Madison Scottsdale, LC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001388007

モメンタム追随型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2013-12-31 · 銘柄数: 25

Madison Scottsdale, LCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2013-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は20.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 88.51
回転率: 20.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.2
多様性: 50
ポジション規律: 78.27

Madison Scottsdale, LCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.221 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（17.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IJR
+4.7%　$327.4万
増加 SPY
+1.7%　$337.5万
増加 IJH
+4.4%　$267.7万
減少 MMM
-83.5%　-$58.3万
増加 SDY
+2.8%　$144.0万
増加 VEU
+13.4%　$56.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	29.41%	+1.81%	+1.73%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	23.49%	+2.00%	+4.74%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	21.93%	+1.50%	+4.44%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	17.33%	+0.54%	+2.76%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.36%	+0.38%	+13.41%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.49%	+1.49%	NEW
7	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-その他	0.97%	+0.04%	—
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.45%	—	—
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
10	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.21%	-0.21%	-50.29%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.17%	-0.32%	-66.10%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	—	—
13	MMM	3m Co	株式-資本財	0.13%	-0.57%	-83.47%
14	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
15	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.08%	-0.22%	-73.68%
16	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.08%	—	—
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.08%	—	—
18	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.08%	—	—
19	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.06%	-0.08%	-57.63%
20	TWXCHF	Time Warner INC	株式-その他	0.05%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.05%	-0.20%	-80.52%
22	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.05%	+0.05%	NEW
23	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.04%	—	-54.55%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.01%	—	—
25	✓	Gdf Suez-spon Adr	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2013-12-31	25	$1.1億	20	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.VOO 7.PRFUSD 8.IWS 9.EFA 10.T
2013-09-30	75	$1.0億	16	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2013-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.PRFUSD 7.MMM 8.UNH 9.JNJ 10.IWS
2013-06-30	100	$1.0億	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.847560 7.PRFUSD 8.MMM 9.MDY 10.JNJ

今四半期の持株変動

Madison Scottsdale, LCの2013-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS).

Madison Scottsdale, LCが2013-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2%	+4.74%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.8%	+1.73%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.5%	+4.44%	増加
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.5%	+2.76%	増加
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+13.41%	増加
6	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	0%	—	変化なし
7	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	-57.63%	減少
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-80.52%	減少
9	T	At&t INC	-0.2%	-50.29%	減少
10	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-73.68%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-66.10%	減少
12	MMM	3m Co	-0.6%	-83.47%	減少
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
14	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
15	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	全売却
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
17	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
18	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
19	TGT	Target CORP	—	EXIT	全売却
20	VAREUR	Varian Medical Systems INC	—	EXIT	全売却
21	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	全売却
22	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
23	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
24	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
25	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	全売却
26	IR	Ingersoll-rand PLC	—	EXIT	全売却
27	CAJPY	Canon Inc-spons Adr	—	EXIT	全売却
28	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	全売却
29	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
30	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
32	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	—	EXIT	全売却
33	✓		—	EXIT	全売却
34	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
35	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	全売却
36	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
37	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	全売却
38	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	全売却
39	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
41	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	全売却
42	VIAEUR	Viacom Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
44	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
46	DVA	Davita INC	—	EXIT	全売却
47	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Madison Scottsdale, LCとはどのような機関投資家ですか？

Madison Scottsdale, LCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2013-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、25 件のポジションが開示されています。

Madison Scottsdale, LCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Madison Scottsdale, LCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3207.9万 (29.4%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $2562.4万 (23.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2392.4万 (21.9%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $1890.4万 (17.3%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $366.7万 (3.4%)

Madison Scottsdale, LCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Madison Scottsdale, LCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、5件の保有増加、6件の一部売却、および36件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS)

Madison Scottsdale, LCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMadison Scottsdale, LCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 27.1% • Communication Services: 22.6% • Financials: 17.8% • Energy: 15.0% • Information Technology: 9.4% • Consumer Staples: 8.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

HealthCor Management, L.P.

