CIK: 0002087462
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 12
Luma Capital S.A. - SPFは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は10.9%です。
Luma Capital S.A. - SPFが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.116 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 12 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.66）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 GOOGL
0.0% $411.0万
減少 NFLX
0.0% -$179.9万
増加 AMZN
0.0% $236.8万
減少 MKL
0.0% $27.4万
増加 V
0.0% $138.9万
減少 MSFT
0.0% $5.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 18.76% | +2.47% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 16.74% | +0.96% | — | |
| 3 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 12.25% | -0.70% | — | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 10.40% | +0.51% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 9.09% | -0.31% | — | |
| 6 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 8.23% | -0.36% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.82% | -0.48% | — | |
| 8 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 4.96% | -0.09% | +2400.00% | |
| 9 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 4.63% | -2.10% | — | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 4.31% | -0.21% | — | |
| 11 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 株式-一般消費財 | 3.19% | +0.25% | — | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.08% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
Luma Capital S.A. - SPFの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 増加: Booking Holdings INC (BKNG) — 保有株数 +2400.00%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.5% | — | 変化なし |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +1% | — | 変化なし |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | — | 変化なし |
| 4 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 変化なし |
| 6 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | +2400.00% | 増加 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | — | 変化なし |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | — | 変化なし |
| 9 | NVR | Nvr INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 11 | MKL | Markel Group INC | -0.7% | — | 変化なし |
| 12 | NFLX | Netflix INC | -2.1% | — | 変化なし |
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