St. Louis Trust Co 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001661144

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$8.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 206

St. Louis Trust Coは最新の13F報告書で206件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.6億、四半期回転率は5.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.13
回転率: 5.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.66
多様性: 100
ポジション規律: 74.82

St. Louis Trust Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 206 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-1.4%　-$544.1万
増加 VXUS
-0.4%　$165.5万
減少 VOO
-2.0%　-$278.2万
増加 XOM
-5.2%　$182.7万
増加 IJR
-2.2%　$75.3万
増加 VEU
-1.2%　$46.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位145銘柄を表示中（全206銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	10.81%	+0.38%	-0.39%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.94%	-0.45%	-1.44%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	9.06%	-0.04%	+2.18%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	7.97%	+0.23%	-2.24%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	6.35%	+0.16%	-1.21%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.61%	-0.23%	-1.96%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	3.99%	-0.14%	-0.67%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.96%	-0.04%	+2.09%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.78%	+0.10%	-1.65%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.28%	—	-0.04%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.24%	-0.11%	-1.70%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.65%	+0.06%	-0.07%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.61%	—	-4.04%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.51%	—	-1.16%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.42%	—	—
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.23%	—	-1.38%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.03%	—	-2.37%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.00%	-0.07%	+2.27%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.99%	+0.07%	+18.00%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.94%	-0.03%	-0.48%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.91%	+0.10%	+9.41%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.89%	—	—
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.85%	—	-1.87%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.23%	-5.17%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	—	+5.99%
26	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.69%	-0.02%	-4.88%
27	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.69%	-0.06%	—
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.53%	—	-1.33%
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.49%	-0.03%	-1.96%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.48%	+0.04%	+5.72%
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.47%	—	—
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-5.61%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	-0.03%	—
34	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.43%	—	-8.99%
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.43%	+0.05%	+10.35%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.42%	—	—
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.42%	—	—
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.40%	—	-2.87%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.39%	—	—
40	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.36%	-0.04%	—
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.35%	-0.02%	—
42	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.33%	-0.05%	—
43	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.32%	—	—
44	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.32%	—	—
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
47	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.29%	+0.06%	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	-0.05%	-3.32%
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.28%	—	-0.43%
50	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.27%	+0.03%	—

