Lgl Partners, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001653202

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

LGL PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は8.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.62
回転率: 8.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.21
多様性: 100
ポジション規律: 74.92

Lgl Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.109 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
+0.4%　-$280.7万
減少 QQQ
-4.3%　-$134.9万
増加 EEM
+5.8%　$100.6万
増加 LQDA
+100.0%　$59.4万
増加 EFA
+6.3%　$88.2万
増加 IJH
+2.7%　$127.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	26.37%	-2.16%	+0.44%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	10.81%	+0.15%	+2.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.57%	+0.08%	+9.53%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.90%	+0.14%	+2.25%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.17%	+0.19%	+6.33%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.95%	-0.76%	-4.30%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.62%	+0.26%	+5.83%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.15%	—	+2.65%
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-その他	3.01%	-0.14%	+5.24%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.00%	-0.01%	+3.86%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.94%	+0.08%	+0.67%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.57%	-0.10%	+0.02%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.37%	+0.07%	+8.41%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.31%	-0.08%	+0.33%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.30%	—	+0.97%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.22%	—	+0.17%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	+0.42%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.89%	-0.08%	—
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.65%	+0.09%	+16.27%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.63%	-0.01%	+0.15%
21	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.56%	—	-2.12%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.49%	NEW
23	LQDA	Liquidia CORP	株式-その他	0.45%	+0.24%	+100.00%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.40%	-0.06%	-18.30%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.40%	-0.03%	+0.26%
26	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	株式-不動産	0.40%	+0.40%	NEW
27	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.40%	+0.04%	+1.92%
28	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.37%	+0.04%	+8.41%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	+0.27%
30	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	0.35%	+0.35%	NEW
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	-0.04%	—
32	PTCT	Ptc Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.25%	-0.04%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.25%	-0.09%	+0.06%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.25%	-0.04%	+0.14%
35	UFI	Unifi INC	株式-その他	0.25%	+0.25%	NEW
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.25%	—	—
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.24%
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.23%	+0.23%	NEW
39	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.22%	+0.22%	NEW
40	SYM	Symbotic INC	株式-資本財	0.22%	-0.03%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.21%	—	+14.95%
42	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	0.19%	+0.09%	+102.19%
43	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	0.18%	-0.04%	+0.36%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.17%	—	+0.15%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	+0.37%
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.16%	+0.16%	NEW
47	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
48	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-その他	0.14%	—	+0.31%
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.14%	—	+0.24%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.14%

