First National CORP /ma/ /adv 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0000816192

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 174

FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADVは最新の13F報告書で174件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は28.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.34
回転率: 28.43
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.3
多様性: 100
ポジション規律: 82.45

First National CORP /ma/ /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 174 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AGG
-0.1%　$1304.3万
減少 SH
-13.7%　-$858.4万
減少 TLT
+15.2%　-$488.5万
減少 GLD
-9.4%　-$343.5万
増加 USFR
+3.3%　$932.6万
増加 QLD
+13.2%　$594.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.50%	+0.22%	-0.46%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	4.92%	+1.25%	+3.30%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	4.80%	+0.11%	+0.12%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.70%	-1.37%	-9.44%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.69%	+0.15%	+1.47%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.13%	+0.30%	+2.71%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.12%	—	+1.30%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	3.10%	+0.03%	-1.14%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.97%	-0.32%	-1.41%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.80%	+0.09%	+1.04%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.62%	+2.45%	-0.14%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.54%	+0.17%	+1.88%
13	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	2.34%	+0.92%	+13.17%
14	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	ETF-その他	2.14%	+2.14%	NEW
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.07%	+0.32%	-3.80%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.89%	+0.10%	+9.98%
17	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	1.88%	—	+10.42%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.88%	-1.38%	+15.19%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.88%	-0.04%	+5.22%
20	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	1.86%	-2.21%	-13.74%
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.67%	—	-0.22%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.57%	+0.03%	+0.54%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.56%	+0.11%	+5.75%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.27%	—	-0.01%
25	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	1.17%	+0.06%	+3.84%
26	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-その他	1.06%	-0.37%	-7.06%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.01%	+0.60%	+24.57%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.99%	+0.02%	+0.06%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	+0.25%	+4.33%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	+0.05%	+0.98%
31	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.82%	-0.88%	-3.64%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.80%	+0.21%	-0.85%
33	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.75%	+0.05%	+5.20%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	+0.01%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	+0.02%	-1.31%
36	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	0.68%	+0.05%	-0.05%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.63%	—	-0.42%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.61%	+0.23%	+11.55%
39	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	0.60%	+0.05%	+12.26%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.57%	—	—
41	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	ETF-その他	0.54%	-0.23%	-45.66%
42	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.52%	—	+0.02%
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.49%	-0.27%	-23.35%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	+0.13%	+3.22%
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.46%	—	-3.03%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
47	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.45%	—	+10.67%
48	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.43%	—	+0.72%
49	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.43%	—	+2.00%
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.42%	—	-0.32%