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.85
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.46
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +6.4%
歪度: -0.09
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	206	$8.6億	5	1VXUS 2SPY 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.VXUS 2.SPY 3.VTI 4.IJR 5.VEU 6.VOO 7.IWB 8.SCHX 9.VEA 10.VT
2025-12-31	213	$8.7億	9	1VXUS 2SPY 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.VXUS 2.SPY 3.VTI 4.IJR 5.VEU 6.VOO 7.IWB 8.SCHX 9.VEA 10.VV
2025-09-30	185	$8.0億	22	1VXUS 2SPY 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.VXUS 2.SPY 3.VTI 4.IJR 5.VEU 6.VOO 7.IWB 8.SCHX 9.VEA 10.VV
2025-06-30	186	$7.5億	0	1SPY 2VXUS 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.VXUS 3.VTI 4.IJR 5.VEU 6.VOO 7.IWB 8.SCHX 9.VEA 10.VT
2025-03-31	185	$6.9億	100	1SPY 2VXUS 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.VXUS 3.VTI 4.IJR 5.VEU 6.IWB 7.VOO 8.VEA 9.SCHX 10.ITCIEUR
2024-12-31	159	$7.0億	0	1SPY 2VTI 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IJR 4.VXUS 5.IWB 6.VEU 7.VOO 8.SCHX 9.VEA 10.VT
2024-09-30	160	$7.1億	0	1SPY 2IJR 3VTI 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.IJR 3.VTI 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.VEA 8.VOO 9.SCHX 10.VT
2024-06-30	188	$6.5億	0	1SPY 2IJR 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VTI 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.VOO 8.SCHX 9.VEA 10.VT
2024-03-31	192	$6.4億	0	1SPY 2IJR 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VTI 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.VOO 8.SCHX 9.VEA 10.VT
2023-12-31	157	$5.8億	0	1SPY 2VTI 3IJR 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IJR 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.SCHX 8.VEA 9.VOO 10.VT
2023-09-30	148	$5.3億	0	1VTI 2SPY 3IJR 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.SPY 3.IJR 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.SCHX 8.VEA 9.VOO 10.VT
2023-06-30	150	$5.4億	0	1VTI 2SPY 3IJR 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SPY 3.IJR 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.SCHX 8.VEA 9.VOO 10.VT
2023-03-31	143	$5.0億	0	1VTI 2SPY 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.SPY 3.IJR 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.VEA 8.VT 9.VOO 10.SCHX
2022-12-31	146	$4.7億	0	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.VXUS 5.VTI 6.IWB 7.VEA 8.SCHX 9.VTV 10.VV
2022-09-30	115	$3.5億	0	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.VTI 5.IWB 6.VXUS 7.IWM 8.VOO 9.IXUS 10.AAPL
2022-06-30	143	$4.6億	0	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.VTI 5.IWB 6.VXUS 7.VV 8.VTV 9.VEA 10.VUG
2022-03-31	139	$4.7億	0	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.VXUS 6.VV 7.VTV 8.VEA 9.VUG 10.VOO
2021-12-31	143	$4.7億	0	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.AAPL 6.VXUS 7.ORLY 8.VOO 9.CERNCHF 10.VEA
2021-09-30	143	$3.8億	0	1SPY 2VEU 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VEU 3.IJR 4.IWB 5.VXUS 6.VEA 7.VOO 8.EFA 9.IXUS 10.IWM
2021-06-30	133	$4.0億	100	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.VXUS 6.VOO 7.VEA 8.IWV 9.IXUS 10.IWM
2021-03-31	147	$4.1億	18	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.VXUS 6.IWM 7.VEA 8.VOO 9.IWV 10.EFA
2020-12-31	96	$3.5億	18	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.VEA 6.VXUS 7.IWM 8.VOO 9.EFA 10.ACWX
2020-09-30	116	$3.1億	15	1SPY 2VEU 3IJR 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.VEU 3.IJR 4.IWB 5.VEA 6.VXUS 7.VOO 8.IWM 9.EFA 10.IWV
2020-06-30	120	$3.3億	30	1SPY 2VEU 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.VEU 3.IJR 4.IWB 5.ITCIEUR 6.VEA 7.RWO 8.VXUS 9.VOO 10.IWM
2020-03-31	109	$2.6億	39	1SPY 2VEU 3IJR 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.VEU 3.IJR 4.IWB 5.ITCIEUR 6.VEA 7.EFA 8.RWO 9.VOO 10.IWM
2019-12-31	111	$3.5億	9	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.RWO 6.EFA 7.VEA 8.ACWX 9.IWM 10.VOO
2019-09-30	110	$3.2億	4	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.RWO 6.EFA 7.ACWX 8.VEA 9.IWM 10.VOO
2019-06-30	112	$3.2億	5	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.RWO 6.EFA 7.ACWX 8.IWM 9.VEA 10.IJH
2019-03-31	113	$3.1億	12	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.RWO 6.EFA 7.ACWX 8.IWM 9.VEA 10.IJH
2018-12-31	111	$2.8億	29	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.RWO 6.EFA 7.ACWX 8.IWM 9.VEA 10.IJH
2018-09-30	109	$2.9億	13	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.VEU 6.IWM 7.ACWX 8.EFA 9.IJH 10.IWV
2018-06-30	128	$3.0億	24	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.VEU 6.EFA 7.ACWX 8.THO 9.IWM 10.IJH
2018-03-31	141	$2.9億	25	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.EFA 6.ACWX 7.VEU 8.IWM 9.IJH 10.IWN
2017-12-31	121	$2.5億	13	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.ACWX 6.IWM 7.VEU 8.POST 9.EFA 10.IWN
2017-09-30	81	$2.3億	5	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.ACWX 6.VEU 7.IWM 8.POST 9.EFA 10.IWN
2017-06-30	82	$2.2億	17	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.ACWX 6.IWM 7.VEU 8.POST 9.EFA 10.IWN
2017-03-31	82	$2.3億	11	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.ACWI 5.RWO 6.IWM 7.POST 8.ACWX 9.VEU 10.IWN
2016-12-31	77	$2.1億	11	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.ACWI 5.RWO 6.IWM 7.VEU 8.ACWX 9.POST 10.IWN
2016-09-30	77	$2.1億	14	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.ACWI 5.RWO 6.POST 7.ACWX 8.IWM 9.IWN 10.VEU
2016-06-30	75	$1.9億	11	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.POST 6.ACWX 7.ACWI 8.IWM 9.IWN 10.IWV
2016-03-31	95	$1.8億	17	1SPY 2IWB 3IJR 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.IWB 3.IJR 4.RWO 5.ACWX 6.POST 7.IWM 8.ACWI 9.IWN 10.IWV
2015-12-31	71	$1.6億	0	1SPY 2IWB 3ACWX 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.IWB 3.ACWX 4.IJR 5.POST 6.RWO 7.IWM 8.IWN 9.IWV 10.EFA

今四半期の持株変動

St. Louis Trust Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: Airbnb Inc-class A (ABNB); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC).