1–50 of 66

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.88
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.2%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.03
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	66	$2.4億	9	1SPY 2IJH 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.EFA 6.QQQ 7.EEM 8.DGRO 9.QLTY 10.AGG
2025-12-31	53	$2.3億	6	1SPY 2IJH 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.QLTY 9.DGRO 10.AGG
2025-09-30	57	$2.3億	16	1SPY 2IJH 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.DGRO 9.AGG 10.QLTY
2025-06-30	57	$2.3億	0	1SPY 2IJH 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.AGG 9.DGRO 10.QLTY
2025-03-31	53	$2.1億	100	1SPY 2IVV 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.QQQ 7.AGG 8.EEM 9.DGRO 10.QLTY
2024-12-31	126	$6.9億	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.BOXX 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.QQQ 10.EFA
2024-09-30	121	$7.1億	0	1VOO 2BOXX 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.BOXX 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.QQQ 10.EFA
2024-06-30	114	$6.8億	0	1VOO 2BOXX 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.BOXX 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.QQQ 9.IJR 10.EFA
2024-03-31	103	$6.0億	0	1VOO 2IVV 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.BND 5.IJH 6.DGRO 7.IJR 8.QQQ 9.EFA 10.EEM
2023-12-31	109	$7.3億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.AGG 5.SPY 6.VTI 7.VOO 8.IVV 9.SPYG 10.IJH
2023-09-30	98	$5.7億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.EFA
2023-06-30	99	$5.8億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要銘柄2023-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.EFA
2023-03-31	99	$5.8億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.VEA 8.SPYG 9.IJH 10.IJR
2022-12-31	93	$5.5億	0	1VTV 2SCHB 3IWV 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.SCHB 3.IWV 4.SPY 5.VTI 6.IVLU 7.VEA 8.SPYG 9.IJH 10.IJR
2022-09-30	155	$4.8億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.SPY 6.IVLU 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.IEI
2022-06-30	100	$6.2億	0	1SCHB 2VTV 3IWV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHB 2.VTV 3.IWV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.SCHF 10.IVLU
2022-03-31	101	$7.5億	0	1IWV 2SCHB 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.IWV 2.SCHB 3.VTV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.SCHF 10.VEA
2021-12-31	113	$8.4億	0	1IWV 2SCHB 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.IWV 2.SCHB 3.VTV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.VTEB 10.SCHF
2021-09-30	94	$1.6億	0	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.OEF 7.DBC 8.QQQ 9.DVY 10.AMZN
2021-06-30	92	$1.7億	100	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.OEF 6.AAPL 7.DBC 8.DVY 9.QQQ 10.AMZN
2021-03-31	90	$1.7億	21	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.G4761A 5.GLD 6.IVV 7.OEF 8.AAPL 9.DVY 10.DBC
2020-12-31	90	$1.7億	25	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.OEF 6.QQQ 7.AAPL 8.MUB 9.IVV 10.AMZN
2020-09-30	94	$1.7億	14	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.AAPL 6.OEF 7.MUB 8.MLPA 9.EFA 10.AMZN
2020-06-30	91	$1.6億	47	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.MLPA 6.MUB 7.OEF 8.AAPL 9.IVV 10.PHR
2020-03-31	79	$1.5億	74	1SPY 2IJH 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.IEMG 6.IEFA 7.MUB 8.OEF 9.AMLPUSD 10.IVV
2019-12-31	101	$3.0億	35	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.MUB 9.IVV 10.VEA
2019-09-30	105	$2.4億	7	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.OEF 10.MUB
2019-06-30	106	$2.5億	9	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.OEF 10.MUB
2019-03-31	108	$2.6億	38	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.MUB 10.OEF
2018-12-31	48	$1.8億	22	1SPY 2IJH 3EFA 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.IEMG 6.MUB 7.IEFA 8.IVV 9.DVY 10.VEA
2018-09-30	53	$2.1億	8	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.IVV 7.IEFA 8.MUB 9.DVY 10.OEF
2018-06-30	58	$2.1億	25	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.IVV 8.MUB 9.DVY 10.VEA
2018-03-31	58	$2.1億	12	1SPY 2EFA 3IJR 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.VEA 9.OEF 10.IVV
2017-12-31	58	$2.2億	37	1SPY 2EFA 3IJR 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.DVY 7.IEFA 8.VEA 9.OEF 10.VWO
2017-09-30	53	$1.6億	43	1SPY 2EFA 3IJH 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.DVY 7.VWO 8.IWF 9.VEA 10.MUB
2017-06-30	90	$1.9億	20	1SPY 2EFA 3IJR 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.IEFA 10.73935A
2017-03-31	92	$2.0億	12	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.IEFA 8.OEF 9.VEA 10.73935A
2016-12-31	96	$1.8億	20	1SPY 2IJH 3EFA 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IEMG 5.DVY 6.IJR 7.OEF 8.IEFA 9.VEA 10.73935A
2016-09-30	97	$1.9億	10	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.MUB
2016-06-30	101	$1.8億	18	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.DVY 6.IEMG 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.MUB
2016-03-31	101	$1.9億	20	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.DVY 6.IEMG 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.VWO
2015-12-31	94	$1.8億	0	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.AGG

今四半期の持株変動

Lgl Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 新規購入: Coupang INC (CPNG); 新規購入: Unifi INC (UFI); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).