1–50 of 174

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.04
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +12.3%
歪度: -0.12
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	174	$5.3億	28	1SPY 2USFR 3SCHB 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SCHB 4.GLD 5.SCHX 6.SCHA 7.SCHD 8.SCHM 9.AAPL 10.VO
2025-06-30	163	$5.0億	0	1SPY 2USFR 3SCHB 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SCHB 4.GLD 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHM 8.SCHA 9.VO 10.AGG
2025-03-31	160	$4.5億	100	1SPY 2GLD 3SCHB 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.GLD 3.SCHB 4.SH 5.SCHD 6.USFR 7.SCHX 8.AAPL 9.TLT 10.SCHM
2024-12-31	153	$4.4億	0	1SPY 2SCHB 3GLD 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.GLD 4.SH 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHD 8.USFR 9.SCHM 10.SCHA
2024-09-30	145	$4.5億	0	1SPY 2GLD 3SCHB 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.GLD 3.SCHB 4.SH1USD 5.USFR 6.SCHD 7.SCHX 8.AAPL 9.SCHM 10.SCHA
2024-06-30	155	$4.2億	0	1SPY 2SCHB 3USFR 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.USFR 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHD 7.TLT 8.SCHM 9.VO 10.SCHA
2024-03-31	154	$4.1億	0	1SCHB 2SPY 3USFR 主要銘柄2024-03-31 1.SCHB 2.SPY 3.USFR 4.AAPL 5.SCHD 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHM 9.VO 10.TLT
2023-12-31	154	$4.1億	0	1SCHB 2SPY 3USFR 主要銘柄2023-12-31 1.SCHB 2.SPY 3.USFR 4.AAPL 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHA 8.SCHM 9.VO 10.TLT
2023-09-30	147	$3.7億	0	1SCHB 2SPY 3USFR 主要銘柄2023-09-30 1.SCHB 2.SPY 3.USFR 4.AAPL 5.SCHD 6.VPU 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHX 10.VO
2023-06-30	157	$4.2億	0	1SCHB 2SPY 3VPU 主要銘柄2023-06-30 1.SCHB 2.SPY 3.VPU 4.USFR 5.AAPL 6.SCHD 7.SOXX 8.SCHM 9.SCHA 10.SCHX
2023-03-31	164	$4.2億	0	1SCHB 2SPY 3VPU 主要銘柄2023-03-31 1.SCHB 2.SPY 3.VPU 4.TLT 5.USFR 6.SOXX 7.SCHD 8.AAPL 9.SCHA 10.SCHM
2022-12-31	154	$4.0億	0	1TLT 2SCHB 3VPU 主要銘柄2022-12-31 1.TLT 2.SCHB 3.VPU 4.SPY 5.SCHD 6.SOXX 7.USFR 8.SCHA 9.SCHM 10.LQD
2022-09-30	152	$3.7億	0	1VPU 2TLT 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.VPU 2.TLT 3.SPY 4.SCHB 5.STIP 6.AAPL 7.SH1USD 8.SCHD 9.SCHA 10.SCHM
2022-06-30	154	$3.8億	0	1TLT 2VPU 3STIP 主要銘柄2022-06-30 1.TLT 2.VPU 3.STIP 4.SPY 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHD 8.SH1USD 9.SCHA 10.SCHM
2022-03-31	163	$4.7億	0	1TLT 2SCHB 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.TLT 2.SCHB 3.SPY 4.STIP 5.AAPL 6.SCHA 7.SCHD 8.SCHM 9.SOXX 10.SCHF
2021-12-31	159	$4.5億	0	1SCHB 2SOXX 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.SOXX 3.SPY 4.AAPL 5.SDY 6.VPU 7.SCHF 8.SCHD 9.AWK 10.VNQ
2021-09-30	161	$4.5億	0	1TLT 2SCHB 3SOXX 主要銘柄2021-09-30 1.TLT 2.SCHB 3.SOXX 4.SPY 5.SCHF 6.SDY 7.STIP 8.VPU 9.SCHA 10.SCHM
2021-06-30	152	$4.0億	100	1SCHB 2SOXX 3TLT 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.SOXX 3.TLT 4.SPY 5.SCHF 6.SDY 7.DBO 8.STIP 9.SCHD 10.SCHA
2021-03-31	152	$4.0億	17	1SCHB 2SOXX 3TLT 主要銘柄2021-03-31 1.SCHB 2.SOXX 3.TLT 4.SPY 5.SCHF 6.SDY 7.DBO 8.STIP 9.SCHD 10.SCHA
2020-12-31	150	$3.7億	100	1SCHB 2SOXX 3SCHF 主要銘柄2020-12-31 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHF 4.SPY 5.TLT 6.SCHA 7.SDY 8.AAPL 9.SCHM 10.SCHD
2020-09-30	146	$3.2億	100	1VB 2QLD 3VO 主要銘柄2020-09-30 1.VB 2.QLD 3.VO 4.STIP 5.LDUR 6.QLTA 7.WTRG 8.VEA 9.BOND 10.VOO
2020-06-30	141	$2.9億	100	1SOXX 2SCHB 3SCHH 主要銘柄2020-06-30 1.SOXX 2.SCHB 3.SCHH 4.SCHF 5.SPY 6.SDY 7.SCHA 8.SCHD 9.SCHM 10.DBO
2020-03-31	134	$1.5億	100	1TFI 2LLY 3FLRN 主要銘柄2020-03-31 1.TFI 2.LLY 3.FLRN 4.PFF 5.QQQ 6.FNDX 7.GSIE 8.SCHF 9.TLT 10.BRK-A
2019-12-31	145	$2.7億	13	1SCHB 2SOXX 3SCHA 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHA 4.SCHM 5.TLT 6.SDY 7.SCHD 8.LEG 9.SCHF 10.SCHX
2019-09-30	141	$2.5億	8	1SCHB 2SOXX 3SCHA 主要銘柄2019-09-30 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHA 4.TLT 5.SCHM 6.SDY 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHE 10.SCHX
2019-06-30	137	$2.4億	18	1SCHB 2SOXX 3SCHA 主要銘柄2019-06-30 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHA 4.SCHM 5.TLT 6.SDY 7.SCHD 8.LQD 9.SCHE 10.SCHX
2019-03-31	487	$2.4億	33	1SCHB 2SCHM 3SOXX 主要銘柄2019-03-31 1.SCHB 2.SCHM 3.SOXX 4.SCHA 5.LQD 6.SDY 7.SCHD 8.LEG 9.TLT 10.SCHE
2018-12-31	411	$2.2億	0	1SCHB 2TLT 3SCHA 主要銘柄2018-12-31 1.SCHB 2.TLT 3.SCHA 4.SCHM 5.SDY 6.SOXX 7.SCHD 8.LEG 9.SPY 10.VPU

