CIK: 0002023097
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96
New Covenant Trust Company, N.A.は最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は10.3%です。
New Covenant Trust Company, N.A.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 96 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTI
-1.0% -$89.5万
減少 MSFT
+11.8% -$49.9万
減少 VOO
-4.5% -$43.1万
減少 ESGV
+3.5% -$31.8万
増加 JNJ
+21.6% $28.2万
増加 TSLA
+55.3% $26.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 13.48% | -0.95% | -1.03% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 8.78% | -0.22% | -2.11% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.12% | +0.04% | +2.30% | |
| 4 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 6.87% | -0.36% | +3.54% | |
| 5 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 4.45% | +0.17% | +6.24% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.19% | +0.02% | +8.39% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.83% | -0.43% | -4.46% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.68% | +0.08% | +11.69% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.12% | -0.49% | +11.81% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.58% | -0.09% | -4.48% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.32% | +0.06% | +12.44% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.83% | — | — | |
| 13 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.54% | -0.23% | -6.68% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.45% | — | +6.77% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.12% | -7.74% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.05% | +15.98% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.25% | — | +5.37% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.22% | — | +17.72% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | — | +14.51% | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.01% | — | -4.05% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.00% | +0.17% | +10.64% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.23% | +55.30% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | +11.23% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.24% | +21.57% | |
| 26 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.81% | +0.12% | +34.05% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | — | +1.60% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.70% | — | +10.89% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.09% | +3.80% | |
| 30 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -4.55% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.53% | +0.13% | +17.75% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.52% | — | +13.20% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | — | +22.64% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.51% | — | +9.54% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.10% | -2.94% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.46% | — | +5.29% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.43% | +0.10% | +8.81% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.42% | +0.19% | +62.93% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.41% | — | -1.73% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.08% | +30.19% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.13% | +10.15% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | +0.14% | +35.91% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +4.79% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | +8.12% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.36% | — | +13.59% | |
| 46 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 47 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.35% | +0.08% | +2.15% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.34% | — | +11.25% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | — | |
| 50 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.33% | — | +17.66% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 96 | $1.1億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 90 | $1.1億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 87 | $1.1億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 83 | $1.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 86 | $9468.2万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 85 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 90 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 76 | $8698.1万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 419 | $1.0億 | 0 |
New Covenant Trust Company, N.A.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Cvs Health CORP (CVS); 全売却: Salesforce INC (CRM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +21.57% | 増加 |
| 2 | TSLA | Tesla INC | +0.2% | +55.30% | 増加 |
| 3 | LIN | Linde plc | +0.2% | +62.93% | 増加 |
| 4 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | +0.2% | +6.24% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +10.64% | 増加 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +35.91% | 増加 |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +17.75% | 増加 |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.1% | +10.15% | 増加 |
| 9 | GE | General Electric | +0.1% | +34.05% | 増加 |
| 10 | DE | Deere & Co | +0.1% | +8.81% | 増加 |
| 11 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +35.11% | 増加 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +3.80% | 増加 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +11.69% | 増加 |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +21.58% | 増加 |
| 15 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +2.15% | 増加 |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +30.19% | 増加 |
| 18 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +21.85% | 増加 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +12.44% | 増加 |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +7.91% | 増加 |
| 21 | T | At&t INC | +0.1% | +6.16% | 増加 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +15.98% | 増加 |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | 0% | +2.30% | 増加 |
| 24 | AAPL | Apple INC | 0% | +8.39% | 増加 |
| 25 | TJX | Tjx Companies INC | -0.1% | -26.02% | 減少 |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.1% | -4.48% | 減少 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -2.94% | 減少 |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.1% | -7.74% | 減少 |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.2% | -2.11% | 減少 |
| 30 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | -0.2% | -6.68% | 減少 |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | -0.4% | +3.54% | 増加 |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.4% | -4.46% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +11.81% | 増加 |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -1% | -1.03% | 減少 |
| 35 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | MMM | 3m Co | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | AMGN | Amgen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SO | Southern Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | UBER | Uber Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EQIX | Equinix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TXN | Texas Instruments INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001380330
申告総資産額
$1.1億
31 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002053877
申告総資産額
$1.1億
80 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002116119
申告総資産額
$1.1億
242 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000947529
申告総資産額
$255.1億
668 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001481714
申告総資産額
$11.1億
121 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001512237
申告総資産額
$9.0億
126 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有