CIK: 0001808129
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 156
Capstone Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は16.2%です。
Capstone Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 156 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ANGL
+130.6% $198.0万
減少 SHOP
-16.4% -$128.8万
増加 AAPL
+284.6% $163.7万
減少 MDT
-76.3% -$86.4万
減少 AGZ
+1.0% $14.6万
減少 MSFT
-8.4% -$39.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-その他 | 10.27% | -0.52% | +0.97% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.81% | +0.79% | +284.56% | |
| 3 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 6.03% | -1.44% | -16.42% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.98% | -0.21% | -1.33% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.94% | — | -0.60% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.93% | -0.51% | -8.41% | |
| 7 | MDB | Mongodb INC | 株式-IT | 2.90% | -0.01% | -3.16% | |
| 8 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.63% | +1.46% | +130.57% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.22% | +0.18% | +0.50% | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 2.16% | +0.03% | -0.01% | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.06% | +0.49% | +25.66% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.04% | +0.10% | +3.65% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.91% | — | -8.51% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.33% | +2.01% | |
| 15 | Z | Zillow Group INC - C | 株式-通信サービス | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.70% | -0.05% | +5.87% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.57% | -0.49% | -4.43% | |
| 18 | BANF | Bancfirst CORP | 株式-その他 | 1.53% | +0.20% | +5.37% | |
| 19 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 1.46% | +0.09% | -0.33% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.24% | +0.05% | +3.53% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.23% | — | +1.39% | |
| 22 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.20% | +0.02% | +3.57% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.19% | +0.06% | -3.96% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.16% | — | -9.97% | |
| 25 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 1.16% | — | -2.21% | |
| 26 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.16% | -0.21% | -0.72% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -8.04% | |
| 28 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.01% | -1.57% | |
| 29 | GSK | GSK plc ADRhedged | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | +6.16% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | +4.09% | |
| 31 | CAG | Conagra Brands INC | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +2.03% | |
| 32 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.02% | +0.01% | +6.17% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.02% | — | +4.39% | |
| 34 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.97% | — | -8.39% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.94% | — | +1.14% | |
| 36 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | -1.96% | |
| 37 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-その他 | 0.89% | -0.13% | -9.05% | |
| 38 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.40% | -27.31% | |
| 39 | MNA | Nyli Merger Arbitrage ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | +0.67% | |
| 40 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.71% | — | +2.69% | |
| 41 | CGC | Canopy Growth Corporation | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +23.48% | |
| 42 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.98% | |
| 43 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.58% | — | +4.50% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.03% | +2.94% | |
| 45 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.55% | — | -3.70% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.14% | +11.66% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +1.08% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.39% | — | — | |
| 49 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 50 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.81% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Capstone Financial Group, Inc.の2020-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Zillow Group INC - C (Z); 新規購入: Nyli Mackay Muni Insured ETF (MMIN); 全売却: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY); 新規購入: Agnc Investment CORP (AGNC); 新規購入: Pepsico INC (PEP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | +1.5% | +130.57% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.8% | +284.56% | 増加 |
| 3 | WMT | Walmart INC | +0.5% | +25.66% | 増加 |
| 4 | BANF | Bancfirst CORP | +0.2% | +5.37% | 増加 |
| 5 | ABBV | Abbvie INC | +0.2% | +1170.52% | 増加 |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | +0.50% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +11.66% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +3.65% | 増加 |
| 9 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.1% | -0.33% | 減少 |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +29.47% | 増加 |
| 11 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | +0.1% | +289.67% | 増加 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -3.96% | 減少 |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | +70.39% | 増加 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +3.53% | 増加 |
| 15 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +8.20% | 増加 |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +84.87% | 増加 |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings INC | 0% | -0.01% | 減少 |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | 0% | +2.94% | 増加 |
| 19 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 0% | +3.57% | 増加 |
| 20 | EXPE | Expedia Group INC | 0% | -1.57% | 減少 |
| 21 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 0% | +6.17% | 増加 |
| 22 | MNA | Nyli Merger Arbitrage ETF | 0% | +0.67% | 増加 |
| 23 | MDB | Mongodb INC | 0% | -3.16% | 減少 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +5.87% | 増加 |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | -0.1% | -64.53% | 減少 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -42.74% | 減少 |
| 27 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | -0.1% | -9.05% | 減少 |
| 28 | AMT | American Tower CORP | -0.2% | -0.72% | 減少 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.33% | 減少 |
| 30 | INTC | Intel CORP | -0.3% | +2.01% | 増加 |
| 31 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | -0.4% | -27.31% | 減少 |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.5% | -4.43% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -8.41% | 減少 |
| 34 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | -0.5% | +0.97% | 増加 |
| 35 | MDT | Medtronic plc | -0.7% | -76.35% | 減少 |
| 36 | SHOP | Shopify INC - Class A | -1.4% | -16.42% | 減少 |
| 37 | Z | Zillow Group INC - C | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | AGNC | Agnc Investment CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | PEP | Pepsico INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CB | Chubb Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | DOC | Healthpeak Properties INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | SDCCQ | Smiledirectclub INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BYD | Boyd Gaming CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | LOB | Live Oak Bancshares INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ET | Energy Transfer LP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GU9 | Guess? INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | — | NEW | 新規購入 |
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