St. Louis Trust Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	-0.39%	減少
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.17%	減少
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-2.24%	減少
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	-1.21%	減少
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+9.41%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.65%	減少
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+18.00%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+38.75%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+24.09%	増加
10	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	—	変化なし
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.07%	減少
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+10.35%	増加
13	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+6.26%	増加
14	AXON	Axon Enterprise INC	0%	+80.91%	増加
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+20.92%	増加
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+5.72%	増加
17	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+71.14%	増加
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	変化なし
19	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	-0.04%	減少
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-4.04%	減少
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-4.88%	減少
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	変化なし
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.48%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.96%	減少
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
27	FICO	Fair Isaac CORP	0%	+16.51%	増加
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.18%	増加
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+2.09%	増加
30	BN	Brookfield CORP	0%	—	変化なし
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.32%	減少
32	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	変化なし
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	—	変化なし
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	変化なし
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-53.73%	減少
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.27%	増加
37	BX	Blackstone INC	-0.1%	-49.07%	減少
38	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-53.68%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-23.08%	減少
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.70%	減少
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.67%	減少
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.96%	減少
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-1.44%	減少
44	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
45	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
47	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
49	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	全売却
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

St. Louis Trust Coとはどのような機関投資家ですか？

St. Louis Trust Coは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.6億、206 件のポジションが開示されています。

St. Louis Trust Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、St. Louis Trust Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $9258.6万 (10.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $8516.7万 (9.9%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $7756.7万 (9.1%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $6828.1万 (8.0%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $5440.3万 (6.3%)

St. Louis Trust Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、St. Louis Trust Coは41件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、14件の保有増加、20件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: Airbnb Inc-class A (ABNB); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC)

St. Louis Trust Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSt. Louis Trust Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 19.2% • Health Care: 19.1% • Information Technology: 17.3% • Industrials: 10.6% • Consumer Staples: 9.2% • Energy: 7.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Quest Investment Management LLC

CIK 0001036248

申告総資産額

$8.6億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Caledonia Investments PLC

CIK 0001037766

申告総資産額

$8.6億

15 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Baldwin Investment Management, LLC

CIK 0001346378

申告総資産額

$8.6億

210 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

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New England Guild Wealth Advisors, INC.

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2022-12-31

データが古く、未更新

集中度23.8

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有

詳細を見る

Elm Advisors, LLC

CIK 0001362987

申告総資産額

$7407.4万

45 stks

2022-03-31

データが古く、未更新

集中度21.8

回転率0.0

セクター集中度71.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse All-world Ex-uも共通保有

詳細を見る

Madison Scottsdale, LC

CIK 0001388007

申告総資産額

$1.1億

25 stks

2013-12-31

データが古く、未更新

集中度88.5

回転率20.0

セクター集中度58.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

St. Louis Trust Co 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001661144

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$8.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 206

St. Louis Trust Coは最新の13F報告書で206件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.6億、四半期回転率は5.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.13
回転率: 5.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.66
多様性: 100
ポジション規律: 74.82

直近の動向

減少 SPY
-1.4%　-$544.1万
増加 VXUS
-0.4%　$165.5万
減少 VOO
-2.0%　-$278.2万
増加 XOM
-5.2%　$182.7万
増加 IJR
-2.2%　$75.3万
増加 VEU
-1.2%　$46.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位145銘柄を表示中（全206銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	10.81%	+0.38%	-0.39%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.94%	-0.45%	-1.44%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	9.06%	-0.04%	+2.18%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	7.97%	+0.23%	-2.24%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	6.35%	+0.16%	-1.21%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.61%	-0.23%	-1.96%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	3.99%	-0.14%	-0.67%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.96%	-0.04%	+2.09%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.78%	+0.10%	-1.65%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.28%	—	-0.04%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.24%	-0.11%	-1.70%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.65%	+0.06%	-0.07%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.61%	—	-4.04%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.51%	—	-1.16%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.42%	—	—
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.23%	—	-1.38%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.03%	—	-2.37%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.00%	-0.07%	+2.27%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.99%	+0.07%	+18.00%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.94%	-0.03%	-0.48%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.91%	+0.10%	+9.41%
22	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.89%	—	—
23	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.85%	—	-1.87%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.23%	-5.17%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	—	+5.99%
26	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.69%	-0.02%	-4.88%
27	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.69%	-0.06%	—
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.53%	—	-1.33%
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.49%	-0.03%	-1.96%
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.48%	+0.04%	+5.72%
31	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.47%	—	—
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-5.61%
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	-0.03%	—
34	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.43%	—	-8.99%
35	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.43%	+0.05%	+10.35%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.42%	—	—
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.42%	—	—
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.40%	—	-2.87%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.39%	—	—
40	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.36%	-0.04%	—
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.35%	-0.02%	—
42	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.33%	-0.05%	—
43	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.32%	—	—
44	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.32%	—	—
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.29%	—	—
47	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.29%	+0.06%	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	-0.05%	-3.32%
49	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.28%	—	-0.43%
50	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.27%	+0.03%	—