今四半期の持株変動

First National CORP /ma/ /advの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core 5-10 Year Usd (IMTB); 全売却: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 -0.14%.

First National CORP /ma/ /advが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	-0.14%	増加
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.3%	+3.30%	増加
3	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.9%	+13.17%	増加
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.6%	+24.57%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-3.80%	増加
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.3%	+2.71%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+4.33%	増加
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+11.55%	増加
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.46%	増加
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.85%	減少
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+1.88%	増加
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+1.47%	増加
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+3.22%	増加
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+0.12%	減少
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.75%	増加
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+9.98%	増加
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+186.22%	増加
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1.04%	増加
19	GME	Gamestop Corp-class A	+0.1%	+0.04%	増加
20	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+7.47%	増加
21	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+3.84%	増加
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.98%	増加
23	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-0.05%	増加
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+5.20%	減少
25	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.1%	+12.26%	増加
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.14%	増加
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.54%	減少
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.06%	増加
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.31%	増加
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	減少
31	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	+10.42%	増加
32	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.22%	減少
33	HTO	H2o America	-0.2%	-1.83%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-54.65%	減少
35	WTRG	Essential Utilities INC	-0.2%	-4.69%	減少
36	AWR	American States Water Co	-0.2%	-0.31%	減少
37	CWT	California Water Service Grp	-0.2%	-5.80%	減少
38	AWK	American Water Works Co INC	-0.2%	-5.39%	減少
39	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	-0.2%	-45.66%	減少
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-23.35%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.41%	減少
42	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	-0.4%	-7.06%	減少
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.9%	-3.64%	減少
44	GLD	Spdr Gold Shares	-1.4%	-9.44%	減少
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.4%	+15.19%	減少
46	SH	Proshares Short S&p500	-2.2%	-13.74%	減少
47	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	—	NEW	新規購入
48	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
49	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-06-18	修正	EDGARで見る
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FAQ

First National CORP /ma/ /advとはどのような機関投資家ですか？

First National CORP /ma/ /advは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、174 件のポジションが開示されています。

First National CORP /ma/ /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、First National CORP /ma/ /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3427.7万 (6.5%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $2595.5万 (4.9%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2530.4万 (4.8%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — $1953.3万 (3.7%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1944.3万 (3.7%)

First National CORP /ma/ /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、First National CORP /ma/ /advは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、26件の保有増加、20件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core 5-10 Year Usd (IMTB); 全売却: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 -0.14%

