Action Point Financial Planning, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0002116119

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 242

ACTION POINT FINANCIAL PLANNING, LLCは最新の13F報告書で242件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.9
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 84.85

Action Point Financial Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 242 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位69銘柄を表示中（全242銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	10.71%	—	—	—
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	9.48%	—	—	—
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	7.71%	—	—	—
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	6.15%	—	—	—
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	5.41%	—	—	—
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.22%	—	—	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	4.69%	—	—	—
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	4.08%	—	—	—
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.47%	—	—	—
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	3.00%	—	—	—
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.83%	—	—	—
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.83%	—	—	—
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.59%	—	—	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.56%	—	—	—
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.91%	—	—	—
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.81%	—	—	—
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.38%	—	—	—
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.31%	—	—	—
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.26%	—	—	—
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.19%	—	—	—
21	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	1.03%	—	—	—
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.00%	—	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	—	—
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.96%	—	—	—
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.85%	—	—	—
26	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.82%	—	—	—
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.77%	—	—	—
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.76%	—	—	—
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	—	—
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.62%	—	—	—
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	—	—	—
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.58%	—	—	—
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.57%	—	—	—
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.51%	—	—	—
35	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	0.51%	—	—	—
36	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-その他	0.51%	—	—	—
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.49%	—	—	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.46%	—	—	—
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.43%	—	—	—
40	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.43%	—	—	—
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.40%	—	—	—
42	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.40%	—	—	—
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.35%	—	—	—
44	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.31%	—	—	—
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.31%	—	—	—
46	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.28%	—	—	—
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.28%	—	—	—
48	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.26%	—	—	—
49	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	0.26%	—	—	—
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.25%	—	—	—

1–50 of 69

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.3%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +3.4%
ベータ: -3.16
アルファ: -29.6%
最大ドローダウン: -0.8%
年率換算パフォーマンス: -1.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: -0.87
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.01
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -2.15
インフォメーションレシオ: +1.58
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +2.1%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.22
シャープレシオ: -0.53
セクター分散度: +21.3%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: +1.58

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	242	$1.1億	0	1AVLV 2DFAC 3AVUS 主要銘柄2026-03-31 1.AVLV 2.DFAC 3.AVUS 4.AVDE 5.DFGP 6.VUG 7.DFUV 8.AVEM 9.AVUV 10.VCRB

今四半期の持株変動

Action Point Financial Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Action Point Financial Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Action Point Financial Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、242 件のポジションが開示されています。

Action Point Financial Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Action Point Financial Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $1200.6万 (10.7%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1063.0万 (9.5%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $864.1万 (7.7%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $689.2万 (6.2%) 5. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — $606.6万 (5.4%)

Action Point Financial Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Action Point Financial Planning, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Action Point Financial Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAction Point Financial Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 62.4% • Industrials: 25.9% • Financials: 11.8%

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セクター集中度59.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有

詳細を見る

Action Point Financial Planning, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0002116119

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 242

ACTION POINT FINANCIAL PLANNING, LLCは最新の13F報告書で242件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.9
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 84.85

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位69銘柄を表示中（全242銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	10.71%	—	—	—
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	9.48%	—	—	—
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	7.71%	—	—	—
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	6.15%	—	—	—
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	5.41%	—	—	—
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.22%	—	—	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	4.69%	—	—	—
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	4.08%	—	—	—
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.47%	—	—	—
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	3.00%	—	—	—
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.83%	—	—	—
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.83%	—	—	—
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.59%	—	—	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.56%	—	—	—
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.91%	—	—	—
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.81%	—	—	—
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.38%	—	—	—
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.31%	—	—	—
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.26%	—	—	—
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.19%	—	—	—
21	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	1.03%	—	—	—
22	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.00%	—	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	—	—
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.96%	—	—	—
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.85%	—	—	—
26	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.82%	—	—	—
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.77%	—	—	—
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.76%	—	—	—
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	—	—
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.62%	—	—	—
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	—	—	—
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.58%	—	—	—
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.57%	—	—	—
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.51%	—	—	—
35	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	0.51%	—	—	—
36	AVMU	Avantis Core Municipal Fixed	ETF-その他	0.51%	—	—	—
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.49%	—	—	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.46%	—	—	—
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.43%	—	—	—
40	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.43%	—	—	—
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.40%	—	—	—
42	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.40%	—	—	—
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.35%	—	—	—
44	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.31%	—	—	—
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.31%	—	—	—
46	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.28%	—	—	—
47	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.28%	—	—	—
48	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.26%	—	—	—
49	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	0.26%	—	—	—
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.25%	—	—	—