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.85
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +16.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.68
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.46
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +6.4%
歪度: -0.09
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	206	$8.6億	5	1VXUS 2SPY 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.VXUS 2.SPY 3.VTI 4.IJR 5.VEU 6.VOO 7.IWB 8.SCHX 9.VEA 10.VT
2025-12-31	213	$8.7億	9	1VXUS 2SPY 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.VXUS 2.SPY 3.VTI 4.IJR 5.VEU 6.VOO 7.IWB 8.SCHX 9.VEA 10.VV
2025-09-30	185	$8.0億	22	1VXUS 2SPY 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.VXUS 2.SPY 3.VTI 4.IJR 5.VEU 6.VOO 7.IWB 8.SCHX 9.VEA 10.VV
2025-06-30	186	$7.5億	0	1SPY 2VXUS 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.VXUS 3.VTI 4.IJR 5.VEU 6.VOO 7.IWB 8.SCHX 9.VEA 10.VT
2025-03-31	185	$6.9億	100	1SPY 2VXUS 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.VXUS 3.VTI 4.IJR 5.VEU 6.IWB 7.VOO 8.VEA 9.SCHX 10.ITCIEUR
2024-12-31	159	$7.0億	0	1SPY 2VTI 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IJR 4.VXUS 5.IWB 6.VEU 7.VOO 8.SCHX 9.VEA 10.VT
2024-09-30	160	$7.1億	0	1SPY 2IJR 3VTI 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.IJR 3.VTI 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.VEA 8.VOO 9.SCHX 10.VT
2024-06-30	188	$6.5億	0	1SPY 2IJR 3VTI 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VTI 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.VOO 8.SCHX 9.VEA 10.VT
2024-03-31	192	$6.4億	0	1SPY 2IJR 3VTI 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VTI 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.VOO 8.SCHX 9.VEA 10.VT
2023-12-31	157	$5.8億	0	1SPY 2VTI 3IJR 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IJR 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.SCHX 8.VEA 9.VOO 10.VT
2023-09-30	148	$5.3億	0	1VTI 2SPY 3IJR 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.SPY 3.IJR 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.SCHX 8.VEA 9.VOO 10.VT
2023-06-30	150	$5.4億	0	1VTI 2SPY 3IJR 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.SPY 3.IJR 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.SCHX 8.VEA 9.VOO 10.VT
2023-03-31	143	$5.0億	0	1VTI 2SPY 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.SPY 3.IJR 4.VXUS 5.VEU 6.IWB 7.VEA 8.VT 9.VOO 10.SCHX
2022-12-31	146	$4.7億	0	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.VXUS 5.VTI 6.IWB 7.VEA 8.SCHX 9.VTV 10.VV
2022-09-30	115	$3.5億	0	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.VTI 5.IWB 6.VXUS 7.IWM 8.VOO 9.IXUS 10.AAPL
2022-06-30	143	$4.6億	0	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.VTI 5.IWB 6.VXUS 7.VV 8.VTV 9.VEA 10.VUG
2022-03-31	139	$4.7億	0	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.VXUS 6.VV 7.VTV 8.VEA 9.VUG 10.VOO
2021-12-31	143	$4.7億	0	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.AAPL 6.VXUS 7.ORLY 8.VOO 9.CERNCHF 10.VEA
2021-09-30	143	$3.8億	0	1SPY 2VEU 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VEU 3.IJR 4.IWB 5.VXUS 6.VEA 7.VOO 8.EFA 9.IXUS 10.IWM
2021-06-30	133	$4.0億	100	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.VXUS 6.VOO 7.VEA 8.IWV 9.IXUS 10.IWM
2021-03-31	147	$4.1億	18	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.VXUS 6.IWM 7.VEA 8.VOO 9.IWV 10.EFA
2020-12-31	96	$3.5億	18	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.VEA 6.VXUS 7.IWM 8.VOO 9.EFA 10.ACWX
2020-09-30	116	$3.1億	15	1SPY 2VEU 3IJR 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.VEU 3.IJR 4.IWB 5.VEA 6.VXUS 7.VOO 8.IWM 9.EFA 10.IWV
2020-06-30	120	$3.3億	30	1SPY 2VEU 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.VEU 3.IJR 4.IWB 5.ITCIEUR 6.VEA 7.RWO 8.VXUS 9.VOO 10.IWM
2020-03-31	109	$2.6億	39	1SPY 2VEU 3IJR 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.VEU 3.IJR 4.IWB 5.ITCIEUR 6.VEA 7.EFA 8.RWO 9.VOO 10.IWM
2019-12-31	111	$3.5億	9	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.RWO 6.EFA 7.VEA 8.ACWX 9.IWM 10.VOO
2019-09-30	110	$3.2億	4	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.RWO 6.EFA 7.ACWX 8.VEA 9.IWM 10.VOO
2019-06-30	112	$3.2億	5	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.RWO 6.EFA 7.ACWX 8.IWM 9.VEA 10.IJH
2019-03-31	113	$3.1億	12	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.RWO 6.EFA 7.ACWX 8.IWM 9.VEA 10.IJH
2018-12-31	111	$2.8億	29	1SPY 2IJR 3VEU 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.IJR 3.VEU 4.IWB 5.RWO 6.EFA 7.ACWX 8.IWM 9.VEA 10.IJH