Lgl Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+5.83%	増加
2	LQDA	Liquidia CORP	+0.2%	+100.00%	増加
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.33%	増加
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.72%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.25%	増加
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+16.27%	増加
7	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	+0.1%	+102.19%	増加
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.53%	増加
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.67%	増加
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.41%	増加
11	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	+1.92%	増加
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+8.41%	増加
13	INTC	Intel CORP	0%	—	変化なし
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	+2.65%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.97%	増加
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	-2.12%	減少
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+3.86%	増加
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.15%	増加
19	SYM	Symbotic INC	0%	—	変化なし
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.26%	増加
21	PTCT	Ptc Therapeutics INC	0%	—	変化なし
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.14%	増加
23	GPN	Global Payments INC	0%	+0.36%	増加
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
25	PHR	Phreesia INC	-0.1%	—	変化なし
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-18.30%	減少
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.33%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.06%	増加
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+0.02%	増加
31	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	+5.24%	増加
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-4.30%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	+0.44%	増加
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
35	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	NEW	新規購入
36	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
37	UFI	Unifi INC	—	NEW	新規購入
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
39	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新規購入
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新規購入
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	全売却
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新規購入
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
46	GMOD	Gmo Dynamic Allocation ETF	—	NEW	新規購入
47	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新規購入
50	OPK	Opko Health INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lgl Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lgl Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、66 件のポジションが開示されています。

Lgl Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lgl Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $6405.1万 (26.4%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2625.4万 (10.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2567.4万 (10.6%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1676.5万 (6.9%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1255.9万 (5.2%)

Lgl Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lgl Partners, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、24件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 新規購入: Coupang INC (CPNG); 新規購入: Unifi INC (UFI); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)

Lgl Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLgl Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 23.5% • Information Technology: 21.5% • Consumer Discretionary: 15.7% • Industrials: 13.8% • Real Estate: 11.0% • Financials: 7.0%

類似規模の機関

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Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申告総資産額

$2.4億

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2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

SFG Wealth Management, LLC.

CIK 0001908914

申告総資産額

$2.4億

100 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Creekside Partners

CIK 0002035951

申告総資産額

$2.4億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度12.1

回転率13.2

セクター集中度59.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Northwestern Mutual Investment Management Company, LLC

CIK 0001629649

申告総資産額

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874 stks

2026-03-31

集中度26.8

回転率34.1

セクター集中度43.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Msci Eafe ETFも共通保有

詳細を見る

4Thought Financial Group Inc.

CIK 0001840261

申告総資産額

$2.0億

99 stks

2026-03-31

集中度44.1

回転率7.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Lgl Partners, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001653202

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

LGL PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は8.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.62
回転率: 8.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.21
多様性: 100
ポジション規律: 74.92

直近の動向

減少 SPY
+0.4%　-$280.7万
減少 QQQ
-4.3%　-$134.9万
増加 EEM
+5.8%　$100.6万
増加 LQDA
+100.0%　$59.4万
増加 EFA
+6.3%　$88.2万
増加 IJH
+2.7%　$127.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	26.37%	-2.16%	+0.44%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	10.81%	+0.15%	+2.72%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.57%	+0.08%	+9.53%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.90%	+0.14%	+2.25%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.17%	+0.19%	+6.33%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.95%	-0.76%	-4.30%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.62%	+0.26%	+5.83%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.15%	—	+2.65%
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-その他	3.01%	-0.14%	+5.24%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	3.00%	-0.01%	+3.86%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.94%	+0.08%	+0.67%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.57%	-0.10%	+0.02%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.37%	+0.07%	+8.41%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.31%	-0.08%	+0.33%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.30%	—	+0.97%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.22%	—	+0.17%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	+0.42%
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.89%	-0.08%	—
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.65%	+0.09%	+16.27%
20	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.63%	-0.01%	+0.15%
21	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.56%	—	-2.12%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.49%	NEW
23	LQDA	Liquidia CORP	株式-その他	0.45%	+0.24%	+100.00%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.40%	-0.06%	-18.30%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.40%	-0.03%	+0.26%
26	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	株式-不動産	0.40%	+0.40%	NEW
27	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	0.40%	+0.04%	+1.92%
28	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.37%	+0.04%	+8.41%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	+0.27%
30	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	0.35%	+0.35%	NEW
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	-0.04%	—
32	PTCT	Ptc Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.25%	-0.04%	—
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.25%	-0.09%	+0.06%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.25%	-0.04%	+0.14%
35	UFI	Unifi INC	株式-その他	0.25%	+0.25%	NEW
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.25%	—	—
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.24%
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.23%	+0.23%	NEW
39	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.22%	+0.22%	NEW
40	SYM	Symbotic INC	株式-資本財	0.22%	-0.03%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.21%	—	+14.95%
42	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	0.19%	+0.09%	+102.19%
43	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	0.18%	-0.04%	+0.36%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.17%	—	+0.15%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.16%	—	+0.37%
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.16%	+0.16%	NEW
47	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.14%	+0.14%	NEW
48	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-その他	0.14%	—	+0.31%
49	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.14%	—	+0.24%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.13%	—	+0.14%