First National CORP /ma/ /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFirst National CORP /ma/ /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.6% • Communication Services: 14.0% • Health Care: 13.8% • Consumer Discretionary: 9.1% • Consumer Staples: 7.3% • Financials: 6.0%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Broad Market ETFも共通保有

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First National CORP /ma/ /adv 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0000816192

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 174

FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADVは最新の13F報告書で174件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は28.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.34
回転率: 28.43
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.3
多様性: 100
ポジション規律: 82.45

直近の動向

増加 AGG
-0.1%　$1304.3万
減少 SH
-13.7%　-$858.4万
減少 TLT
+15.2%　-$488.5万
減少 GLD
-9.4%　-$343.5万
増加 USFR
+3.3%　$932.6万
増加 QLD
+13.2%　$594.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.50%	+0.22%	-0.46%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	4.92%	+1.25%	+3.30%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	4.80%	+0.11%	+0.12%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.70%	-1.37%	-9.44%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.69%	+0.15%	+1.47%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.13%	+0.30%	+2.71%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.12%	—	+1.30%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	3.10%	+0.03%	-1.14%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.97%	-0.32%	-1.41%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.80%	+0.09%	+1.04%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.62%	+2.45%	-0.14%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.54%	+0.17%	+1.88%
13	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	2.34%	+0.92%	+13.17%
14	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	ETF-その他	2.14%	+2.14%	NEW
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.07%	+0.32%	-3.80%
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.89%	+0.10%	+9.98%
17	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	1.88%	—	+10.42%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.88%	-1.38%	+15.19%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.88%	-0.04%	+5.22%
20	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	1.86%	-2.21%	-13.74%
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.67%	—	-0.22%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.57%	+0.03%	+0.54%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.56%	+0.11%	+5.75%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.27%	—	-0.01%
25	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	1.17%	+0.06%	+3.84%
26	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-その他	1.06%	-0.37%	-7.06%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.01%	+0.60%	+24.57%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.99%	+0.02%	+0.06%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	+0.25%	+4.33%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	+0.05%	+0.98%
31	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.82%	-0.88%	-3.64%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.80%	+0.21%	-0.85%
33	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.75%	+0.05%	+5.20%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	+0.01%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	+0.02%	-1.31%
36	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	0.68%	+0.05%	-0.05%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.63%	—	-0.42%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.61%	+0.23%	+11.55%
39	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	0.60%	+0.05%	+12.26%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.57%	—	—
41	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	ETF-その他	0.54%	-0.23%	-45.66%
42	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.52%	—	+0.02%
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.49%	-0.27%	-23.35%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	+0.13%	+3.22%
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.46%	—	-3.03%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
47	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.45%	—	+10.67%
48	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.43%	—	+0.72%
49	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.43%	—	+2.00%
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.42%	—	-0.32%

