CIK: 0001898145
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
Brewster Financial Planning LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は3.2%です。
Brewster Financial Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.156 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（10.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 IWB
+2.2% -$108.2万
増加 ICF
+4.5% $85.0万
増加 IWM
+3.1% $74.8万
増加 EFA
+1.6% $84.1万
増加 VTEB
+11.3% $29.3万
増加 SUB
+10.5% $27.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 25.88% | -1.07% | +2.15% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 19.22% | +0.21% | +1.56% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 13.48% | +0.03% | +2.70% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 12.24% | +0.26% | +3.07% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 11.39% | -0.06% | +1.58% | |
| 6 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 6.62% | +0.41% | +4.52% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.15% | +11.30% | |
| 8 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.77% | +0.14% | +10.50% | |
| 9 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | -0.31% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 12 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.64% | -0.01% | -0.22% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.51% | — | -1.38% | |
| 14 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.85% | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 16 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -0.95% | |
| 18 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.09% | — | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.06% | -0.26% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.24% | -0.04% | +0.49% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.02% | — | |
| 23 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 24 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 26 | $1.7億 | 3 | ||
| 2025 Q4 | 26 | $1.6億 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 27 | $1.6億 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 26 | $1.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | $1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | $1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | $1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | $1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | $1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | $1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | $9988.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | $1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | $9968.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | $9437.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | $8558.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | $9003.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | $1.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | $1.1億 | 0 |
Brewster Financial Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 保有株数 +2.15%; 増加: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF) — 保有株数 +4.52%; 増加: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 保有株数 +3.07%; 増加: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 +1.56%; 増加: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 +11.30%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
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