1–50 of 66

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.88
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +17.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.2%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.03
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	66	$2.4億	9	1SPY 2IJH 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.EFA 6.QQQ 7.EEM 8.DGRO 9.QLTY 10.AGG
2025-12-31	53	$2.3億	6	1SPY 2IJH 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.QLTY 9.DGRO 10.AGG
2025-09-30	57	$2.3億	16	1SPY 2IJH 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.DGRO 9.AGG 10.QLTY
2025-06-30	57	$2.3億	0	1SPY 2IJH 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.QQQ 6.EFA 7.EEM 8.AGG 9.DGRO 10.QLTY
2025-03-31	53	$2.1億	100	1SPY 2IVV 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.QQQ 7.AGG 8.EEM 9.DGRO 10.QLTY
2024-12-31	126	$6.9億	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.BOXX 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.QQQ 10.EFA
2024-09-30	121	$7.1億	0	1VOO 2BOXX 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.BOXX 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.IJR 9.QQQ 10.EFA
2024-06-30	114	$6.8億	0	1VOO 2BOXX 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.BOXX 3.IVV 4.SPY 5.BND 6.IJH 7.DGRO 8.QQQ 9.IJR 10.EFA
2024-03-31	103	$6.0億	0	1VOO 2IVV 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.BND 5.IJH 6.DGRO 7.IJR 8.QQQ 9.EFA 10.EEM
2023-12-31	109	$7.3億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要銘柄2023-12-31 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.AGG 5.SPY 6.VTI 7.VOO 8.IVV 9.SPYG 10.IJH
2023-09-30	98	$5.7億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要銘柄2023-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.EFA
2023-06-30	99	$5.8億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要銘柄2023-06-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.EFA
2023-03-31	99	$5.8億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.IVLU 6.SPY 7.VEA 8.SPYG 9.IJH 10.IJR
2022-12-31	93	$5.5億	0	1VTV 2SCHB 3IWV 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.SCHB 3.IWV 4.SPY 5.VTI 6.IVLU 7.VEA 8.SPYG 9.IJH 10.IJR
2022-09-30	155	$4.8億	0	1SCHB 2IWV 3VTV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHB 2.IWV 3.VTV 4.VTI 5.SPY 6.IVLU 7.SPYG 8.IJH 9.IJR 10.IEI
2022-06-30	100	$6.2億	0	1SCHB 2VTV 3IWV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHB 2.VTV 3.IWV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.SCHF 10.IVLU
2022-03-31	101	$7.5億	0	1IWV 2SCHB 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.IWV 2.SCHB 3.VTV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.SCHF 10.VEA
2021-12-31	113	$8.4億	0	1IWV 2SCHB 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.IWV 2.SCHB 3.VTV 4.SPY 5.EFA 6.VTI 7.SPYG 8.IJH 9.VTEB 10.SCHF
2021-09-30	94	$1.6億	0	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.AAPL 6.OEF 7.DBC 8.QQQ 9.DVY 10.AMZN
2021-06-30	92	$1.7億	100	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.IVV 5.OEF 6.AAPL 7.DBC 8.DVY 9.QQQ 10.AMZN
2021-03-31	90	$1.7億	21	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.G4761A 5.GLD 6.IVV 7.OEF 8.AAPL 9.DVY 10.DBC
2020-12-31	90	$1.7億	25	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.OEF 6.QQQ 7.AAPL 8.MUB 9.IVV 10.AMZN
2020-09-30	94	$1.7億	14	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.AAPL 6.OEF 7.MUB 8.MLPA 9.EFA 10.AMZN
2020-06-30	91	$1.6億	47	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.GLD 5.MLPA 6.MUB 7.OEF 8.AAPL 9.IVV 10.PHR
2020-03-31	79	$1.5億	74	1SPY 2IJH 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.IEMG 6.IEFA 7.MUB 8.OEF 9.AMLPUSD 10.IVV
2019-12-31	101	$3.0億	35	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.MUB 9.IVV 10.VEA
2019-09-30	105	$2.4億	7	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.OEF 10.MUB
2019-06-30	106	$2.5億	9	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.OEF 10.MUB
2019-03-31	108	$2.6億	38	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.IVV 9.MUB 10.OEF
2018-12-31	48	$1.8億	22	1SPY 2IJH 3EFA 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IJR 5.IEMG 6.MUB 7.IEFA 8.IVV 9.DVY 10.VEA
2018-09-30	53	$2.1億	8	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.IVV 7.IEFA 8.MUB 9.DVY 10.OEF
2018-06-30	58	$2.1億	25	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.IEFA 7.IVV 8.MUB 9.DVY 10.VEA
2018-03-31	58	$2.1億	12	1SPY 2EFA 3IJR 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.IEFA 7.DVY 8.VEA 9.OEF 10.IVV
2017-12-31	58	$2.2億	37	1SPY 2EFA 3IJR 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.DVY 7.IEFA 8.VEA 9.OEF 10.VWO
2017-09-30	53	$1.6億	43	1SPY 2EFA 3IJH 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IJH 4.IEMG 5.IJR 6.DVY 7.VWO 8.IWF 9.VEA 10.MUB
2017-06-30	90	$1.9億	20	1SPY 2EFA 3IJR 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IJR 4.IJH 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.IEFA 10.73935A
2017-03-31	92	$2.0億	12	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.IEFA 8.OEF 9.VEA 10.73935A
2016-12-31	96	$1.8億	20	1SPY 2IJH 3EFA 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.IJH 3.EFA 4.IEMG 5.DVY 6.IJR 7.OEF 8.IEFA 9.VEA 10.73935A
2016-09-30	97	$1.9億	10	1SPY 2IJR 3IJH 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.MUB
2016-06-30	101	$1.8億	18	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.DVY 6.IEMG 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.MUB
2016-03-31	101	$1.9億	20	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.DVY 6.IEMG 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.VWO
2015-12-31	94	$1.8億	0	1SPY 2IJH 3IJR 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IJR 4.EFA 5.IEMG 6.DVY 7.VEA 8.OEF 9.73935A 10.AGG

