PKS Advisory Services, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001605401

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 228

PKS Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は13.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.07
回転率: 13.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.16
多様性: 100
ポジション規律: 75.69

PKS Advisory Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 228 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPYM
-4.3%　-$260.7万
減少 IVV
-89.6%　-$251.2万
減少 SCHD
-48.9%　-$122.2万
減少 AAPL
-2.6%　-$142.6万
増加 JPM
+74.7%　$104.0万
増加 SLV
+292.8%　$98.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全228銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.46%	+0.21%	+5.81%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.33%	-0.05%	+3.69%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.25%	+0.21%	+0.20%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.12%	+0.22%	-0.46%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.75%	-0.26%	-2.57%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.17%	-0.05%	+4.26%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.65%	—	+1.21%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.47%	—	+4.08%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.35%	-0.11%	-4.48%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.34%	—	+4.96%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.25%	—	+4.95%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.22%	-0.36%	-89.61%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.19%	—	+5.09%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+3.31%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.11%	-0.07%	-7.81%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.05%	+0.07%	-0.25%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.04%	—	+5.21%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.99%	—	-2.59%
19	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.98%	—	+2.05%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.97%	-0.10%	-5.22%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	+0.21%	+24.07%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.91%	—	+14.23%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	-0.22%	-1.31%
24	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.82%	—	+0.41%
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.82%	—	+7.43%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.79%	—	+8.64%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.78%	+0.11%	+7.36%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	+947.03%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.74%	+0.67%	NEW
30	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.73%	—	+8.05%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	+0.25%	+74.70%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.71%	—	+0.75%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.70%	+0.15%	-2.65%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.67%	—	+5.76%
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.67%	—	+8.35%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	-0.06%	-3.83%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.60%	—	-1.07%
38	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.59%	+0.09%	+3.27%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	—	+3.38%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	—	+7.56%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.56%	—	-0.35%
42	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	0.55%	+0.50%	NEW
43	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.55%	—	-3.05%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.52%	—	+7.17%
45	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.52%	+0.08%	+5.85%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.50%	—	+0.14%
47	NUV	Nuveen Municipal Value	株式-その他	0.49%	+0.08%	+18.87%
48	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.49%	-0.07%	-8.43%
49	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	0.49%	+0.07%	+6.59%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.46%	—	-1.97%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+38.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.88
アルファ: +11.4%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +29.9%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +4.99
スタッツァー指数: +0.6
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +2.07
カルマーレシオ: +6.68
インフォメーションレシオ: +1.37
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +47.7%
最悪12ヶ月: +33.7%
効率性レシオ: +0.74
シャープレシオ: +1.98
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.06
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +6.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	228	$4.3億	13	1IVV 2SPY 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.IEFA 9.VTI 10.NVDA
2025-12-31	255	$4.4億	22	1IVV 2QQQ 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.IEFA 9.NVDA 10.VTI
2025-09-30	245	$4.8億	39	1IVV 2MRK 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MRK 3.QQQ 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IVW 9.IEFA 10.NVDA
2025-06-30	261	$4.1億	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.FBND 9.VTI 10.IEFA
2025-03-31	242	$3.7億	0	1IVV 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.AGG 9.FBND 10.IEFA
2024-12-31	249	$4.0億	0	1IVV 2IVW 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.QQQ 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.FBCG 9.FBND 10.AGG

今四半期の持株変動

PKS Advisory Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: Cvs Health CORP (CVS).

PKS Advisory Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+74.70%	増加
2	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+292.75%	増加
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.46%	減少
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+24.07%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.20%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+5.81%	増加
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+132.66%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.65%	減少
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.36%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.22%	増加
11	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+3.27%	増加
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+5.85%	増加
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+24.20%	増加
14	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.1%	+18.87%	増加
15	FXU	First Trust Utilities Alphad	+0.1%	+6.59%	増加
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.25%	減少
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+8.13%	増加
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.69%	増加
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.26%	増加
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.83%	減少
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.1%	-19.41%	減少
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-7.81%	減少
23	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-8.43%	減少
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-21.83%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.22%	減少
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-30.63%	減少
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.64%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.48%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-34.70%	減少
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-33.25%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.31%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.57%	減少
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-48.89%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-89.61%	減少
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-4.31%	減少
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	EXIT	全売却
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
38	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	NEW	新規購入
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新規購入
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
41	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	EXIT	全売却
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
43	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新規購入
44	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	—	EXIT	全売却
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
46	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	全売却
49	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
50	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

PKS Advisory Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

PKS Advisory Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、228 件のポジションが開示されています。

PKS Advisory Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PKS Advisory Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2889.4万 (7.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2839.3万 (7.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2035.3万 (5.3%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1986.2万 (5.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $1453.1万 (3.8%)

PKS Advisory Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PKS Advisory Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: Cvs Health CORP (CVS)

PKS Advisory Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPKS Advisory Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.2% • Financials: 15.0% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 7.9% • Health Care: 5.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

West Branch Capital LLC

CIK 0001738723

申告総資産額

$4.3億

355 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Viridian Ria, LLC

CIK 0001730068

申告総資産額

$4.3億

81 stks

2022-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

White Pine Investment CO

CIK 0001318259

申告総資産額

$4.3億

68 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Pacific Financial Group INC

CIK 0001279926

申告総資産額

$1.9億

87 stks

2026-03-31

集中度14.3

回転率19.7

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Lgl Partners, LLC

CIK 0001653202

申告総資産額

$2.4億

66 stks

2026-03-31

集中度43.6

回転率8.8

セクター集中度49.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Legacy Wealth Partners, Inc.

