CIK: 0002065055
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 187
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltdは最新の13F報告書で187件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は13.3%です。
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 187 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CRH
-2.8% -$513.0万
増加 GLD
-0.4% $178.2万
減少 MSFT
-1.8% -$355.7万
増加 TTE
-0.5% $185.9万
減少 BX
-1.7% -$115.2万
減少 CRM
-61.2% -$95.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 8.15% | +1.04% | -0.41% | |
| 2 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 7.98% | -1.20% | -2.79% | |
| 3 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 6.50% | +0.22% | +0.77% | |
| 4 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 5.55% | +0.16% | -3.29% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.87% | -0.03% | -1.72% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.65% | +0.02% | -0.64% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.17% | -0.14% | -1.46% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.92% | -0.17% | -1.58% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.70% | -0.94% | -1.82% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 3.61% | +0.27% | -2.72% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.40% | -0.04% | -0.65% | |
| 12 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 2.15% | +0.73% | -0.53% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.15% | +0.06% | -2.03% | |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.01% | -0.30% | -6.30% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.82% | -0.08% | +0.00% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.56% | -0.03% | -1.53% | |
| 17 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 1.54% | -0.25% | -3.56% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.51% | +0.29% | -1.24% | |
| 19 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.43% | +0.01% | -6.94% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.40% | -0.06% | -1.13% | |
| 22 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.32% | -0.17% | -4.46% | |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.17% | -0.42% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.21% | — | +2.06% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.18% | — | -3.94% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.02% | -4.17% | |
| 27 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.09% | -0.31% | -1.72% | |
| 28 | SW | Smurfit Westrock Plc | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | -3.55% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.01% | -0.12% | -1.55% | |
| 30 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.88% | -0.11% | -4.38% | |
| 31 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.87% | — | -4.35% | |
| 32 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.09% | -10.28% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | +0.17% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.07% | +7.43% | |
| 35 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.63% | +0.08% | -2.01% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | -0.02% | -1.63% | |
| 37 | QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edg | ETF-テック型 | 0.56% | — | +0.46% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.56% | -0.06% | -4.76% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.02% | -0.62% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | -16.75% | |
| 41 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 0.54% | -0.04% | +0.17% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.17% | -10.44% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.07% | -3.09% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | -0.04% | -1.45% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.31% | — | — | |
| 46 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.03% | -8.34% | |
| 48 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.13% | -26.96% | |
| 49 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.26% | — | -2.31% | |
| 50 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.26% | — | -4.57% |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Roper Technologies INC (ROP); 減少: CRH plc (CRH) — 保有株数 -2.79%; 減少: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 -0.41%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.82%.
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有