1–50 of 174

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.04
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +9.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +12.3%
歪度: -0.12
尖度: -0.37
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	174	$5.3億	28	1SPY 2USFR 3SCHB 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.USFR 3.SCHB 4.GLD 5.SCHX 6.SCHA 7.SCHD 8.SCHM 9.AAPL 10.VO
2025-06-30	163	$5.0億	0	1SPY 2USFR 3SCHB 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.USFR 3.SCHB 4.GLD 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHM 8.SCHA 9.VO 10.AGG
2025-03-31	160	$4.5億	100	1SPY 2GLD 3SCHB 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.GLD 3.SCHB 4.SH 5.SCHD 6.USFR 7.SCHX 8.AAPL 9.TLT 10.SCHM
2024-12-31	153	$4.4億	0	1SPY 2SCHB 3GLD 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.GLD 4.SH 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHD 8.USFR 9.SCHM 10.SCHA
2024-09-30	145	$4.5億	0	1SPY 2GLD 3SCHB 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.GLD 3.SCHB 4.SH1USD 5.USFR 6.SCHD 7.SCHX 8.AAPL 9.SCHM 10.SCHA
2024-06-30	155	$4.2億	0	1SPY 2SCHB 3USFR 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.USFR 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHD 7.TLT 8.SCHM 9.VO 10.SCHA
2024-03-31	154	$4.1億	0	1SCHB 2SPY 3USFR 主要銘柄2024-03-31 1.SCHB 2.SPY 3.USFR 4.AAPL 5.SCHD 6.SCHA 7.SCHX 8.SCHM 9.VO 10.TLT
2023-12-31	154	$4.1億	0	1SCHB 2SPY 3USFR 主要銘柄2023-12-31 1.SCHB 2.SPY 3.USFR 4.AAPL 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHA 8.SCHM 9.VO 10.TLT
2023-09-30	147	$3.7億	0	1SCHB 2SPY 3USFR 主要銘柄2023-09-30 1.SCHB 2.SPY 3.USFR 4.AAPL 5.SCHD 6.VPU 7.SCHM 8.SCHA 9.SCHX 10.VO
2023-06-30	157	$4.2億	0	1SCHB 2SPY 3VPU 主要銘柄2023-06-30 1.SCHB 2.SPY 3.VPU 4.USFR 5.AAPL 6.SCHD 7.SOXX 8.SCHM 9.SCHA 10.SCHX
2023-03-31	164	$4.2億	0	1SCHB 2SPY 3VPU 主要銘柄2023-03-31 1.SCHB 2.SPY 3.VPU 4.TLT 5.USFR 6.SOXX 7.SCHD 8.AAPL 9.SCHA 10.SCHM
2022-12-31	154	$4.0億	0	1TLT 2SCHB 3VPU 主要銘柄2022-12-31 1.TLT 2.SCHB 3.VPU 4.SPY 5.SCHD 6.SOXX 7.USFR 8.SCHA 9.SCHM 10.LQD
2022-09-30	152	$3.7億	0	1VPU 2TLT 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.VPU 2.TLT 3.SPY 4.SCHB 5.STIP 6.AAPL 7.SH1USD 8.SCHD 9.SCHA 10.SCHM
2022-06-30	154	$3.8億	0	1TLT 2VPU 3STIP 主要銘柄2022-06-30 1.TLT 2.VPU 3.STIP 4.SPY 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHD 8.SH1USD 9.SCHA 10.SCHM
2022-03-31	163	$4.7億	0	1TLT 2SCHB 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.TLT 2.SCHB 3.SPY 4.STIP 5.AAPL 6.SCHA 7.SCHD 8.SCHM 9.SOXX 10.SCHF
2021-12-31	159	$4.5億	0	1SCHB 2SOXX 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.SCHB 2.SOXX 3.SPY 4.AAPL 5.SDY 6.VPU 7.SCHF 8.SCHD 9.AWK 10.VNQ
2021-09-30	161	$4.5億	0	1TLT 2SCHB 3SOXX 主要銘柄2021-09-30 1.TLT 2.SCHB 3.SOXX 4.SPY 5.SCHF 6.SDY 7.STIP 8.VPU 9.SCHA 10.SCHM
2021-06-30	152	$4.0億	100	1SCHB 2SOXX 3TLT 主要銘柄2021-06-30 1.SCHB 2.SOXX 3.TLT 4.SPY 5.SCHF 6.SDY 7.DBO 8.STIP 9.SCHD 10.SCHA
2021-03-31	152	$4.0億	17	1SCHB 2SOXX 3TLT 主要銘柄2021-03-31 1.SCHB 2.SOXX 3.TLT 4.SPY 5.SCHF 6.SDY 7.DBO 8.STIP 9.SCHD 10.SCHA
2020-12-31	150	$3.7億	100	1SCHB 2SOXX 3SCHF 主要銘柄2020-12-31 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHF 4.SPY 5.TLT 6.SCHA 7.SDY 8.AAPL 9.SCHM 10.SCHD
2020-09-30	146	$3.2億	100	1VB 2QLD 3VO 主要銘柄2020-09-30 1.VB 2.QLD 3.VO 4.STIP 5.LDUR 6.QLTA 7.WTRG 8.VEA 9.BOND 10.VOO
2020-06-30	141	$2.9億	100	1SOXX 2SCHB 3SCHH 主要銘柄2020-06-30 1.SOXX 2.SCHB 3.SCHH 4.SCHF 5.SPY 6.SDY 7.SCHA 8.SCHD 9.SCHM 10.DBO
2020-03-31	134	$1.5億	100	1TFI 2LLY 3FLRN 主要銘柄2020-03-31 1.TFI 2.LLY 3.FLRN 4.PFF 5.QQQ 6.FNDX 7.GSIE 8.SCHF 9.TLT 10.BRK-A
2019-12-31	145	$2.7億	13	1SCHB 2SOXX 3SCHA 主要銘柄2019-12-31 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHA 4.SCHM 5.TLT 6.SDY 7.SCHD 8.LEG 9.SCHF 10.SCHX
2019-09-30	141	$2.5億	8	1SCHB 2SOXX 3SCHA 主要銘柄2019-09-30 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHA 4.TLT 5.SCHM 6.SDY 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHE 10.SCHX
2019-06-30	137	$2.4億	18	1SCHB 2SOXX 3SCHA 主要銘柄2019-06-30 1.SCHB 2.SOXX 3.SCHA 4.SCHM 5.TLT 6.SDY 7.SCHD 8.LQD 9.SCHE 10.SCHX
2019-03-31	487	$2.4億	33	1SCHB 2SCHM 3SOXX 主要銘柄2019-03-31 1.SCHB 2.SCHM 3.SOXX 4.SCHA 5.LQD 6.SDY 7.SCHD 8.LEG 9.TLT 10.SCHE
2018-12-31	411	$2.2億	0	1SCHB 2TLT 3SCHA 主要銘柄2018-12-31 1.SCHB 2.TLT 3.SCHA 4.SCHM 5.SDY 6.SOXX 7.SCHD 8.LEG 9.SPY 10.VPU