CIK 0001725243

申告総資産額

$1.8億

90 stks

2021-06-30

データが古く、未更新

集中度16.5

回転率42.0

セクター集中度62.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

PKS Advisory Services, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001605401

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 228

PKS Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は13.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.07
回転率: 13.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.16
多様性: 100
ポジション規律: 75.69

直近の動向

減少 SPYM
-4.3%　-$260.7万
減少 IVV
-89.6%　-$251.2万
減少 SCHD
-48.9%　-$122.2万
減少 AAPL
-2.6%　-$142.6万
増加 JPM
+74.7%　$104.0万
増加 SLV
+292.8%　$98.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全228銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	7.46%	+0.21%	+5.81%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.33%	-0.05%	+3.69%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.25%	+0.21%	+0.20%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.12%	+0.22%	-0.46%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.75%	-0.26%	-2.57%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.17%	-0.05%	+4.26%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.65%	—	+1.21%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.47%	—	+4.08%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.35%	-0.11%	-4.48%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.34%	—	+4.96%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.25%	—	+4.95%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.22%	-0.36%	-89.61%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.19%	—	+5.09%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+3.31%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.11%	-0.07%	-7.81%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.05%	+0.07%	-0.25%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.04%	—	+5.21%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.99%	—	-2.59%
19	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-その他	0.98%	—	+2.05%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.97%	-0.10%	-5.22%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	+0.21%	+24.07%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.91%	—	+14.23%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	-0.22%	-1.31%
24	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.82%	—	+0.41%
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.82%	—	+7.43%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.79%	—	+8.64%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.78%	+0.11%	+7.36%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	+947.03%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.74%	+0.67%	NEW
30	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.73%	—	+8.05%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	+0.25%	+74.70%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.71%	—	+0.75%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.70%	+0.15%	-2.65%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.67%	—	+5.76%
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.67%	—	+8.35%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	-0.06%	-3.83%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.60%	—	-1.07%
38	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.59%	+0.09%	+3.27%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	—	+3.38%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	—	+7.56%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.56%	—	-0.35%
42	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	0.55%	+0.50%	NEW
43	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.55%	—	-3.05%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.52%	—	+7.17%
45	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.52%	+0.08%	+5.85%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.50%	—	+0.14%
47	NUV	Nuveen Municipal Value	株式-その他	0.49%	+0.08%	+18.87%
48	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.49%	-0.07%	-8.43%
49	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-その他	0.49%	+0.07%	+6.59%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.46%	—	-1.97%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+38.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.88
アルファ: +11.4%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +29.9%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +4.99
スタッツァー指数: +0.6
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +2.07
カルマーレシオ: +6.68
インフォメーションレシオ: +1.37
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +47.7%
最悪12ヶ月: +33.7%
効率性レシオ: +0.74
シャープレシオ: +1.98
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.06
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +6.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	228	$4.3億	13	1IVV 2SPY 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.IEFA 9.VTI 10.NVDA
2025-12-31	255	$4.4億	22	1IVV 2QQQ 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.IEFA 9.NVDA 10.VTI
2025-09-30	245	$4.8億	39	1IVV 2MRK 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MRK 3.QQQ 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IVW 9.IEFA 10.NVDA
2025-06-30	261	$4.1億	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.FBND 9.VTI 10.IEFA
2025-03-31	242	$3.7億	0	1IVV 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.AGG 9.FBND 10.IEFA
2024-12-31	249	$4.0億	0	1IVV 2IVW 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.QQQ 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.FBCG 9.FBND 10.AGG

今四半期の持株変動

PKS Advisory Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+74.70%	増加
2	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+292.75%	増加
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.46%	減少
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+24.07%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.20%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+5.81%	増加
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+132.66%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.65%	減少
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.36%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.22%	増加
11	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+3.27%	増加
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+5.85%	増加
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+24.20%	増加
14	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.1%	+18.87%	増加
15	FXU	First Trust Utilities Alphad	+0.1%	+6.59%	増加
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.25%	減少
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+8.13%	増加
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.69%	増加
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.26%	増加
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.83%	減少
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.1%	-19.41%	減少
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-7.81%	減少
23	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-8.43%	減少
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-21.83%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.22%	減少
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-30.63%	減少
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.64%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.48%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-34.70%	減少
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-33.25%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.31%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.57%	減少
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-48.89%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-89.61%	減少
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-4.31%	減少
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	EXIT	全売却
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
38	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	NEW	新規購入
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新規購入
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
41	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	EXIT	全売却
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
43	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新規購入
44	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	—	EXIT	全売却
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
46	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	全売却
49	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
50	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る