CIK: 0001978011
申告総資産額
$11.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 504
Abacus Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で504件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.0億、四半期回転率は17.8%です。
Abacus Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 504 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VGSR
+2.0% $164.7万
減少 DFSU
+3.1% -$132.7万
減少 JSTC
+2.9% -$66.2万
減少 MSFT
-1.6% -$343.7万
減少 NVDA
-1.9% -$175.1万
減少 NUSC
+2.0% $181.2万
上位200銘柄を表示中（全504銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 12.33% | -0.02% | +7.37% | |
| 2 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 11.94% | -0.73% | +1.98% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 7.74% | -0.24% | -0.71% | |
| 4 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 株式-その他 | 5.96% | +5.96% | NEW | |
| 5 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.90% | -0.26% | +2.04% | |
| 6 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-その他 | 5.13% | -0.45% | +2.89% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 4.81% | -0.49% | +3.10% | |
| 8 | NUMV | Nuveen Esg Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.58% | -0.21% | +2.46% | |
| 9 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 2.27% | — | +0.60% | |
| 10 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.04% | -0.08% | +0.21% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.77% | -0.31% | -1.91% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.74% | — | +8.80% | |
| 13 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | -0.30% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.41% | -1.60% | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.94% | — | -6.48% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.68% | — | -2.16% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.07% | +26.60% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.60% | +0.03% | +8.65% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.55% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | — | +0.91% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.05% | +3.20% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.09% | -2.33% | |
| 23 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.38% | — | -1.68% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.31% | — | -0.51% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.14% | -1.15% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.31% | — | +4.86% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.08% | +54.00% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | +0.07% | +51.27% | |
| 29 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 株式-金融 | 0.26% | — | +0.53% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | — | +1.31% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +1.34% | |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +1.53% | |
| 33 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-その他 | 0.25% | — | +1.58% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.25% | — | -0.41% | |
| 35 | AMAL | Amalgamated Financial CORP | 株式-その他 | 0.25% | +0.04% | +5.71% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.07% | -0.10% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | -0.26% | |
| 38 | WF | Woori Financial-spon Adr | 株式-その他 | 0.21% | — | -5.35% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | -2.35% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.20% | — | -1.02% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 42 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 0.18% | — | +2.57% | |
| 43 | TIMB | Tim Sa-adr | 株式-その他 | 0.18% | +0.04% | +1.00% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +5.27% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.17% | — | +24.85% | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +4.45% | |
| 47 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 0.17% | +0.05% | +7.49% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | +0.72% | |
| 49 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 0.16% | — | -2.13% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | +0.09% | +173.20% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 504 | $11.0億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 509 | $10.2億 | 39 | |
| 2025-09-30 | 102 | $7.0億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 113 | $6.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | $6.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 93 | $6.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 93 | $6.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 83 | $6.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 89 | $6.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 76 | $5.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 70 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 85 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 88 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 82 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 74 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 79 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 88 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 123 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 117 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 114 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 111 | $1.4億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 92 | $1.1億 | 0 |
Abacus Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 全売却: Forge Global Holdings INC (FRGE); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-06-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-05-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-05-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-05-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-05-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2023-05-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2023-05-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2023-05-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2023-05-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001972835
申告総資産額
$11.0億
34 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000860857
申告総資産額
$11.0億
597 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001442756
申告総資産額
$11.0億
83 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000831941
申告総資産額
$5.8億
69 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Dimensional US Target Valueも共通保有
CIK 0001036215
申告総資産額
$1.1億
38 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Dimensional US Target Valueも共通保有
CIK 0001307125
申告総資産額
$1.9億
67 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Dim Glb Sustain Fix INC ETFも共通保有