2018-09-30	109	$2.9億	13	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.VEU 6.IWM 7.ACWX 8.EFA 9.IJH 10.IWV
2018-06-30	128	$3.0億	24	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.VEU 6.EFA 7.ACWX 8.THO 9.IWM 10.IJH
2018-03-31	141	$2.9億	25	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.EFA 6.ACWX 7.VEU 8.IWM 9.IJH 10.IWN
2017-12-31	121	$2.5億	13	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.ACWX 6.IWM 7.VEU 8.POST 9.EFA 10.IWN
2017-09-30	81	$2.3億	5	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.ACWX 6.VEU 7.IWM 8.POST 9.EFA 10.IWN
2017-06-30	82	$2.2億	17	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.ACWX 6.IWM 7.VEU 8.POST 9.EFA 10.IWN
2017-03-31	82	$2.3億	11	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.ACWI 5.RWO 6.IWM 7.POST 8.ACWX 9.VEU 10.IWN
2016-12-31	77	$2.1億	11	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.ACWI 5.RWO 6.IWM 7.VEU 8.ACWX 9.POST 10.IWN
2016-09-30	77	$2.1億	14	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.ACWI 5.RWO 6.POST 7.ACWX 8.IWM 9.IWN 10.VEU
2016-06-30	75	$1.9億	11	1SPY 2IJR 3IWB 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IWB 4.RWO 5.POST 6.ACWX 7.ACWI 8.IWM 9.IWN 10.IWV
2016-03-31	95	$1.8億	17	1SPY 2IWB 3IJR 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.IWB 3.IJR 4.RWO 5.ACWX 6.POST 7.IWM 8.ACWI 9.IWN 10.IWV
2015-12-31	71	$1.6億	0	1SPY 2IWB 3ACWX 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.IWB 3.ACWX 4.IJR 5.POST 6.RWO 7.IWM 8.IWN 9.IWV 10.EFA

今四半期の持株変動

St. Louis Trust Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	-0.39%	減少
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.17%	減少
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-2.24%	減少
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	-1.21%	減少
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+9.41%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.65%	減少
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+18.00%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+38.75%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+24.09%	増加
10	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	—	変化なし
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.07%	減少
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+10.35%	増加
13	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+6.26%	増加
14	AXON	Axon Enterprise INC	0%	+80.91%	増加
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+20.92%	増加
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+5.72%	増加
17	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+71.14%	増加
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	変化なし
19	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	-0.04%	減少
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-4.04%	減少
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-4.88%	減少
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	変化なし
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-0.48%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.96%	減少
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
27	FICO	Fair Isaac CORP	0%	+16.51%	増加
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.18%	増加
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+2.09%	増加
30	BN	Brookfield CORP	0%	—	変化なし
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.32%	減少
32	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	変化なし
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	—	変化なし
34	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	変化なし
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-53.73%	減少
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.27%	増加
37	BX	Blackstone INC	-0.1%	-49.07%	減少
38	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-53.68%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-23.08%	減少
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.70%	減少
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.67%	減少
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.96%	減少
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-1.44%	減少
44	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
45	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
46	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
47	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
48	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
49	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	全売却
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る