CIK 0001343781

申告総資産額

$1.1億

22 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Paradigm Capital Management, LLC/NV

CIK 0001910312

申告総資産額

$1.1億

59 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Wela Strategies, Inc.

CIK 0001700437

申告総資産額

$1.1億

32 stks

2017-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

PKS Advisory Services, LLC

CIK 0001605401

申告総資産額

$4.3億

228 stks

2026-03-31

集中度12.1

回転率13.2

セクター集中度59.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Lgl Partners, LLC

CIK 0001653202

申告総資産額

$2.4億

66 stks

2026-03-31

集中度43.6

回転率8.8

セクター集中度49.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

St. Louis Trust Co

CIK 0001661144

申告総資産額

$8.6億

206 stks

2026-03-31

集中度20.1

回転率5.1

セクター集中度40.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Madison Scottsdale, LC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001388007

モメンタム追随型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2013-12-31 · 銘柄数: 25

Madison Scottsdale, LCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2013-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は20.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 88.51
回転率: 20.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.2
多様性: 50
ポジション規律: 78.27

直近の動向

増加 IJR
+4.7%　$327.4万
増加 SPY
+1.7%　$337.5万
増加 IJH
+4.4%　$267.7万
減少 MMM
-83.5%　-$58.3万
増加 SDY
+2.8%　$144.0万
増加 VEU
+13.4%　$56.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	29.41%	+1.81%	+1.73%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	23.49%	+2.00%	+4.74%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	21.93%	+1.50%	+4.44%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	17.33%	+0.54%	+2.76%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.36%	+0.38%	+13.41%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.49%	+1.49%	NEW
7	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	ETF-その他	0.97%	+0.04%	—
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.45%	—	—
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
10	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.21%	-0.21%	-50.29%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.17%	-0.32%	-66.10%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	—	—
13	MMM	3m Co	株式-資本財	0.13%	-0.57%	-83.47%
14	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.08%	—	—
15	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.08%	-0.22%	-73.68%
16	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.08%	—	—
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.08%	—	—
18	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.08%	—	—
19	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.06%	-0.08%	-57.63%
20	TWXCHF	Time Warner INC	株式-その他	0.05%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.05%	-0.20%	-80.52%
22	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.05%	+0.05%	NEW
23	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.04%	—	-54.55%
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.01%	—	—
25	✓	Gdf Suez-spon Adr	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2013-12-31	25	$1.1億	20	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.VOO 7.PRFUSD 8.IWS 9.EFA 10.T
2013-09-30	75	$1.0億	16	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2013-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.PRFUSD 7.MMM 8.UNH 9.JNJ 10.IWS
2013-06-30	100	$1.0億	0	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2013-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.SDY 5.VEU 6.847560 7.PRFUSD 8.MMM 9.MDY 10.JNJ

今四半期の持株変動

Madison Scottsdale, LCが2013-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2%	+4.74%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.8%	+1.73%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.5%	+4.44%	増加
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.5%	+2.76%	増加
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+13.41%	増加
6	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	0%	—	変化なし
7	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	-57.63%	減少
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-80.52%	減少
9	T	At&t INC	-0.2%	-50.29%	減少
10	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-73.68%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-66.10%	減少
12	MMM	3m Co	-0.6%	-83.47%	減少
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
14	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
15	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	全売却
16	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
17	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
18	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
19	TGT	Target CORP	—	EXIT	全売却
20	VAREUR	Varian Medical Systems INC	—	EXIT	全売却
21	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	全売却
22	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
23	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
24	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
25	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	全売却
26	IR	Ingersoll-rand PLC	—	EXIT	全売却
27	CAJPY	Canon Inc-spons Adr	—	EXIT	全売却
28	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	全売却
29	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
30	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
32	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	—	EXIT	全売却
33	✓		—	EXIT	全売却
34	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
35	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	全売却
36	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
37	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	全売却
38	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	EXIT	全売却
39	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
41	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	全売却
42	VIAEUR	Viacom Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	全売却
44	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	EXIT	全売却
46	DVA	Davita INC	—	EXIT	全売却
47	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
49	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却