今四半期の持株変動

Lgl Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+5.83%	増加
2	LQDA	Liquidia CORP	+0.2%	+100.00%	増加
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.33%	増加
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.72%	増加
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.25%	増加
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+16.27%	増加
7	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	+0.1%	+102.19%	増加
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.53%	増加
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.67%	増加
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.41%	増加
11	MLPA	Global X Mlp ETF	0%	+1.92%	増加
12	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	0%	+8.41%	増加
13	INTC	Intel CORP	0%	—	変化なし
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	+2.65%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.97%	増加
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	-2.12%	減少
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+3.86%	増加
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	+0.15%	増加
19	SYM	Symbotic INC	0%	—	変化なし
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.26%	増加
21	PTCT	Ptc Therapeutics INC	0%	—	変化なし
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.14%	増加
23	GPN	Global Payments INC	0%	+0.36%	増加
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
25	PHR	Phreesia INC	-0.1%	—	変化なし
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-18.30%	減少
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.33%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.06%	増加
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+0.02%	増加
31	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	+5.24%	増加
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-4.30%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	+0.44%	増加
34	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
35	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	NEW	新規購入
36	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入
37	UFI	Unifi INC	—	NEW	新規購入
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
39	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新規購入
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新規購入
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	全売却
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新規購入
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
46	GMOD	Gmo Dynamic Allocation ETF	—	NEW	新規購入
47	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新規購入
50	OPK	Opko Health INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る