—	—
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	8.76%	—	—	—
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.30%	—	—	—
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	8.19%	—	—	—
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	3.75%	—	—	—
7	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.74%	—	—	—
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.51%	—	—	—
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	3.36%	—	—	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.14%	—	—	—
11	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	2.47%	—	—	—
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.43%	—	—	—
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.43%	—	—	—
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	2.21%	—	—	—
15	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-その他	1.86%	—	—	—
16	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	1.67%	—	—	—
17	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.60%	—	—	—
18	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.39%	—	—	—
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.12%	—	—	—
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.08%	—	—	—
21	DOCU	Docusign INC	株式-IT	0.96%	—	—	—
22	PBTP	Invesco 0-5 Yr US Tips ETF	ETF-その他	0.86%	—	—	—
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.86%	—	—	—
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.83%	—	—	—
25	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.68%	—	—	—
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.67%	—	—	—
27	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-その他	0.65%	—	—	—
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	—	—
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.51%	—	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.51%	—	—	—
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.50%	—	—	—
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.43%	—	—	—
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.38%	—	—	—
34	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.37%	—	—	—
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.37%	—	—	—
36	GNTX	Gentex CORP	株式-一般消費財	0.34%	—	—	—
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.32%	—	—	—
38	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	0.31%	—	—	—
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.26%	—	—	—
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.25%	—	—	—
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.24%	—	—	—
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.23%	—	—	—
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.23%	—	—	—
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.21%	—	—	—
45	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.21%	—	—	—
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.20%	—	—	—
47	WAL	Western Alliance Bancorp	株式-金融	0.20%	—	—	—
48	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-その他	0.19%	—	—	—
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.19%	—	—	—
50	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.17%	—	—	—