今四半期の持株変動

First National CORP /ma/ /advが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	-0.14%	増加
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1.3%	+3.30%	増加
3	QLD	Proshares Ultra Qqq	+0.9%	+13.17%	増加
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.6%	+24.57%	増加
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-3.80%	増加
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.3%	+2.71%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+4.33%	増加
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+11.55%	増加
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.46%	増加
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.85%	減少
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+1.88%	増加
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+1.47%	増加
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+3.22%	増加
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+0.12%	減少
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.75%	増加
16	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+9.98%	増加
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+186.22%	増加
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+1.04%	増加
19	GME	Gamestop Corp-class A	+0.1%	+0.04%	増加
20	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+7.47%	増加
21	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+3.84%	増加
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.98%	増加
23	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-0.05%	増加
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+5.20%	減少
25	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.1%	+12.26%	増加
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.14%	増加
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.54%	減少
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.06%	増加
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.31%	増加
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	減少
31	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	+10.42%	増加
32	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.22%	減少
33	HTO	H2o America	-0.2%	-1.83%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-54.65%	減少
35	WTRG	Essential Utilities INC	-0.2%	-4.69%	減少
36	AWR	American States Water Co	-0.2%	-0.31%	減少
37	CWT	California Water Service Grp	-0.2%	-5.80%	減少
38	AWK	American Water Works Co INC	-0.2%	-5.39%	減少
39	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	-0.2%	-45.66%	減少
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-23.35%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.41%	減少
42	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	-0.4%	-7.06%	減少
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	-0.9%	-3.64%	減少
44	GLD	Spdr Gold Shares	-1.4%	-9.44%	減少
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.4%	+15.19%	減少
46	SH	Proshares Short S&p500	-2.2%	-13.74%	減少
47	IMTB	Ishares Core 5-10 Year Usd	—	NEW	新規購入
48	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
49	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-06-18	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-06-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-06-12	13F-HR	EDGARで見る