CIK: 0001817306
申告総資産額
$4.1億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 76
Waypoint Wealth Partners Inc.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は0.0%です。
Waypoint Wealth Partners Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.149 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 25.96% | — | -1.97% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 21.29% | — | +4.55% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 16.45% | — | -3.00% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 7.32% | — | -3.29% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.94% | — | -6.01% | |
| 6 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 2.83% | — | — | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.01% | — | — | |
| 8 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.83% | — | +50.94% | |
| 9 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.52% | — | -21.18% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | -0.12% | |
| 11 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | — | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.09% | — | +6.57% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -1.57% | |
| 14 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.85% | — | — | |
| 15 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +37.96% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | — | -13.09% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.64% | — | -6.43% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | — | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | +52.01% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.49% | — | -10.36% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -7.09% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.48% | — | -1.47% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 25 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.04% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | -18.03% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.29% | — | -4.94% | |
| 28 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +34.03% | |
| 29 | NXDR | Nextdoor Holdings INC | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.24% | — | +17.59% | |
| 31 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -58.56% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | — | — | |
| 34 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +6.52% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.19% | — | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | — | +170.36% | |
| 37 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.82% | |
| 38 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 39 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 0.16% | — | +88.96% | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.14% | — | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | +13.40% | |
| 45 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 46 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.12% | — | -4.60% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.12% | — | — | |
| 48 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.12% | — | -5.42% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.11% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76 | $4.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 70 | $3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 68 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 67 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 71 | $3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 70 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 70 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 63 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 62 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 65 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 50 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 50 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 43 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | $2.6億 | 69 | |
| 2021-03-31 | 40 | $1.4億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 35 | $1.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
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