CIK: 0001910312
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59
Paradigm Capital Management, LLC/NVは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は15.7%です。
Paradigm Capital Management, LLC/NVが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPY
-61.6% -$135.3万
減少 BRK-B
-18.5% -$122.2万
増加 JPST
+8.4% $105.1万
減少 QQQ
-27.7% -$70.6万
増加 VZ
+3.8% $73.7万
増加 CVX
+2.3% $72.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 12.32% | +0.80% | +8.44% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 11.64% | -0.33% | +0.75% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 8.47% | +0.25% | +1.24% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.36% | +0.40% | -0.13% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.91% | -1.19% | -18.46% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 3.79% | -0.18% | +2.31% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.36% | +0.33% | -1.61% | |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 3.10% | +0.64% | +3.75% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.99% | -0.37% | -1.25% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.70% | -0.33% | -1.25% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.36% | +0.64% | +2.28% | |
| 12 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 2.34% | +0.38% | -0.48% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.30% | -0.24% | -1.46% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.09% | -0.15% | +23.40% | |
| 15 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.90% | +0.29% | +4.75% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.88% | +0.52% | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.86% | +0.23% | -1.77% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.50% | -0.18% | +1.87% | |
| 19 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.47% | +0.19% | — | |
| 20 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.44% | +0.07% | -0.89% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.43% | -0.16% | +1.99% | |
| 22 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.38% | +0.52% | +32.61% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.37% | -0.67% | -27.74% | |
| 24 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.34% | — | -0.59% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.31% | +54.01% | |
| 26 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 株式-金融 | 1.01% | — | -1.04% | |
| 27 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.93% | +0.06% | +15.21% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.91% | — | +2.75% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.85% | -0.15% | +0.03% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.80% | +0.12% | +7.06% | |
| 32 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.79% | +0.24% | +46.12% | |
| 33 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.79% | +0.07% | +6.23% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.78% | — | -3.35% | |
| 35 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | +0.30% | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -1.27% | -61.64% | |
| 37 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.70% | -0.13% | -4.63% | |
| 38 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.05% | -0.68% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.06% | -0.84% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.17% | -12.24% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.47% | +0.11% | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.14% | -10.04% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.08% | -10.86% | |
| 44 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.41% | +0.40% | NEW | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.39% | +0.12% | +31.32% | |
| 46 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.36% | — | — | |
| 47 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | -2.37% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.31% | — | +0.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 59 | $1.1億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 63 | $1.1億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 60 | $1.0億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 60 | $1.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 55 | $9784.2万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 57 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 58 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 41 | $6829.8万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | $7508.6万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 43 | $7957.4万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 50 | $9921.7万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 49 | $1.0億 | 0 |
Paradigm Capital Management, LLC/NVの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Adobe INC (ADBE); 全売却: Vici Properties INC (VICI); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.8% | +8.44% | 増加 |
| 2 | VZ | Verizon Communications INC | +0.6% | +3.75% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +2.28% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | OKE | Oneok INC | +0.5% | +32.61% | 増加 |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.4% | -0.13% | 減少 |
| 7 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.4% | -0.48% | 減少 |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | -1.61% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +54.01% | 増加 |
| 10 | APA | Apa CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 11 | MO | Altria Group INC | +0.3% | +4.75% | 増加 |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.3% | +1.24% | 増加 |
| 13 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | +46.12% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.77% | 減少 |
| 15 | T | At&t INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +7.06% | 増加 |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +31.32% | 増加 |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | -0.89% | 減少 |
| 20 | D | Dominion Energy INC | +0.1% | +6.23% | 増加 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -0.84% | 減少 |
| 22 | TFC | Truist Financial CORP | +0.1% | +15.21% | 増加 |
| 23 | SLB | Slb LTD | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | -0.68% | 減少 |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -10.86% | 減少 |
| 26 | MET | Metlife INC | -0.1% | -4.63% | 減少 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -10.04% | 減少 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +0.03% | 増加 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +23.40% | 増加 |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.2% | +1.99% | 増加 |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -12.24% | 減少 |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | +1.87% | 増加 |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | -0.2% | +2.31% | 増加 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.46% | 減少 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -1.25% | 減少 |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.3% | +0.75% | 増加 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -1.25% | 減少 |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.7% | -27.74% | 減少 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.2% | -18.46% | 減少 |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.3% | -61.64% | 減少 |
| 41 | ADBE | Adobe INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | VICI | Vici Properties INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | EQT | Eqt CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | VTS | Vitesse Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | HPQ | Hp INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BLE | Blackrock Muni INC Tr Ii | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001343781
申告総資産額
$1.1億
22 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001540945
申告総資産額
$1.1億
46 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001388007
申告総資産額
$1.1億
25 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001965292
申告総資産額
$1.9億
56 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有
CIK 0002096110
申告総資産額
$1.3億
84 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有
CIK 0000821103
申告総資産額
$2.0億
106 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有